Доброго времени суток!
В ТиС 7.7 возник асинхрон управленческого и финансового учетов.
Пробую использовать для его отражения "трехфирменку" по методике http://buh.ru/articles/documents/13239/
То есть существующую фирму с ранее синхронным документооборотом переименовал в Общ, добавил еще две фирмы - Упр и Фин, и задал для них юр.лица и аналитику управленческого учета.
Но возникла ситуация несинхрона, которую не получается отразить по данной методике.
Клиент покупает товары, но при этом по факту покупает 3 товара, а в накладной просит указать 2 на ту-же сумму, что и 3, то есть увеличив цены двух товаров, чтобы они в сумме давали сумму трех товаров, то есть в финансовом учете должна отразиться продажа двух товаров на сумму Х, а в управленческом трех товаров на эту-же сумму Х. Это ситуация, когда клиент покупает товар для фирмы, а что-то хочет купить плюсом за баланс (себе домой и т.д.)
Аналогичная ситуация - когда клиенту нельзя покупать по документам запчасти к мебели, и он просит в накладную с закупаемой им мебелью "размазать" стоимость запчастей, то есть по упр учету ему продали стул и газ-патрон,  а официальный документ ему нужен на один стул, но по цене вместе с газ-патроном.
Допустим я отразил Поступление по Общей фирме, а продажу сначала по фирме Упр реальную, а затем пытаюсь отразить по фирме Фин официальную, и мне не хватает остатка.
Вот если-бы поступление на Общ означало параллельное поступление одинакового количества на Упр и Фин, а дальнейший расход по Общ такое-же параллельное списание, то остатка-бы хватало. Например поступление 1 шт на Общ означает поступление 1 шт на Упр и 1 шт на Фин, и списывай как хочешь - или 1 шт с Фин, и затем 1 шт с Упр, или-же 1 шт с Общ. Но данная "трехфирменка" от 1С предполагает нечто менее универсальное?
Как-же отразить такую продажу? Чтобы в Фин.учете были одни документы, а в Упр.учете другие на этот-же товар.

(0) смотри как был сделан Упр и Фин учет на 8 редакции

по ссылке ключевое:
"Поэтому для !!!_разделения документов_!!! на те, которые должны пройти по данным бухгалтерского учета, и те которые по каким-то соображениям не должны отражаться в бухгалтерском учете, их необходимо оформлять от имени разных юридических лиц"

"Чтобы в Фин.учете были одни документы, а в Упр.учете другие на этот-же товар."
по фирме-финучету включи контроль остатков (белый правильный учет), а по фирме-уу - выключи остатки. по УУ - будет идти что угодно и как угодно.

одновременно по двум фирмам один остаток не пропустишь

(2) основное в тис - ЭТО РАЗДЕЛЕНИЕ учета на черный и белый. товаропотоки паралельно по Б и Ч - не ходят. либо там, либо там

ща подумаю, как выкрутить...

навскидку
делаешь для документа вторую ТЧ.

первая ТЧ - это РЕАЛЬНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ, то есть УУ. он проводится как обычно. без всяких дописок.

вторая ТЧ - это сугубо для ПЕЧАТИ типа "белых" накладных (у вас все наоборот, ваши белые накладные то есть финучет - есть чернота сплошная).

вторая ТЧ - как раз может быть отдельным полноценным финаносвым доком в твоей терминологии. Она - НЕ ПРОВОДИТСЯ и никаких остатков никуда-нихера не двигает. тупо для печати документов и все.

В 7-ке нет второй табличной части

(7) В семерке есть все

угу а потом проверка спросит а почему вы постоянно товар списываете (на убытки), причем в таком интересном объеме и по такой интересной цене...

(1)у меня еще крутится у одних, правда они работают тяп-ляп, но насколько помню для каждого учета свои независимые записи по регистрам, то есть при включении в документе второго вида учета записей по регистрам становится в два раза больше

(3)"по фирме-финучету включи контроль остатков (белый правильный учет), а по фирме-уу - выключи остатки. по УУ - будет идти что угодно и как угодно. "

да вот как-раз у меня наоборот - по УУ проходит реальная фактическая отгрузка и ее нужно видеть управленцам для Инвентаризаций, Возвратов, Анализа продаж и т.д.
а по ФУ в этих документах отгрузки не соответствуют реальности, сугубо для отчетности.

(6), (7) да можно конечно через подчиненный документ сделать, но я наивно полагал, что есть штатное и более функциональное решение, которое не просто печатную форму позволит сформировать, а будет показывать остатки - какой товар ушел в минуса, какие официальные приходы при случае нужны и т.д.

(6)еще заковыка в том, что по ФУ нужна счет-фактура, а она в ТиС не сама по себе, как например в Бух77, а берет суммы из Расходного док-та. По ФУ клиенту выписали одну расходную накладную и счет-фактуру к нему на общую сумму, а по УУ он выбрал двумя накладными с разных розничных точек. Так что привязать ФУ счет-фактуру к УУ накладной поблематично, так как не всегда сумма один в один, бывают что одну накладную ФУ выбирают несколькими накладными УУ.

(13) ты достал, на территориинаписал тебе уже...
.
ты вот вощзьми с нуля. напиши что купили.
что продали - то есть отгрузили в реальности. что показали по УУ, что по ФУ.
и примерчик выбери не удобный, а самый геморный, где отгружаются карандаши, а в финдоках показываются несуществующие нигде золотые паркеры. Покажи что получится витоге. Покажи - как собираешься закрывать всякие неправильные остатки.

если пипл у тебя зхочет - отгружать то что надо клдиенту, а по бухии показывать то что надо бухии - то "по бухии" - это тупая печатная машинка. Учет атам никакого нет - нахрена там учет если контроля по бухии  (в оперативном режиме) все равно никакого нет...

(14)"а в финдоках показываются несуществующие нигде золотые паркеры"

не, такого нет, используется существующий ассортимент, в основном идет "размазывание" части отгружаемых товаров, которые клиенту по каким-то причинам нельзя показывать в документах отгрузки.
просто ТиС9 какая-то в этом плане совсем не универсальная, счет-фактура у нее лишь часть расходной накладной без собственной табл.части.

+(15)прочел на Т1С, спасибо большое!

(15) Две таб. части: одна - реальное списание (с движениями по регистрам, остаткам), вторая - для клиента (не проводится, не трогает регистры и остатки).
Печатаешь: первую - для себя (отчетность, остатки и пр.), вторую - для клиента и себе (контроль).

(17)этот вариант выше озвучивали, согласитесь, что он "практически ручной", так как не накапливает информацию в параллельных регистрах и не показывает отрицательных остатков, которые нужно компенсировать.
я ошибочно полагал, что включение трехфирменки в ТиС9 включает механизм параллельного ведения учета как в ТиС8, то есть можно отдельно видеть картину по фин и упр учету. не просто печатать печатные формы, а видеть движения и остатки по каждому учету отдельно.

(18) А какую "информацию" нужно накапливать?

(17)мало того - Ваш вариант требует точного соответствия сумм обеих табличных частей. а у меня выше пример ситуации - фин.накладную выписали единую, а выбрана эта сумма двумя упр.накладными с разных розничных точек, то есть одна фин.накладная закрывается двумя упр.накладными.

(19)видеть картину остатков по фин и упр учету отдельно, например, что стул такой-то по упр.учету есть на остатке, а по фин.учету уже продан. и наоборот.

(21) Я понимаю, что наш (российский) бухучет - самый бухучет в мире, но... Стул либо есть, либо его нет. И не может быть, чтобы: на складе стула нет (продан), но по фин учету стул есть, а по упр - нет. Бред.

(22)в чем-же бред-то? бухучет - это всего-лишь учет для контролирующих органов, то есть составляющая часть общего управленческого учета, вершина айсберга.

"И не может быть, чтобы: на складе стула нет (продан), но по фин учету стул есть, а по упр - нет."

наоборот по финучету продали, так как написали клиенту нужную ему позицию, а по факту она находится на торговой точке, а другой позиции, которую ему реально отдали по упручету (фактическому, настоящему) конечно нет,  а вот по финансовому (официальному, для контролирующих органов) он лежит на складе.

(23) гыгы

(22) по фин учету стул списан а не продан

+(23)причем государство не в убытке, так как в итоге суммы налогов платятся в полном объеме, только происходит рокировка товарных позиций, то есть продавец идет навстречу клиенту, заменяя одни позиции другими, сам пи этом ничего не выгадывая для себя, лишь с целью сохранения отношений с клиентом.
здесь-же речь не идет о ситуации, когда товар поступил без документов от какого-нибудь подпольного производителя, а продавец продает этот товар по официальным документам, то есть когда полное отсутствие приходных документов при наличии расходных.

(24)почему списан? официально продан и поставлен покупателем на учет.

(26) каким покупателем? тем у которого было 3 позиции и стул вычеркнут и осталось 2? куда стул девали признавайтесь...

(27)продали по ЕНВД, два вида деятельности.

(23) Бред... Контролирующие органы могут проверить соответствие склада учету (я не знаю, какой учет в твоем случае). Будешь потом "рокировку" объяснять... Только король у тебя будет под шахом... А всего лишь - "рокировку" сделали.
(24) А "списан" - это куда дели? :)))))))

(29) да уж кстати при "списании" интересно какие документы оформили? и на кого/на что возложили затраты :)

(30) А чего ты у меня спрашиваешь?

(28) Есть на складе (Товар1, Товар2, Товар3) с ценами продажи (Цена1, Цена2, Цена3)
продаете его Покупатель1

он просит в накладной увеличить цены на Товар1 и Товар2 до общей суммы равной Цена1+Цена2+Цена3 и оставить только Товар1 и Товар2 в накладной, а Товар3 де факто отдать ему (бесплатно) а де юре шо хотите делайте

я правильно понял?

ЗЫ скажите куда вы по документам (де юре) девали Товар3 ? реально (де факто) у вас его уже нету, забрал Покупатель1

(32)продали по ЕНВД, ведь по ЕНВД не обязательно вести количественный учет, утонул в расчете реализованного наложения, снизив немного процент наценки.

(33) а по какой цене то продали и кому?

(34)+ по цене 0 покупателю за наличку некий обезличенный "Розничный покупатель" ?

(34)при расчете реализованного наложения нет цены конкретного товара, есть только общая сумма выручки и общая закупочная сумма как разность начального и конечного остатка по ценам закупки, все чего нет по результатам инвентаризации - продано.

(36) вообще в курсе что на Ваши "базы" и "филькины отчеты" проверке обычно пофиг?

они первичку проверяют... и сверяют ее с уплаченными налогами

(37)налог ЕНВД. Расчет реализованного наложения еще никто не отменял.

(33) А можно чуть подробнее?
Получили: 2 стула, 3 стола. Продали (по ЕНВД): <что> на сумму 100 руб?

(25) А если покупатель вернет вам назад два предмета по цене трех ,а третий себе оставит забесплатно?

(40) гениально :) сразу видно опытного 1С-ника

(0) и ?
делаешь 3 фирмы и 2 юр лица
1.фирма1 упр+бух учет, юр лицо 1
2.фирма2 только упр учет, юр лицо 2
3.фирма3 только бух учет, юр лицо 1

всё собственно.
ситуация в (0) - документы:
продажа:
1. фирма 2 , 3 товара
2. фирма 3 , 2 товара.

(42) с Вами тоже все понятно... потом добавляем фирма 4 и юр лицо 10... чтобы точно никто не разобрался почему денег у других нету а у главбуха (ну или кого там еще) дача на канарах

да. остаток считать надо без учета фирмы.

(43) данная система работает > 10 лет. А вот  с вами всё не понятно.

Только желательно, для удобства во все регистры добавить измерение - тип учета

+ если есть еще и бухня, то слепить второй план счетов и выкинуть разделитель учета

(45) в вашей схеме (42) юр лицо 2 обходится без бух учета

(48) и ?
Так и должно быть

это чисто упр. учет

"белые" фирмы, это 1 и 3.. 1 - реальная фирма, 3 - "воздух"

по 1 и 2-ой фирме товар реально уезжает со склада, по 3-ей.. гоняется "воздух" по бумажкам

Объясни я к примеру не знаю в наших законах такого понятия как "фирма"...

Вот "Юридическое лицо" знаю

(53) речь идёт про ТиС. Открой его и посмотри.

(44)в том-то и дело, что как я понимаю (42) подходит для ситуаций - купили Товар1, Товар2 и Товар3 по Фирма(общ), продали Товар1 и Товар2 по Фирма(фин), а Товар3 продали по Фирма(упр).
У меня-же получается, что покупателю отдают документ по Фирма(фин) на Товар1 и Товар2, и еще реально происходит отгрузка по Фирма(упр) Товар1, Товар2 и Товар3. Таким образом даже при контроле по компании вцелом второй документ не проводится из-за отрицательного остатка. Вот если-бы в ТиС9 оставили механизмы ТиС8, то провелось-бы, так как первый док-т списал-бы товар с фин.учета, а второй с упр.учета. А в ТиС уже первый документ списывает с учета и второму не хватает остатка.

(55) вроде всё понятно написал, не ?

(53)причем тут закон, мы обсуждаем физическую реализованность механизма,  а не его юридическую корректность. и пока получается, что скорее всего из-за этого ТиС8 и кастрировали в ТиС9, чтобы товар можно было продать только один раз, а не два, как это было в ТиС8.

клиенту отгрузят 3 товара, в бумажках для бухни он получит 2 товара.
В реальном учете (у вас) спишется со склада 3 товара, в бухне - 2.

и остатка будет

хватать

(54) Мда...

ЗЫ если я напишу конфигурацию/программу в которой будет телепортация товара между складами... мне ну нужны будут затраты на перевозку?

(61) расслабься, ты просто не в теме

(56) ну если в (46) "Только желательно, для удобства во все регистры добавить измерение - тип учета"

подставить вместо желательно обязательно, то тогда наверное да. что значит желательно, если без доп.измерения работать не будет. как-раз такое измерение в ТиС9 и кастрировали относительно ТиС8. то есть штатным функционалом ТиС не реализовать, только допиливать добавлением в регистр доп.измерения и во всех процедурах обращения к регистру учет этого доп.измерения, ну и отчеты тоже, и документы его двигающие.

(57) я понял, в чем у тебя проблема.
У нас просто измерение тип учета влеплено и записи "дублируются" при приходе/расходе при проведении документов..

(58)"В реальном учете (у вас) спишется со склада 3 товара, в бухне - 2."

реальный учет и бухня делятся доп.измерением, штаной трехфирменкой такой эффект не достигается.

(65) ага, там разве что с упр. аналитикой играться

пилять, забывать  я стал типовые механизмы

(66)а как с ней играться, если в документе поступления по Фирме (общ) все-равно делается одна запись регистра. в "трехфирменке" с ней итак играются задавая части фирм признак аналитического учета Упр, а части Общ.

ну, тогда стоит переписать ТиС.. :)
Благо, там не много кода будет

(69)ну да, по сути вернуть в ТиС9 кастрированный относительно ТиС8 функционал. может 1С его умышленно и убрали по требованию гос.органов. чтобы совсем несведущие, которые не в состоянии допилить конфигурацию не могли использовать этот функционал.

(57) При чем? Да не при чем.
Минусовые остатки, бардак в учете, непонятки с док-ами... И это только вершина айсберга.
А потом - пришел хозяин организации (реальный) и захотел посмотреть, что и как... Ничего и никак...

(71)это для реального хозяина и делается, чтобы он в упр учете видел реальную картину,  а фин учет показывал налоговикам и прочим контролирующим органам. в упр учете никакого бардака и нет - все отражено как есть, он нужен чтобы те-же возвраты отражать, гарантию соблюдать и т.д. а если покупатель попробует вернуть "два товара по цене трех", то ответит по понятиям.

+(72)"то ответит по понятиям" -без помощи государства с его судами, где по словам нашего президента пыль глотать замучаются, обойдутся.

(72) Автоматизация бардака приводит к автоматизированному бардаку (слова очень умного человека, не мои).

(74)где Вы увидели бардак?

(15) "просто ТиС9 какая-то в этом плане совсем не универсальная, счет-фактура у нее лишь часть расходной накладной без собственной табл.части."
.
еще раз.
СЧФ имеет собственную табличную часть. Если ее заполнение надо организовать отличным от реализации способом/составом - отвяжи ее от реализации и заполняй как душе угодно. У меня, например, при безвозмездных отгрузках - ТОРГ12 выписывается по колву с нулевыми суммами, а СЧФ - (даже сохраняя привязку к реализации) - по рыночным ценам. и все это заполняется вообще без участия обезъян (зачеркнуто) персонала.

плюс к этому СЧФ - вообще не торговый документ. в рамках ТИС она вообще никаких движений не делает вменяемых (только по книге продаж, а они у меня отключены за ненадобностью)

(25) "причем государство не в убытке, так как в итоге суммы налогов платятся в полном объеме, только происходит рокировка товарных позиций, то есть продавец идет навстречу клиенту, заменяя одни позиции другими, сам пи этом ничего не выгадывая для себя, лишь с целью сохранения отношений с клиентом. "
.
это вы, батенька, заблуждаетесь.
Государство в итоге получает разницу между входящим и выходящим НДСом. И если по финучету у вас проходит одно, а по упручету - другое, то выручка у вас может быть и без изменений, а в от с НДСом - ойойой - все не так гладко...

(74) Это не бардак. Тупо теневой бизнес. Сменится крыша у владельца и нагнут рано или поздно по полной (если не копеечный ларек). Или не сменится и владелец уйдет на заслуженный отдых.

(42) Епрст, "утонут" они в стольких фирмах и юрдицах...

(42) ..да и не выйдет так - одни и те же товары пройдут и по фирме2 и по фирме3 - им надо будет строго держать учет под контролем, "не потеряться" потом в закрытии минусов по бухучету, при этом внимательно смотреть чтобы контроль остатков был построен правильно.. а также может получиться что будут нормальные остатки и на бух и на упр учету - и манагерам не потреяться какими остатками фигурировать...
и так далее и тому подобное..
не вытянут.

(79) Умение "оптимизировать налогообложение" - дорогого стоит.
А то, что предлагает ТС (по крайней мере озвучивает) - бардак.

(81) Обезьянки (зачеркнуто) персонал "майданить" начнет :)))))

(82) не просто бардак, а какой то "идиотизм"

так и не ответили какими "первичными документами" будут от стула избавляться
и что делать в случае возврата, откуда стул недостающий возьмут

(84) да любым способом - хоть списанием.

(85) списанием куда? если таких списаний будет сильно много, причем все с НДС покупалось... то что будет с вычетами по НДС?

(85) И толку? Ну, спишут (на бумаге), а реально - продали клиенту. И как смотреть?

(87) А зачем смотреть? Если у них с клиентами разбираются "по понятиям", думаешь с сотрудниками лучше обходятся? :)

(87) самое интересно что и в их извращенных случаях есть нормальные, законные-разумные-понятные решения

(59) ..а откуда-то остатка-то будет хватать? если на приход стало 3 шт, а по двум фирмам ушло 5 штук..?

(89) к примеру через бонусную систему, и оплату покупки этими бонусами, причем в случае возврата товаров (при покупке которых были начислены бонусы) оговорено что бонусы должны вернуть назад  (если нету бонусов то живыми деньгами или товаром купленным на бонусы)

(88) См. (72).
ИМХО, хозяин начал что-то подозревать... :)

все приходы изначально идут по УУ.
расходы - идут как надо ТС.
потом по Финучету смотрится сколько ушло. из приходов по УУ часть товара которая есть для покрытия продаж по ФУ - переносится на ФУ. то чего не зхватает покрыть по ФУ - как обычно - приходуется от мусорок, которые специально держат для этого или тупо изготавливают поддельные доки...

(92) гм... а они потом смогут работу то искать? :)

Вообщем-то допилить ТиС для ведения такого учета - технически проблем не представляет. задача средней и нижесредней сложности. Просто аккуратно надо. И выключить из контура оперирования манагерами весь контур ФУ.

я бы все-таки предложил второй ФУ-документ ТУПО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ РАСПЕЧАТКИ.

по итогам "периода" - все распечатаннные ФУ-документы - тупо выгружать в бухбазу или иную ФУ-базу и там "догонять" до вменяемого состояния.

в торгбазе вести по количеству и контролбю - ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ УУ-остатки/товародвижения.

и все.

(95)+ причем переделка то минимальная нужна:

1. разрешить 0 цены продажи в ТЧ реализаций
2. сделать отдельную печ форму для реализации и СФ где позиции с ценой (суммой) 0 того, выкинуты

(96) плохо. потому что извращенно.
Выпускается УУ документ - один или нескольок.
выполняется "регламент" - заполнить ФУ-документ по УУ-документу (одному или нескольким). в ФУ документе - ОСТАЕТСЯ ВЕСЬ ФУНКЦИОНАЛ ТИСА, вычеркиваются ненужные позиции, добавляются нужные. Не проводится. Распечатывается. Имеем комплект ФУ-документов.

ТОРГ12 и СЧФ по УУ - нахрен даже не заморачиваться ТОРГ12 и СЧФ - потому что это УУ - и в реальности клиент по ним ничего сделать не может. по УУ выпускается внутренняя накладная. и все

(95) Вторая ТЧ - для печати клиенту. Первая (исходная) - реальная.
Если нужны отчеты по второй ТЧ - реализовать.

(98) в 1С77 ТиС сделать 2-ю ТЧ это намного сложнее чем позиции с цена=сумма=0 ;)

(99)+ но я бы добавил отдельные колонки в ТЧ "СпецЦена" и "СпецСумма"

(100)+ вот если нужно продать одну номенклатуру, а пробить совсем другую тогда такие извраты начнутся...

(101)+ хотя добавить еще колонку "СпецКоличество" :)

(99) Ничуть... Ну, может быть - чуть-чуть...
Зато с твоими колонками "СпецЦена, СпецКоличество" обезьянки точно запутаются...

(103) и как же?

в 1С77 только одна ТЧ у документов (и вообще нету ТЧ у справочников)

и регистров сведений нету кстати

Как сделать по простому да еще и в интерфейсе разрулить?

(104) Сама офигела - http://www.mista.ru/articles1c/hare/article.74.html :))))))

(105) гыгы

там столько кода... нужно в глобальник... да еще и работать нормально с этим... через слои (потому что места нету на форме и закладок как в 8-ке нема) такой изврат будет ))

(106) Не "гыгы", а довольно просто.

(107) и насколько проще 3-х допколонок?

Да не настолько это массово и часто, чтобы в этом "утонуть". как вам такое решение - контрагент "Покупатель по ОСН" оплачивает по Фирме (общ) аванс, мы отгружаем по Фирме (фин) тот товар, который ему нужен (из имеющегося у нас ассортимента, то есть не выдуманный, а настоящий, но другой). Таким образом у нас фин.учет по контрагенту "Покупатель по ОСН" закрыт. Затем вводим возврат отгруженного товара от покупателя по ЕНВД от "Покупатель в розницу обезличенный" "Возврат от покупателя по ЕНВД" по Фирма (фин), таким образом у нас товар возвращается к нам на остатки, далее закрываем взаиморасчеты - вводим "Корректировку взаиморасчетов" с "Покупатель в розницу обезличенный" по Фирме (фин) в сторону увеличения долга покупателя "Покупатель в розницу обезличенный" перед нами. Таким образом товар к нам вернулся на остаток и взаиморасчеты по "Покупатель в розницу обезличенный" по фин.учету закрыт.
Далее вводим по Фирме (упр) "Корректировку взаиморасчетов" по контрагенту "Покупатель по ОСН" в сторону увеличения нашего долга перед "Покупатель по ОСН", и затем реальную отгрузку товара контрагенту "Покупатель по ОСН" по Фирме (упр).
Таким образом по фин.учету у нас пройдет оплата от покупателя ОСН, отгрузка ему "фиктивного" (но реально существующего) товара. Возврат товара от обезличенного покупателя ЕНВД и закрытие долга перед ним корректировкой взаиморасчетов.
По упр.учету пройдет образование задолженности перед покупателем ОСН корректировкой долга и отгрузка реального товара покупателю ОСН.

(108) Не знаю. А если еще и реально 3 стула, а по док-ам 2? Колонки не спасут "отца русской демократии" :))))
(109) Это что?! Первый том "Войны и мира"? :))))

(109) а каким образом вы сделали "возврат товаров" на обезличенного?

это давно уже того... точнее денежку то как можно выплатить )) каким таким документом?
кто в заявлении на возврат товаров фигурирует?

кто свое фио и паспортные подставлять из сотрудников готов?

(110) колонки всегда спасут... для 3-го стула СпецКол = 0
или если все одной строкой то обычное кол-во 3 а спецкол = 2 :)

(112) И не уговаривай. Обезьянка (в данном случае - я) однозначно запутается. А что нужно делать с "человеческим фактором"? Исключать!
Я - за вторую ТЧ.

(113) в 8-ке да лучше 2-я ТЧ, в 7-ке не всегда

если нет никаких "допусловий" то "допколонки" проще

(114) Сколько я работаю - всегда есть "допусловия". Только в 80% случаев об этих "допусловиях" юзеря вспоминают ближе к концу (этап отладка/внедрение).

(115) любой каприз за Ваши $

зачет аванса почему-то не делает, когда оплата по банку авансом прошла по Фирме (общ) от Контрагента, а отгрузка этому-же Контрагенту по Фирме (фин), аванс так и остается висеть на 62.2, а отгрузка на 62.1. это такой штатный баг или я что-то в настройках не изменил? какую-то параметрическую настройку "зачитывать авансы в разрезе юр.лиц".

(99) вторую ТЧ - это всего лишь подчиненный док. этого будет достаточно. вместо того чтобы мутить в алгоритмах/персоналу чтото там с нулевыми ценами. Опять же - не сильно вьезжал - но вариант с нулевыми ценами не покроет когда по УУ отгружается одно, а по ФУ - совсем другое?

но я не настаиваю, ТС - виднее.

но я бы за такую работу выставил бы цену папук+50% - то есть в районе 6000 в час. ибо нех.

(101) ну так по УУ - отражаем то что реально ушло. а по ФУ - тупой док-контейнер для печати и ничего более.

(109) то в лес, то по дрова
"мы отгружаем по Фирме (фин) тот товар, который ему нужен "
- уже выяснили, что ФИН у тебя - это мусорка, не имеющая ничего с реальной жизнью общего. Нахрена по нему что-то гонять?

(120) ТС путает понятия Фирма из (ТиС) и Организация (ЮрЛицо)

(109) "Таким образом по фин.учету у нас пройдет оплата от покупателя ОСН"
- хрень какая, нафейхоа это нужно?

оплаты у тебя всегда принимаются на УУ.
по УУ всегда будет видна реальная картина отгрузок и долгов покупателя.

Оплаты у тебя также принимаются и по ФУ - по ФУ все заводи там, где будет все сводится по ФУ - в бухбазе (или гдето еще). Туда же - выгружай доки-контейнеры по ФУ. и у тебя все будет складываться. ФУ учет - ВЕДИ ТМА где в этом есть нужда. Совершенно очевидно что менеджерам весь этот ФУ учет - в ждопу не всrался. Все что они сделают ПО ФУ - напечатают типа "белые" документы.
А собственно ведет и сводит ФУ - пусть тот кто в этом заинтересован.

Не плоди такие длинные схемы как ты описал в простыне выше. Нежизненны они. Не нужн. Никто ими заниматься не будет и ВЕСТИ УЧЕТ по такой вымороченной схеме по ФУ - тоже никто не будет. Без присмотра пастуха - суслик сдохнет.

Ты все упорно хочешь паралельно тянуть и фин учет и уу учет. причем общую часть они имеют одну только - ОПЛАТЫ. Все остальное - разное. Разъедутся эти два учета у тебя. Нет хозяина у ФУ-учета - сдохнет, или превратится в натуральную мусорку, за которой никто не сможет уследить ввиду множества сущносей.

(122)я привел описание методики для ТиС, поэтому и пишу что ТиС, а у меня Комплексная 77, то есть в ней ведут упр.учет и по ней-же бухгалтера формируют отчетность, поэтому и стремлюсь к тому, чтобы фин.учет также был.

(123) Комплексная - зло.
Летит только при наличии опытных пилотов и дисциплины в салоне. А у нас обычно главное - долететь побыстрее - какая тут на дисциплина?

Джентльмены! Я - пас! (С)

(125) Понятно, стюардесса выкинулась с парашютом... правда внизу океан и необитаемый остров, да и парашют неисправный

(126) У нее оказалась классическая ориентация, сбежала от извращений

(126)да вот ерунда тогда получается с "трехфирменкой", так как Фирма (общ) получается уже не общ, раз две остальные Фирмы не видят ее авансов и не зачитывают их.

(126) Да ну на фиг!
Можно и зайца научит курить - нет ничего невозможного для человека с интеллектом (С)
Только почаще нужно задавать простой вопрос - зачем?
Если человек - комсомолец (стоя в гамаке и в скафандре), я предпочитаю, не мешать.

(128)пришлось оплату по Банковским выпискам отражать не по Фирма (общ), а двумя Выписками на одну и ту-же сумму, одну по Фирма (фин), вторую по Фирма (упр)

Ё-маё... И вы еще удивляетесь (после 130)?

(131) Впервые видим "комсомольца" ?

(131)так все получается в итоге (тьфу-тьфу)

Проще добавить измерение, тогда всё ровно и без гиммора.
Лишнее по бухне, потом на прокладосы отгружаешь и привет.

Только во все доки нужно будет добавить вторую сумму(цену) и в регистр тоже.

И в приходнике будет 2 цены - упр и бух.
По упр - реальное бабло, по бух - по "бумажкам"

за ту накладную, чорт заплатит, к примеру 100 тыщ, это по упр и 90 тыщ, это по бух. 10 тыщ - "разница" за 1 товар.

(135) это так то мой "лисапед" и его уже охаяли выше

ЗЫ про второе кол-во еще забыл "во все доки"