Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП 1.3 РАУЗ Добровольное личное страхование
0 QuestNew
 
23.07.15
15:20
Добра всем.

РСВ в налоговом учете делает проводку ВР Дт 20.01.1 Кт 26.02 с содержанием "Распределение производственных расходов" по статье с характером ОХР, видом затрат "Прочие" и видом расходов в НУ "Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов".

Затрата поступает ПТиУ, аналитика учета затрат в регистре - ОХР.

Я ожидаю увидеть схему НУ Дт 90.08 Кт 26.02 Х р., ВР Дт 20.01.1 Кт 26.01 Х р., ВР Дт 90.08 Кр 26.01 -Х р.
Меня напрягает содержание проводки "Распределение производственных расходов", поскольку по другим статьям, где указанная выше схема проводок работает, содержание "Закрытие счетов косвенных расходов".

Почему так получается, где косяк?
1 QuestNew
 
24.07.15
08:29
Поделитесь опытом, уважаемые, как у вас...
Статьи с видом расходов НУ ДМС со счета НУ 25.02/26.02 списываются на 90.08?
2 QuestNew
 
24.07.15
12:12
Апну разок
3 QuestNew
 
24.07.15
15:16
Воспроизвожу схему на простейшем примере.
100р. ДМС, гораздо меньше 6% от зарплаты

ПТиУ:
   НУ Дт 26.02 Кт ПВ  100р.
Регл. операция (нормирование ДМС):
   НУ Дт 90.08 Кт 26.02  100р.
   ВР Дт 90.08 Кт 26.01 -100р.
РСВ:
   ВР Дт 20.01.1 Кт 26.02 100р. (!!!)
Закрытие года:
   НУ Кт 90.08  100р.
   ВР Дт 90.08  100р.
   ВР Кт 90.02  100р.
   НУ Кт ПВ  100р.

В итоге у меня зависают временные разницы на 26.01 и 26.02, т.к. проводку между ними РСВ не делает.
4 QuestNew
 
27.07.15
10:07
Ладно, зайдем с другой стороны.

На ИТС описан пример оформления платежа за ДМС, проводка Дт 76.01.2 (РБП) Кт 51, и регламентная операция, проводка Дт 26 Кт 76.01.2.

Все бы хорошо, только не понятно мне, что при такой схеме должно быть в дебете документа поступления товаров и услуг...