у контрагента на 60.01 кредитное и на 60.02 дебитовое сальдо на сумму X

Делаю взаимозачет

проводка д60.01 к60.02 на X

Вроде всё норм но откуда в ОСВ по счету минус, показывает кредит списывается на -X и дебит списывается на -X

ты осв разверни до документа и посмотри что там

Корректировка автозаполнилась или вручную строки добавлял?

(2) Вручную - проводка то нормальная.
(1) И так до документа. Косяк шел с прошлых периодов, предлогаешь по каждому документу списывать??

пока я не увижу осв по счетам сложно что-то предлагать

(4) По доку спсиалось всё нормально. Пол часа назад ведь подумал что по документу надо, но забил почему-то.

Пасип!

Понел в чем косяк. Я всё таки указыал документ расчетов ну минус шел так как в аналитику идет документ Корректировка. Ручной бух операцией делает как надо.

Так и должно быть?

(6) вид операции смени

(7) На что?? там взаимозачет ....

описание читал документа *

?

Перепробывал все виды - в аналитику идет корректировка

По документу "Поступление товаров и услуг " остатков задолженности не обнаружено.
    Сумма . будет отнесена на счет авансов (60.02).
По документу "Поступление товаров и услуг " остатков задолженности не обнаружено.
    Сумма . будет отнесена на счет авансов (60.01).


Автозаполнение тожде не видит взаимозачета - печаль.

(11) а прочие ?

(12) показывай ОСВ уже, не тяни. И что за конфа

https://onedrive.live.com/redir?resid=86EBA954BCB1DA2A!368&authkey=!ACGr-uT8j9jdqas&v=3&ithint=photo%2cjpg  

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.18)

(13) Нету прочие.

(15) проверил на тестовой, все работает.
Док "корректировка долга" - операция "проведение взаимозачета". Дебитор и Кредитор - Автоб, Заполнить, на закладке "взаиморасчеты" удалить все кроме 2х строк с суммами 8200

(17) Говорю же не заполняется. Причем самое смешное сумму 12700 найти не могу - её нету!!!! есть оплата только на 4500

(18) сформируй карточку. небывает так -)

(19) там оплата на 4500 ... может ченить пересчиать??

(20) итоги

(21) Пересчитал , хозрасчетного там не вижу.

РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.ПересчитатьИтоги();

Не взлетает, указывает в расчетах этот документ но этих проводо нету ...

Документ от 16.04 там всё нормально. Далее 31.05 непонятные обороты с этим документом без указания Органиазции. Итоги пересчитал из конф. - куда капать???

В карточке счета нет этих движений только в ОСВ

(23) сделай это в конфигураторе