День добрый!
ОСВ по 60: если есть авансы (используется счет 60.02), то "Итого" показывает двойную сумму (оборот по 60.01 + оборот 60.02).
Это правильно?

Тебе бы на бухгалтерские курсы

(1) Именно бух и кричит, что неправильно.

1+1 = 2

правильно кричит, что неправильно (в случае одного контрагента и одного договора)

(3) Да, я-то понимаю. Как буху объяснить?!

(4) Подробнее можно. Контрагент один, договор один, зачет авансов - автоматически.
Сначала был аванс (предоплата), потом поступление.

(5) Да просто ";№"%%! ;"№;";№:! ;%;%:?:! Дура!"

(7) Так правильно или нет?

Аналитика + тии?

БП 2.0 так работает, это фатк

(6) А зачет аванса был?

(11) Списание с р/с - 60.02 - 51
Поступление - 60.01 - 60.02
Конечного сальдо по 60.01 - 60.02 нет.

Ты уточни: мы про оборот за период говорим или про сальдо на конец?

http://s010.radikal.ru/i311/1508/60/da7d42dc84fe.png

(13) Оборот.

Тогда нормально. Потому что оборот по синтетическому счету складывается из суммы оборотов по его субсчетам.
Ее на 10 счете не смущает, что оборот равен оборотам по 10.01+10.02+...?

(16) Про 10 не спрашивала (бух меня).
Сейчас у них там какая-то проверка и получилось: в акте сверки одна сумма, а в оборотке, как раз, в два раза больше.
Начались вопли...
Уж я к ней и так, и этак... А она кричит, что не правильно...

(2) Блин... что за бухгалтера пошли. :(
У меня тут тоже спец по МСФО пришел говорит что план счетов по МСФО не правильно работает. Привел в пример аналогичную ситуацию. Говорит что по РСБУ это правильно, а по МСФО это не правильно. Пол часа ему объяснял что это особенности учета по плану счетов и что особенности синтетического учета именно такие и это везде.

(17) См. (7)

(17) ну как бы это нормально, что в Акте одни обороты, а в ОСВ другие при применении синтетического плана счетов. Ключевое слово СИНТЕТИЧЕСКОГО

(0) Счет группа -агрегат.  Разве что то иначе ? Правильно.

(18) (19) (20) Я всё понимаю, конечно. Но - всё-таки не всё :(((((((((((((((((((((((

Что такое синтетический счет тебе понятно?

(22) Не должно быть двух остатков: либо на 60.1 (Кт) либо 60.2 (Дт). Если есть 2 сальдо, нужно перепроводить документы.
Могу прислать отчет для БП 2, который показывает таких контрагентов (мыло в профиле).

(22) Есть у тебя два кармана на штанах. Штаны одни, те что на тебе.
Тебе дают рубль. Ты кладешь его в левый карман. Подумала... переложила в правый карман. Пошла в магазин. Купила на рубль конфету.
ИТОГО:
Приход в левый карман - 1 рубль.
Приход в правый карман - 1 рубль.
Списание с левого кармана - 1 рубль.
Списание со второго кармана - 1 рубль.
Вопрос - сколько прихода и списания было по штанам?

(24) Так остатки или обороты?

(24) он не про сальдо говорит, а про оборот

Зовите Пачоли :)

(24) Конечное сальдо = 0.
Оборот по 60 ("Итого") = оборот по 60.01 + 60.02.

(28) Дайте телефон!!!!!

(25) По штанам - 1, по карманам - 2 :))))))))))))

(14) срочно Нуралиеву звоните.
или Нуралиев накосячил или бухгалтера уволить надо

(32) Документы вводили задним числом или дату меняли, вот и возникло 2 сальдо.

Масяня, вы блин "тупые" там все с бухгалтерами, беги оттуда, а то и ты тупишь...
акт сверки - это сверка между двумя "внешними" по отношению друг к другу субъетами. Поэтому в акте может быть одна сумма - оборот денег между контрагентами.
60 счет - это ваш внутренний БУ учет. с требуемой степенью детализации и внутренними оборотами между этими детализациями. Это оборот денег по вашим карманам. вполне может быть другая сумма. Раз сверяешься с контрагентом - сверяйся на "уровне" внешних взаимоотношений - то есть исключи обороты по караманам.
Что здесь непонятного?
Выставлять свой внутренний учет - как акт сверки с внешним контрагентом - это ваще за гранью добра и зла...

Представляю какой слом мозга будет у буха если не дай бог валютные/уешные взаиморасчеты будут

(34) Честно - ты заколебал со своими выводами о тупости.

(36) А что делать - кто сказал что будет легко? ;-)

(36) если вы не можете очевидные вещи разрулить в конторе - то там точно кто-то "тупой"... ;-)

(37) Тебе никто не говорил, что если добрее относиться к людям, то и жизнь будет легче? Так я скажу.
(38) Это не ко мне вопрос. Не я её на работу брала.

(39) спасибо за жизненные советы.
а кто кого брал на работу, да.. тут траблы у нас постоянно.. с разным народом приходится работать... Что здесь можнно сделать? поставить себе галочку по профвопросам не общаться с тупым бухом и все... иначе никак...

(40) И вот чего меня-то тыкать? Одна тут орет, как младенец некормленый...

+ (41) Мне всё логично понятно... С другой стороны - и бухшу понять можно - а как акт сверки сверить? По своему учету.

(41) ну как-то надо уметь объяснить, ты ж не первоклашка с маленьким словарным запасом... ;-)

(42) сделать у себя в базе нормальный акт, который считает не обороты по счету, а приход на счет и расход со счета, как именно исключить внутренние обороты (технически сделать акт) - вопрос не комне.. ;-)

1цы - доступно и всерьез (с) pit

Если конфига БП3 - возьми не ОСВ в качестве акта, а именно штатный акт сверки.

если надо удостоверится что в акте сверки все цифры "ровные" ("соответсвуют" проводкам) - ну тут уже сами, в зависимости от личной квалификации, разными способами можно...

(42) эт все фигня.
вот у меня был случай с кассой. выдали с утра деньги подотчет. А полсе обеда сотр приболел, решили послать в командировку другого. Эот сотр деньги в кассу вернул, и их тут же выдали другому.
И получается. приход в кассу 1000 руб., подотчет - 1000 руб а обороты по кассе за этот день - 2000 руб.

Кассир вообще мозги сломала - почему у нее обороты по кассе не идут.
Ну вот "не идут"
куда, с чем - она не объясняет, прост тупо ноет - "не идут".

(47) сядь рядом, распусти сопли, понюняй в платок, попричтиай - весело будет ;-)

(48) я по-другому веселюсь.

(49) ты думаешь почему ИТ-отдел в отдельных комнатах частенько сидит? они там угорают типа с таких бухов... ;-)

знакомая история ))))
у меня однажды был главбух ваще песня...
ходила ко мне три месяца, чтоб я ей месяц закрывал, отчетность делал... потом мне надоело, сказал, делай сама...
уволили главбуха ))))

Я вот тоже орал "Дура! Дура!", а потом оказалось НУРАЛИЕВ НАКОСЯЧИЛ!

http://s013.radikal.ru/i322/1508/ff/6c85edb46814.jpg

(52) Воспроизводится так:
Заходим в типовую чистую бух.
Создаем субчет 76.09.1 к счету 76.09
Делаем проводку дт 76.09.1  кт 000 на 1000 руб
Заходим Оборотно-Сальдовая-Ведомость, нажимаем настроки - стандартные настройки.
Формируем, видим итоговое сальдо на 76 счете - 2000 руб

занятно

(42) как это - как сверить? если по оборотке не понимает, пусть по анализу смотрит - там четко видно оплата/взаимозачет и поступление за эти деньги. вот эти суммы должны совпадать с обороткой.
(извини и не ругайся, но когда я увидела название темы, не видя автора, подумала - боже, что еще за один ......б не знает как с субсчетами работать)

(52) это скорее Вы накосячили с вводом счета.

(55) Это - та самая, которая хотела в прибыли доходы/расходы от покупки/продажи валюты.
У меня складывается впечатление, что для неё логика абсолютно лишнее :(

(57) какая логика? у нее проблемы со знаниями. ну или огромные пробелы в них

(57) ну и конечно в (55) - "суммы должны совпадать с актом сверки"

Италия отказалась от ядерной и тепловой энергии. Всю электроэнергию в стране вырабатывает крутящийся в гробу Лука Пачолли. Ba dum tss

(59) Ну, дык и не совпадают. Итоговая по акту с итоговыми оборотами :)))

Ладно, большинством (99%) решено :))))

(61) эээ... а может ты мне покажешь анализ счета за период акта сверки и сам акт сверки и я тебе докажу, что совпадает? просто надо смотреть вдумчиво

(62) Хитренькая...
Анализ её не устраивает, ей оборотка по 60 нужна (совпадающая). :))))))))

(63) ну тогда у меня только один диагноз, хоть и грубый - дура она, причем насколько я поняла - это уже не вылечить.

(0) скажу как ГБ - увольте буха!

(0) Какое еще "двойное сальто"? Операции/корректировки регистров, должно быть всему виной - много раз натыкался.

(64) (65) Заметьте, не я это предложил (С)

Или это у Вас нового приняли что бы ФЗП сократить ?!

Прочитал "Двойное сальто". Пятница...

(26) В (0) о сальдо вроде речь. Скорее это как карман на штанах у моряков которые без дна. Все что не кладешь туда попадает в трусы. Кинул туда 100 р. Потом сунул руку в один карман там 100р., сунул руку в другой карман еще 100р. Итого 200р.

(68) Во-первых, я там не в штате (слава Богу!).
Во-вторых, она там работает долго. Судя по всему (домыслы, не подтвержденные фактами), она из блатных. То есть уволят всех, а она останется.
В-третьи, в базе - такое... Даже кошмаром не назовешь...
В-четвертых, именно в данном случае - пусть платят. Подчеркиваю - в данном случае.

(69) См. (25) и (31) :))))))))

(70) в (68) я имел ввиду этого буха, а не тебя.
Ну их проблемы: много фирм так умерло без учета ...
Они не первые и не последние ...

(70) Масяня, ты главное держись и не поддавайся им! А то засосет тебя это болото- с краю не ходи, подальше держись... А то от болота миазмы дурные, надышишься, не успеешь оглянуться как мозг уже отравлен.. и, главное, даже не поймешь этого... так шта - осторожнее!

(73) Поздно: В заголовке САЛЬДО, в теме ОБОРОТЫ

(73) (74) Для вас обоих - http://s012.radikal.ru/i320/1508/28/0ed587dcca12.jpg
Красоту (как и ум) ничем не испортишь (С)

(74) не, ну выводят же из клинической смерти, не все еще потеряно! ;-)

(75) не, лучше та фото, что в профиле - там ты спиной... ;-)