УПП 1.3.67.2 используется РАУЗ

при поступлении материалов на 10.06 делается дополнительная проводка "Корректировка стоимости по расчетам в валюте", в дебет 10.06 идет сумма корректировки.
Далее делается поступление доп. расходов, также в дебет 10.06

При перемещении товаров с 10.06 списывается ВСЯ сумма КРОМЕ той, что была сделана корректировкой стоимости по расчетам в валюте. То есть на 10.06 после перемещения остается висеть сумма.

Каким документом или операцией убрать правильно это дебетовое сальдо?  Как это вообще могло произойти?  Разница между поступлением и перемещением - четыре месяца, но каждый месяц при закрытии делается переоценка валютных средств

К сожалению, я не бухгалтер (простите за корявое объяснение проблемы), прошу помощи. Заранее спасибо.

Я тоже не спец. Может кому понятно все сразу из вступительного слова.
Мне, например, хотелось бы знать, что за контора в плане учета. Ну там откуда валюта берется и прочее.
Потом можно будет думать над тем "Каким документом или операцией убрать правильно это дебетовое сальдо"

то есть если сделать оборотку по 10.06 с отбором по номенклатуре и складу, то :
1) Документ "Поступление Товаров и Услуг"
делает две проводки
10.06    60.21 - стоимость материалов
10.06   60.21 - сумма корректировки стоимости по расч в вал

2) прочие документы (например Поступление доп расходов)
10.06 60.01  - сумма доп. расходов

3) Перемещение товаров
10.06    10.06 -    сумма за минусом суммы корректировки из п.1

в итоге на 10.06 с установленными отборами остается висеть данная сумма

перепроведите документы подряд

(3) делали. не помогает. Думаю тут связано с закрытием месяца и переоценкой валютных средств...

(40 10.6 вообще не валютный счет, он не переоценивается переоценкой.

вообще-то надо не по бухсчетам смотреть, а по регистрам накопления. УПП на регистрах сделано, а проводки как бы тупо потом из регистров формируются. По проводкам ничего не поймешь.