Добрый день!
УПП 1.3. - в конце каждого месяца с начала этого года не до конца закрывается 26 счет. Не могу понять в чем проблема.
Учетную политику сверяла с предыдущим годов, разница только в том, что в 2014 году порядок формирования учетных цен - по плановым ценам, а в 2015 изменен на "по прямым затратам". Возможно ли из-за этого? Какие могут быть еще причины?

Директ-костинг или на 20 счет списываете?

(1) директ-костинг

С номенклатурными группами не баловались? Статьи не нормируемые часом запихали на 26 - транспорт, реклама?

(3) Вроде нет. В январе не списывается сумма по затратам на оплату связи.

партионка? чего-то нет в РН Затраты

(5) нет, РАУЗ

попробовала отнести на 44 - история та же, не списывается теперь 44ый

(6) Смотрите отчет "Ведомость по учету затрат" с группировкой по всем аналитикам.

(8) там я вижу тоже самое, что и в оборотке по 26 счету
http://s008.radikal.ru/i306/1509/88/daf5dc499753.png

Вот аналитика вида учета
http://s019.radikal.ru/i625/1509/f7/384d8f5fdabc.jpg

Никто не поможет никаким советом?

(9) Добавьте в группировку ВСЕ аналитики. Их там вроде четыре. И только аналитики. Другое из группировок, для удобства, уберите.

(12) Извините, не поняла что и где нужно сделать(((

(13) http://s017.radikal.ru/i442/1509/41/9873c0dd2837.png

(14) вот что получилось http://s014.radikal.ru/i328/1509/2e/fa8838899369.jpg

(15) только вот Аналитика - коммуналка - я давно убрала эту аналитику, не знаю почему до сих пор высвечивается.

(16) Каким документом затраты на сумму 254,24 оприходованы? Есть там номенклатурная группа? Очистите его.