|
Конец месяца закрытие счетов 90 91 в 1с
| ☑ |
0
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
11:33
|
Доброго времени форумчане.
Подскажите пож-та куда посмотреть при такой вот проблеме .
Бух 3.0
Закрытие счетов 90, 91 за Июль 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило:
СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = XXXX x xxxx
СуммаНУ = YYyy y yyyy
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = ZZzzzzzz
Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечьте выполнение вышеуказанного правила.
|
|
1
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
11:39
|
не идет на 3000 сумма с минусом на ВР висит.
|
|
2
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:06
|
п - помогите.
|
|
3
шаэс
07.09.15
✎
12:43
|
(1) ну так сумма с минусом откуда-то взялась? расшифровывайте и смотрите
|
|
4
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:46
|
- появляется при закрытии счета 20.02.
происходит корректировка и в итоге ровно -3000
|
|
5
шаэс
07.09.15
✎
12:50
|
(4) сравнивайте 20.02 - что прошло по БУ и каким-то волшебным образом не прошло никак по НУ
|
|
6
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:52
|
до закрытия 20-тки все ровно. Закрытие месяца делает корректировку и возникает хрень.
|
|
7
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:53
|
(5) до закрытия 20-тки в оборотке по 20.02 НУ = БУ
|
|
8
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:53
|
Сейчас релиз обновляю. Может там что накосячили.
|
|
9
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
14:17
|
Обновление не решило проблемы.
|
|
10
toran
07.09.15
✎
14:21
|
(6) Значить закрытие месяца неправильно настроено.
|
|
11
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
14:28
|
(10) параметры учетной политики?
|
|
12
toran
07.09.15
✎
14:34
|
(11) Нет, распределение затрат по счетам.
|
|
13
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
14:35
|
(12)
я не думаю что их кто то тронуть регшил в середине года
|
|
14
Ranger_83
07.09.15
✎
14:49
|
Самое вероятное, что бухи ручные проводки дали, а по НУ проверить золотое правило не удосужились
|
|