Доброго времени форумчане.

Подскажите пож-та  куда посмотреть при такой вот проблеме .

Бух 3.0

    Закрытие счетов 90, 91 за Июль 2015    
    Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
        
        
            
1.    Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно    
            
            
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило:

СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = XXXX x xxxx
СуммаНУ = YYyy y yyyy
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = ZZzzzzzz
            
Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечьте выполнение вышеуказанного правила.

не идет на 3000   сумма с минусом на ВР висит.

п - помогите.

(1) ну так сумма с минусом откуда-то взялась? расшифровывайте и смотрите

-  появляется при закрытии счета 20.02.
происходит корректировка и в итоге ровно -3000

(4) сравнивайте 20.02 - что прошло по БУ и каким-то волшебным образом не прошло никак по НУ

до закрытия 20-тки все ровно.  Закрытие месяца делает корректировку и возникает хрень.

(5) до закрытия 20-тки в оборотке по 20.02  НУ = БУ

Сейчас релиз обновляю.  Может там что накосячили.

Обновление не решило проблемы.

(6) Значить закрытие месяца неправильно настроено.

(10)   параметры учетной политики?

(11) Нет, распределение затрат по счетам.

(12)

я не думаю что их кто то тронуть регшил в середине года

Самое вероятное, что бухи ручные проводки дали, а по НУ проверить золотое правило не удосужились