Имя: Пароль:
1C
1С v8
Конец месяца закрытие счетов 90 91 в 1с
0 Юзер123
 
naïve
07.09.15
11:33
Доброго времени форумчане.

Подскажите пож-та  куда посмотреть при такой вот проблеме .

Бух 3.0

    Закрытие счетов 90, 91 за Июль 2015    
    Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
        
        
            
1.    Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно    
            
            
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило:

СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = XXXX x xxxx
СуммаНУ = YYyy y yyyy
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = ZZzzzzzz
            
Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечьте выполнение вышеуказанного правила.
1 Юзер123
 
naïve
07.09.15
11:39
не идет на 3000   сумма с минусом на ВР висит.
2 Юзер123
 
naïve
07.09.15
12:06
п - помогите.
3 шаэс
 
07.09.15
12:43
(1) ну так сумма с минусом откуда-то взялась? расшифровывайте и смотрите
4 Юзер123
 
naïve
07.09.15
12:46
-  появляется при закрытии счета 20.02.
происходит корректировка и в итоге ровно -3000
5 шаэс
 
07.09.15
12:50
(4) сравнивайте 20.02 - что прошло по БУ и каким-то волшебным образом не прошло никак по НУ
6 Юзер123
 
naïve
07.09.15
12:52
до закрытия 20-тки все ровно.  Закрытие месяца делает корректировку и возникает хрень.
7 Юзер123
 
naïve
07.09.15
12:53
(5) до закрытия 20-тки в оборотке по 20.02  НУ = БУ
8 Юзер123
 
naïve
07.09.15
12:53
Сейчас релиз обновляю.  Может там что накосячили.
9 Юзер123
 
naïve
07.09.15
14:17
Обновление не решило проблемы.
10 toran
 
07.09.15
14:21
(6) Значить закрытие месяца неправильно настроено.
11 Юзер123
 
naïve
07.09.15
14:28
(10)   параметры учетной политики?
12 toran
 
07.09.15
14:34
(11) Нет, распределение затрат по счетам.
13 Юзер123
 
naïve
07.09.15
14:35
(12)

я не думаю что их кто то тронуть регшил в середине года
14 Ranger_83
 
07.09.15
14:49
Самое вероятное, что бухи ручные проводки дали, а по НУ проверить золотое правило не удосужились