|
Конец месяца закрытие счетов 90 91 в 1с | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
11:33
|
Доброго времени форумчане.
Подскажите пож-та куда посмотреть при такой вот проблеме . Бух 3.0 Закрытие счетов 90, 91 за Июль 2015 Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции 1. Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР. СуммаБУ = XXXX x xxxx СуммаНУ = YYyy y yyyy СуммаПР = 0.00 СуммаВР = ZZzzzzzz Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечьте выполнение вышеуказанного правила. |
|||
1
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
11:39
|
не идет на 3000 сумма с минусом на ВР висит.
|
|||
2
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:06
|
п - помогите.
|
|||
3
шаэс
07.09.15
✎
12:43
|
(1) ну так сумма с минусом откуда-то взялась? расшифровывайте и смотрите
|
|||
4
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:46
|
- появляется при закрытии счета 20.02.
происходит корректировка и в итоге ровно -3000 |
|||
5
шаэс
07.09.15
✎
12:50
|
(4) сравнивайте 20.02 - что прошло по БУ и каким-то волшебным образом не прошло никак по НУ
|
|||
6
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:52
|
до закрытия 20-тки все ровно. Закрытие месяца делает корректировку и возникает хрень.
|
|||
7
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:53
|
(5) до закрытия 20-тки в оборотке по 20.02 НУ = БУ
|
|||
8
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
12:53
|
Сейчас релиз обновляю. Может там что накосячили.
|
|||
9
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
14:17
|
Обновление не решило проблемы.
|
|||
10
toran
07.09.15
✎
14:21
|
(6) Значить закрытие месяца неправильно настроено.
|
|||
11
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
14:28
|
(10) параметры учетной политики?
|
|||
12
toran
07.09.15
✎
14:34
|
(11) Нет, распределение затрат по счетам.
|
|||
13
Юзер123
naïve
07.09.15
✎
14:35
|
(12)
я не думаю что их кто то тронуть регшил в середине года |
|||
14
Ranger_83
07.09.15
✎
14:49
|
Самое вероятное, что бухи ручные проводки дали, а по НУ проверить золотое правило не удосужились
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |