|
УПП закрытие месяца минус на 20 счёте | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
AlexToo
17.09.15
✎
08:18
|
Добрый день! Конфа УПП 1,3 делаем расчет себестоимости 25 и 26 закрываются нормально, и 20 закрывается только после закрытия у него минус на остатке появляется, подскажите куда копать.
|
|||
1
ILM
гуру
17.09.15
✎
08:24
|
Рауз или пу? Смотри возвраты по фиксстоимости из нзп.
|
|||
2
AlexToo
17.09.15
✎
08:25
|
(1) ПУ, щас гляну
|
|||
3
liam neeson
17.09.15
✎
08:27
|
(0) бухопераций, случаем, не делали по 20 счету?
|
|||
4
AlexToo
17.09.15
✎
08:27
|
(1) (3) нет, не делали, на 20 счете обороты только Требования накладные делают и отражение зарплаты в регламентированном учете.Возвратов нет.
|
|||
5
AlexToo
17.09.15
✎
08:35
|
ап
|
|||
6
aka AMIGO
17.09.15
✎
08:38
|
Обычно в таких случаях смотрят итог - анализ или карточку счета, в которых видны все корреспонденции.
Зачем это гадание, без базы, без инфы о хозоперациях, без.. |
|||
7
aka AMIGO
17.09.15
✎
08:39
|
+6 и не только 1с-нику надо смотреть, бух должен сечь ошибки сразу.. Если бух - настоящий..
|
|||
8
AlexToo
17.09.15
✎
08:45
|
(6) ну я б сюда не писал, если сам понял по карточке или по анализу в чём проблема, какой инфы не хватает? если бы бух - настоящий....
|
|||
9
Фрэнки
17.09.15
✎
09:06
|
(8) да как можно телепатически догадаться какой инфы не хватает? все равно нужно смотреть операцию, которая выдает движение с отрицательным результатом.
Допустим, как можно загнать сальдо 20-го счета в минус? Был оборот, а потом документ сняли с проведения или изменили ему период... Если закрытие месяца перепровести еще раз, что с этим минусом происходит? |
|||
10
AlexToo
17.09.15
✎
09:13
|
(9) До закрытия месяца минуса нет, минус появляется на остатках когда провожу документ закрытие месяца, он почему то с 20 списывает, больше чем нужно. Если перепровести закрытие месяца ничего не изменится.
Анализ счета: http://rghost.ru/76PVG8g5G.view ОСВ по 20 счету: http://rghost.ru/7zKPDHp2m.view Отчет по проводкам: http://rghost.ru/8lY7sw7Sy.view |
|||
11
Джинн
17.09.15
✎
09:21
|
(6) Смотреть карточки в УПП бесполезно - закрытие идет по регистрам.
|
|||
12
Azverin
17.09.15
✎
09:29
|
(7) давненько я не встречал такого буха (((
обычно чуть что, сразу к программисту бегут( |
|||
13
AlexToo
17.09.15
✎
10:13
|
(11) а подскажите в каких регистрах проверить? База распределения есть, и способы распределения заданы, ошибок не выдает закрытие месяца, но закрывает на большую сумму.
|
|||
14
eklmn
гуру
17.09.15
✎
10:16
|
перепроведение + пересчет итогов для начала
|
|||
15
Фрэнки
17.09.15
✎
10:34
|
(10) рискую ошибиться, но мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го с такой суммой и оно мне как бы намекает о необходимости сформировать и проверить по разным комбинациям настроек Ведомости Учета Затрат.
зы. Меня смущает просто упоминание о том, что это не РАУЗ, что расчет идет по ПУ. А так очень похоже, на ошибки в установке ключей аналитики и каких-то иных реквизитов, которые влияют на результаты выполнения расчета по ссылке http://rghost.ru/8lY7sw7Sy.view И там же в картинке, кстати, формулировка Выпуск по фактической стоимости... В общем, дальше я не проверил бы никак, если не полез проверять происхождение этих сумм отладчиком. |
|||
16
Фрэнки
17.09.15
✎
10:37
|
и еще раз добавлю, все-таки сумма, которая попадает в Выпуск по фактической стоимости просто обязана сидеть в этом самом выпуске, но почему-то не сделала проводку по 20 с правильными субконто или вообще проводки куда-то "отключились"
|
|||
17
shuhard_серый
17.09.15
✎
10:47
|
(15)[но мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го ]
в УПП 20 счет по Кт был, есть и будет с пустой статьей затрат, она же оборотная (13) Рг незавершенное производство БУ, найди по какой статье затрат на закрылось, далее по месту |
|||
18
Фрэнки
17.09.15
✎
11:01
|
(17) я понимаю, что кредит там оборотный и потому написал, что с _такой_ суммой.
|
|||
19
shuhard_серый
17.09.15
✎
11:11
|
(18) сядь на один стул, у тебя черным по белом написано [ мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го]
эта фраза бессодержательна |
|||
20
AlexToo
17.09.15
✎
11:29
|
ап ап! нашёл причину откуда лишняя сумма, в предыдущем месяце по регистру незавершенное производство бух, на эту сумму не закрылась статья затрат. Но теперь не понятно почему она не закрылась?
|
|||
21
AlexToo
17.09.15
✎
11:33
|
(20) т.е. в предыдущем месяце по оборотке всё отлично, всё закрыто а в отчете ведомость по производственным затратам по статье затрат Статьи общехозяйственных затрат(характер, вид и вид НУ -Прочие) остался остаток как раз на ту сумму которая не идёт в моём месяце.
|
|||
22
AlexToo
17.09.15
✎
11:50
|
(21) ап, подскажите что нужно проверить, что бы статья затрат сама закрывалась?
|
|||
23
Фрэнки
17.09.15
✎
11:53
|
(22) предположу самое простое: попробуй в копии! перепроведи все эти "закрытия" с начала года и сделай выводы о необходимости закрывать документы от работы "задним числом"
|
|||
24
AlexToo
17.09.15
✎
11:58
|
(23) обязательно, а конкретнее советов нету? куда копать что б статью эту закрыть? может ссылку на какаю-нибудь статью об этом? у меня предыдущие периоды закрыты нормально, но в текущем месяце возникла ошибка, которую пропустили бухи в том месяце.
|
|||
25
AlexToo
17.09.15
✎
11:59
|
(17) статью затрат нашёл, только не пойму почему она не закрылась? весь приход на неё идет с документа Требование накладная, аналитика заполнена.
|
|||
26
Фрэнки
17.09.15
✎
12:04
|
(24) так если перепроведение месяцем раньше эту ошибку уберет, значит не было ошибки?
Если для буха это была еще одна простая новая запись, которую внесли в базу тогда, когда она стала им известна. Вполне возможно, что когда они эту запись вносили, то она и должна была бы упасть по БУ в текущий период, а почему она упала в увеличение уже "закрытого" прошлого для них будет новостью? Могли умышленно в прошлое ее всунуть. Ну тогда и ошибки как бы нету, а есть недоконца закрытый месяц. |
|||
27
Фрэнки
17.09.15
✎
12:06
|
(25) пробуй проверить по журналу работы пользователей что с этим документом происходило по датам и времени - работали задним числом или нет.
|
|||
28
AlexToo
17.09.15
✎
12:53
|
(26) понимаешь, тут какая картина, прошлый месяц закрыли, и он закрылся нормально без проблем, никаких остатков, а при закрытии этого месяца 20 счет закрывается на большую сумму и минус образуется, а этот минус оказывается из регистра незавершенное производство из-за того что в прошлом месяце он до конца не закрылся. Бух даже не видел этой ошибки пока рыть регистры не стали. А рыть их стали т.к. этот период не закрывался. Какой мне толк знать кто и что менял там? Мне сейчас закрыть надо эту статью, а она не закрывается хз почему.
|
|||
29
AlexToo
17.09.15
✎
12:57
|
(27) и если пере закрывать прошлый месяц он эту статью всё равно по незавершенному производству не закрывает.
|
|||
30
Фрэнки
17.09.15
✎
13:36
|
(29) ну вот то, что прошлый месяц не закрывается, вот это и нужно было проверить... Чтоб не искать черную кошку в черной комнате, особенно когда ее там нет.
|
|||
31
Emvika
17.09.15
✎
13:58
|
(29) проверить все движения по этим аналитикам за незакрывающийся месяц...
Для верности последовательно перепровести документы... |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |