День добрый!
Данный отчет выдает "Не выписан CФ на выданный аванс" для Списания с расчетного счета -> сумма НДС -> сумма без НДС -> всего.

Смотрю: списание (оплата поставщику) 2 апреля (4 тыс - условно), поступление (от поставщика, материалы) 23 апреля (4 тыс, НДС в том числе).

В учетке стоит - не регистрировать, если зачтены до конца налогового периода.

Что не так-то?


Спасибо.

а Вы уверены что то поступление зачло аванс этот?

(0) про какую хоть конфу речь ведем?

(1) Да, в проводках вижу.
(2) Большой пардон.
Бух 2.0.64.29

(3) в проводках...эт хорошо... закрыл документ "Списание с р/с"?

Списание (оплата) -> 60.02 - 51 = вся сумма
Поступление -> 60.01 - 60.02 = вся сумма
10.08 - 60.01 = сумма без НДС
19.03 - 60.01 = сумма НДС
ну, и 68.

(4) Да. Субконто Кт именно этот док-т.

В док-те поступление - НДС стоит в сумме.

О, так речь то о выданном авансе? БП 2.0 нет под рукой. Там разве в учетной политике не о выписке счетов-фактур на полученные авансы?

(8) В учетке стоит - не регистрировать, если зачтено до конца налогового периода. Все док-ты в одном месяце.

А куда все ушли?

Ну, и ладно...
Буду вслух рассказывать...
В этом анализе в строке со списанием сумма НДС (равна НДС в обоих док-ах), сумма без НДС (равна общей сумме по обоим док-ам), всего (вот тут странно - без НДС + НДС, не нашла такой суммы).

(0) Только что читали про это с ГБ - ситуация поменялась с начала года, с/ф авансовую надо выписывать в любом случае, вне зависимости зачелся аванс или нет.

(11) что-то мешает запустить отладчик и позырить куда смотрит отчет ?

(12) А можно ссылку, пожалуйста.

(13) Я его открыла в конфигураторе... Это дело, ну, никак не для пятницы :))))))))

(14)  Письмо ФАС от 20.07.2011 N ЕД-4-3/11684
Указанный вывод нашел отражение в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.08.2003 N 12359/02, согласно которому налогоплательщик, получив авансовые платежи или предоплату в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) либо оплату за частично произведенную продукцию (работы, услуги), обязан включить эти суммы в налоговую базу, относящуюся к тому налоговому периоду, в котором фактически эти платежи получены. При этом не имеет значения, когда будут полностью исполнены обязательства продавца, вытекающие из договора с покупателем товаров (работ, услуг), и обязательства покупателя по оплате этих товаров (работ, услуг).

+(16) и дальше в консультанте есть судебные разбирательства на эту тему.

(12) речь идет про выданный аванс или все-таки про полученный?

(18) про полученный.

(19) а у ТС - выданный

(19) А оплата поставщику - это какой аванс?

Их сейчас долбит проверка, поэтому судорожно наводят порядок (я бы назвала это другим словом). Вчера этот же анализ ругался на большую кучу док-ов. Оказалось, что в поступлении было "НДС сверху". Исправили, провели. Куча значительно уменьшилась... СФ на аванс не делали.

(20) Выданный аванс - только по мере получения счетов фактур на аванс от поставщика.

(15) кстати, в УП настройка касается по-моему тоже только полученного аванса. А тут может это просто предупреждение? Вы ж не можете сами себе выставить сч-ф за выданный аванс. Это только по факту прихода этого документа от поставщика

(23) Сколько бухов не встречала, при получении аванса от покупателя делают удивленные глаза "А что их покупателю ОТДАВАТЬ надо?"
Обычно сами себе регистрируют и в стопочку складывают.

+ (21) Причем, вчера именно так и вычислили - в колонке "Всего" стояла "НДС + без НДС".
Сегодня - в колонке тоже самое, в документе "НДС в том числе", проведено, ГП уже восстановила...
Может дело в материалах? А что не так...

(23) А как узнать - предупреждение или ошибка?

(25) слушай, это точно не может быть ошибкой, потому что не можете вы себе сами выписать эту сч-ф. конфа предупреждает, что может вы не ввели эту сч-ф и не уменьшили себе НДС?

(24) а что - условия возможности принять такую сч-ф к вычету уже убрали? и в договоре пункт про авансы не обязателен?

(26) Дык, а понять-то как? Что не ошибка.

(28) бухгалтеру мозг включить

Принять к вычету НДС при выданном авансе - это право,  а не обязанность. У получателя этого аванса - обязанность. Если главбух хочет принять НДС к вычету, можно запросить у поставщика счет-фактуру на аванс.

+(30) У получателя этого аванса - обязанность сформировать счет-фактуру и заплатить НДС в бюджет. В рамках той самой учетной политики.

(28) запустить анализ состояния бух учета

(32) чем поможет?

(33) точнее экспресс проверку  - про ошибки пишет

Писец...
Экспресс-проверка ведения учета выдала: полнота получения счетов-фактур по документам поступления - обнаружены документы, полученные от поставщиков и не сопровождающиеся счетом-фактурой.
Списание попадет сюда или нет?

+(35) Там есть списочек... Нету там списания с р/с. То есть не ошибка?

(35) Списание - разве документ поступления? Нет!

(37) Я уже устала... Бардак полный, вынос мозга, а сегодня пятница...

(38) пусть мозг включится у бухгалтера... ну попробуй хотя бы ее попросить об этом

(39) Она мне говорит (сейчас) - да, знаю я, что с оплаты мы не регистрируем (сами) СФ. Но, а на фига мне этот анализ показывает?

А ведь она права...

(40) не права... анализ помогает - это предупреждение, что может вы все-таки забыли. так и объясни

(41) Дык, блин, не пишет, что предупреждение :(

(42) да плевать что не пишет... не, ну правда...

(43) Не скажи. Если не написано "предупреждение, возможно", да еще и в такой серьезной штуке, как "анализ ведения учета" - я вот тоже ... озаботилась, короче :)

ОФФ: ты чего-то раздраженная в последнее время :( Плюнь и скажи "Все вокруг дураки. Одна я - умница, красавица" :))))

(44) тю... это просто я вышла из отпуска и заболела. и на работе. и вовсе не раздраженная

(45) Понятно...
Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только вышедший из отпуска (С)

Забыла: ребята (девочки и мальчики) - огромное всем СПАСИБО!

А Саше - отдельное спасибо :)))

(48) пожалуйста (было б за что спасибо получать)