|
БП 3.0 КОРП. Не закрывается 90-й счет.
| ☑ |
0
OldMonk
12.10.15
✎
16:16
|
Люди, помогите плз!
Есть конфа, БП КОРП 3.0. В ней 2 организации, одна из которых - обособленное подразделение (ОП) с выделенным балансом. Когда у обоих организаций статус самостоятельных, всё ок. Когда второй организации ставим статус ОП, то у головной не закрывается 90-й счет. Программа ни на что не ругается, стоит зеленая галочка у регл. операции "Закрытие счетов 90, 91", но на дебете 90-го счета начинает висеть остаток. Главбух в истерике - "такого быть не должно". Кто что скажет? На КОРП перешли совсем недавно, такие нюансы для меня в новинку.
|
|
1
OldMonk
12.10.15
✎
16:31
|
Смотрю какие проводки делаются регл. операцией "Закрытие счетов 90, 91". Раньше у "головы" была проводка дт 99.01.1 - кт 90.09, теперь всё наоборот: дт 90.09 - кт 99.01.1.
|
|
2
OldMonk
13.10.15
✎
11:23
|
ап
|
|
3
hhhh
13.10.15
✎
11:34
|
это одна и та же проводка. Если прибыль, то в плюс, если убыток, то в минус. Это же элементарно, Ватсон.
|
|
4
OldMonk
13.10.15
✎
11:45
|
(3) да, но почему наличие у организации ОП оказывает такое воздействие? и самое главное, разве 90-й счет не должен закрываться в 0?
|
|
5
OldMonk
16.10.15
✎
11:40
|
Коллеги, у кого стоит БП Корп, просветите плз. Как фин. результат обособленного подразделения должен влиять на фин. результат головы? Уже понятно, что 90-й счет должен закрываться в 0, но наличие ОП совершенно определенно должно оказывать влияние на суммы проводок, но вот какое?
|
|