Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 2. счет 19.01 не закрылся при вводе в экспл. ОС
0 Sasha_Rapira
 
15.10.15
04:59
Всем привет. Выручайте.

Принимается к учету ОС по первоначальной стоимости. Первоначальная тоимость включает в себя все расходы связанные с покупкой и доставкой ОС. Т.е. не всегда это только одна сч/ф от поставщика, возможны еще прочие расходы от других контрагентов. Вся сумма расходов по приобретению ОС собирается на сч 08.04. НДС с этих расх на сч 19.01. При вводе в экспл ОС вся сумма затрат списывается со сч. 08.04 на сч. 01.01, а НДС с19.01 на 68.02 - принимается к вычету. Так вот, по автокрану затраты с 08 счета программа списала в полной сумме, а НДС к вычету взяла только по одной сч/ф.

Конкретно в этом случае были расходы по командировке, см а/о, которые были отнесены на сч 08.04 Автокран, там не одна сумма...

Как починить?
1 Sasha_Rapira
 
15.10.15
05:51
Не хватает проводок 68.02 - 19.01.
Такая проводка есть у поступления ОС и формирование книги.\

Но её нет в затратах (доставка ОС, командировка, гостиница), это всё делалось через РКО и Авансовый отчет, в прочее там услуги, цена и НДС.
2 Sasha_Rapira
 
15.10.15
06:02
Дополню.

Делается РКО
Потом Авансовый отчет.
В прочее указываются затраты, например гостиница.
Указываеся с/ф полученная, дата, номер, НДС 18% счет затрат 08.04 НДС счет 19.01


делаю оборотку 19.01 вижу в дебите эту с/ф.

НО нет кредита, как закрыть её?

По идеи не хватает записи 68.02 - 19.01

Как 1С должна сделать её? Формирование книги покупок не помогает
3 Sasha_Rapira
 
15.10.15
06:19
Кто то в интернете писал так:

Делаю авансовый указываю там номер и дату с/ф и ставлю калку Бланк строгой отчетности и типа создаётся автоматом с/ф и делает движения 68.02 - 19.01.

Проблема в том что уже так всё и стояла, с/ф НЕ ДЕЛАЕТ ДВИЖЕНИЙ вообще
4 ЛисИзЛеса
 
15.10.15
06:39
С.ф. должна опираться на какие-то данные, которые есть в регистрах.
Вопрос: Авансовый отчет делает движения по регистрам накопления "НДС по ОС, НМА" и "НДС по приобретенным ценностям"?
5 Sasha_Rapira
 
15.10.15
06:43
Бред какой то.

Даже в этой с/ф стоит галка Отобразить вычет НДС в книге покупок.

Проводил с галкой и без, толку ноль. Вообще смысла не понимаю.

Даже если прочитать в справке

"Отразить вычет НДС - установить для отражения вычета НДС по счету-фактуре в книге покупок
Если флажок не установлен, то вычет отражается регламентным документом Формирование записей книги покупок
"

Убрал галку, нефига док форм. записей не делает, ложь и провокация

Возможно он хочет что бы с/ф была на аванс, а она на поступление автоматом создана авансовым отчетом
6 Sasha_Rapira
 
15.10.15
06:45
(4)

авансовый отчет делает движения по плану счетов, НДС по ОС НМА, НДС предъявленный.

К стати ещё, авансовый и "прочее" в неём всё за январь, а принятие к учету произошло в апреле. Т.к. цену сразу не могли знать
7 Sasha_Rapira
 
15.10.15
06:50
И ещё, щас сравнил с другими кварталами оборотку 19.01.

В этом году начиная с января там путаница идёт, счет 19.01 вообще не закрывается.

И везде на небольшие суммы типа 340 рублей.

Все эти суммы идут от с/ф на поступление которое делает автоматом авансовый отчет.

То-есть сейчас 19.01 не закрывается именно на прочее типа перевозки, гостиница и т.д.

Может быть это массовая проблема? Где то галка не стоит? Авансовых проблемных много!
8 PuhUfa
 
15.10.15
06:55
(0) В авансовом -> Цены и Валюта -> УБЕРИ галку "Проводки: НДС включать в стоимость" и будет тебе счастье -)
9 Sasha_Rapira
 
15.10.15
07:04
(8) её там нет.

Я видимо пошёл не в том направлении.

Вычета и не должно было быть в начале в Январе, вычет должен быть при принятии к учету ОС, а это Апрель.

Но когда приняли к учету в Апреле но движение по НДС было  ТОЛЬКО за ОС, а за прочее транспортировку, гостиницу и т.д (что было в Январе) так и нет движений и это весит на 19.01.

Проблема в том что нет вычета НДС и не попадает в книгу покупок и Декларация НДС
10 ЛисИзЛеса
 
15.10.15
07:05
(9) Она там есть.
11 Sasha_Rapira
 
15.10.15
07:14
(10) я про то что галка не стоит
12 Александр056
 
15.10.15
07:25
(11) принятие к учету сделало движение по регистру НДС по ОС и НМА?
13 ЛисИзЛеса
 
15.10.15
07:26
(12) смотри (6) Скорее всего там и есть проблема.
14 Sasha_Rapira
 
15.10.15
07:30
(12) там только одно движение расход само ОС Автокран.

Там должны быть прочее которое было в Январском документа Авансовый отчет?
15 cons74
 
15.10.15
07:35
Истерика ТСа никак не добавляет желания вести дискуссию.
1) покупка ОС
2) поступление доп. расходов
3) ввод в эксплуатацию (пока её нет - НДС по ОС не списывается, не зависимо от галок в сч-ф)
4) в следующем месяце после ввода в эксплуатацию - делаем книгу покупок, закладка ОС.

Ключевой регистр - НДС по ОС.
16 Sasha_Rapira
 
15.10.15
07:38
Вот скриншоты, движения авансового и принятие к учету

http://imgur.com/a/JjID9
17 Sasha_Rapira
 
15.10.15
07:41
(15) бух сказал что у нас только 1 и 2 наоборот, но это же не принципиально?
18 cons74
 
15.10.15
11:47
сфига ли не принципиально? доп.затраты вы к чему привязываете?

Суть учета НДС по ОС: привязываются доп. затраты к ОС (оно уже должно быть куплено) и НДС по ним не принимается к вычету до тех пор, пока ОС не будет введено в эксплуатацию.

На твоей картинке есть "+" записи с признаком "ожидается принятие к учету". Открой регистр - должны быть такие же записи от документа "ввод в эксплуатацию", но с "-" и "принято к учету".

И вообще, доп.расходы по ОС через авансовый отчет - я такого не знаю. Я знаю: http://its.1c.ru/db/hoosn#content:11:1cbuh8-2
19 ВРедная
 
15.10.15
12:05
(0) 08.04 для этого не подходит. Если у тебя не один товар превращается в ОС, а есть доп услуги или другие материалы, нужно их все передавать в монтаж.
08.04 - только для операции - купил 1 материал - принял его к учету
Используй 08.03.