Всем привет. Прошу совета у опытных коллег.
Ситуация: Некая организация (Сборщик) собирает для нашей фирмы (Получатель) денежные средства с Клиентов и перечисляет всю сумму сразу, предоставляя расшифровку платежа. Мы у себя оформляем Поступление денежных средств от Сборщика (на всю сумму, проводка Дт 51 Кт 76.05), и далее формируем Ручную операцию, разносящую эту сумму по реальным Клиентам (проводки Дт 76.05 Кт 62.02).
Проблема возникает с автоматическим зачетом аванса, т.к. это разнесение делается Ручной операцией и аванс не зачитывается.
Вопрос: как должно быть организован учет такой операции, чтобы зачет авансов происходил автоматически?

никаких проблем для зачета аванса не возникает

(1) При использовании Ручной операции? Но ведь в Реализации, например, в ТЧ "Авансы" документ-основание не может быть типа "Ручная операция"

(0) Конфигурация?
Если УПП или КА, то там несколько регистров по взаимроасчетам и их на до корректировать

(3) БУ 2.0

(2) заполняйте в операции 3-е субконто документом "Ручной документ учета расчетов"

(0) док "Корректировка долга" ?

(6) Интересное предложение.. Подразумевается перенос задолженности с одного контрагента на список других? А это реально будет работать в моей ситуации?

(6) + В штатном режиме не годится - ведь перенос долга можно сделать с контрагента на другого контрагента. А мне надо с одного - на список. Или менять документ или обработкой генерировать кучу документов "Корректировка долга" :(

(5) ОК, попробую.

(8) Разноси сразу в выписке

(10) Сразу в выписке не выйдет, потому что банк сверяют по отправителю денег (Сборщику) - и на общую сумму. Т.е. платеж я должен видеть одной суммой, а на 62 счет раскидывать по списку.

Что-то мне это все напоминает отношения по договору коммисии

Сборщик хоть ООО? А то по закону сборщиком ИП быть не может
Принимает от физлиц? А то по закону принимать от юрлиц нельзя

(13) Сборщик ООО, принимает от физлиц, все верно.

(12) Так это и есть отношения по договору комиссии. Вопрос - в организации разнесения платежей, часть из которых - за ранее оказанные услуги, а часть - авансы. Чтобы авансы зачитывались штатным 1С-ским механизмом.

(15) Нет это платежный агент. Когда ООО занимается сбором денег от физлиц в пользу другой фирмы

http://buh.ru/articles/documents/14436/

и все равно я бы через выписку сделал
Завел бы служебный счет, на котором бы разес приходы по контрагентам, а затем расход на общую. сумму на Сборщика.
Таким образом по выписки по основному счету, будет все так же красиво и одна сумма на сборщика.
По счету 76.05 Сборщик у нас будет 0. Ибо по одному счету пришло, а по другому счету ушло точно такая же сумма
По счету 62 Покупатель будет все красиво закрываться, ибо отработают типовые механизмы

(18) А документы Поступления на расч счет в этом случае должны делаться на каждого Плательщика? Тогда пропадет возможность контроля за выписками банка. Я столкнулся с тем, что если проводки делать Ручной операцией - то штатный механизм зачета авансов по 62 счету не отрабатывает.

(19) куда пропадет?

У тебя 2 выписки
1. по расчетному счету где у нас поступленя общей суммы по сборщику и по которому мы контролируем выписки банка
.
2. по спец счету по которому у нас всегда будет нулевой остаток, приходы - это все приходы от покупателя по каждому плательщику, а расход - это возврат денег сборщику.

Т.е. по сути вы "виртуально" возвращаете деньги сборщику и тут же их получаете обратно от реальных поставщиков. Естественно никуда эти деньги не двигаются.

Мы же говорим как отразить используя типовые операции, или ка отразить, как вам хочется? Если второй, то открываете конфигуратор и пилите под свои хотелки, в типовой такой вариант развития не предусмотрен.

(21) Все, сейчас до меня дошло. Спасибо. Обсужу это вариант с главбухом.

(21) - интересно, но это лишние обороты по 51 счету.
Вот если бы этой выписке коррсчет вчесто 51 подсунуть 76 - тогда классно.

(23) Зато можно на каждого сборщика завести свой спецсчет