Зам. ГБ обратилась ко мне с вопросом: на счете 000 висит остаток по дебету и спрашивает можно ли его как то убрать. Я удивился и сказал, что могу спросить у людей хорошо знающих БУ, может подскажут.
Тут ведь есть люди отлично знающие БУ, подскажите, пожалуйста, что можно сделать со вспомогательным счетом 000, что бы дебетовое сальдо на нём убрать)

ввести начальные остатки корректно

На счёте 000 не должно быть сальдо.

(0) Ответ в (1). Странные вопросы задает зам г.б.

(1) Поздновато начальные остатки то вводить, базе уже три года
(2) Вот и как его убрать?

выдать половую тряпку заму

(0) Разобраться откуда он вылез

(4) А как баланс 3 года то сдавали?:)

(4) Ну я конечно допускаю что кто-то из бухов решил что-то перекинуть через 0 счет, но какого хрена?!
Выяснить причину появления остатков (надеюсь обороткой пользоваться кто ни будь умеет). Если это не перенос начальных остатков, то отбить руки тому кто делает такие проводки. Зама сразу в уборщики (5)+1.  Буха который это натворил, минимум на переподготовку.

(4) скажи в Дт 50.01 )

(0) переадресуй вопрос ГБ

(10) А если и ГБ там одного разлива?

84 или 94 счета

Бежать.

(9) В 70 главбуху

(8) лошарка

в 70 можно пихнуть

ааа опередили

(0) Ответишь и тебя зам. ГБ сделают.

ну, я например если срочно нужно сэмулировать какую-то ситуацию для отладки/инаяе - клепаю ручную проводку с нужным счетом в корреспонденции с 00. Тогда хоть это ВСЕГДА БУДЕТ ВИДНО. а не затеряется в глубинах учета наравне с другими правильными проводками...

(19) ИМХО. Лучше в копии базы.

(20) угу, согласен.

(19) мде. а кто как ещё делает?)
я провожу последнее "Перемещение товаров" для вызова точки останова)

(0) А откуда взялись остатки на нулевом счете?

(7) Ща смотрю обороты по этому счету, они корректировкой долга туда остатки навесили :)

(2) не обязательно...

если вводили забалансовые счета с кореспонденцией 000 то так и будет

(25) Забалансовые с корреспонденцией 000?

(25)[забалансовые счета с кореспонденцией 000]
и этот чел претендует на руководство проектами и не дает мне ковыряться лопатой в носу ?

(25) Зачем? Забаланс можно и без корреспонденции делать.

(25) щито?

(0)  Кто-то мутит... Причем очень корявенько...

Сделай сложную проводку, с другой стороны никакого счета не будет.

(27) Я подпишусь под вашими словами.

(26) я такое видел :)))

>Кто-то мутит... Причем очень корявенько...

да ладно... сейчас бухгалтеры такие лапочки пошли...

не знают что 26 счет закрываться должен

(33)
Личная нетленка так была написана?

кстати я не говорил, что это правильно...

но в основных формах и отчетах это будет не видно...

(25) пятнично

(25)Акелла промахнулся...
:) щас загрызут

(36) число физически 1с не дает делать корреспонденцию балансового счета с забалансовым. Можно только если вы через sql залезете в это таблицу и там подправите.

(33) типовая же матом пошлет при попытки так сделатьб

(39) Да ладно, в конце концов можно скинуть на 10 счет и списать потом все требованием накладной.

(40) ну это было лет 10 назад, еще в 7.7...

Сразу видно кого здесь не любят))

000в валюту баланса не входит , вопрос, мож у них там еще счетов каких ... <а придумать можно моного которые не входят в баланс> много или 000 забалансовый ...

(42) 77 точно так же посылала

(42) и 7.7 не позволит такого сделать.

(41) и огрести от налоговой за преступное уменьшение налогооблагаемой базы

лучше всего сделать проводку на счет 84 и забить. В счет 84 как раз всё стекается по итогам года. Поэтому если бы не было этой ошибки, эта сумма и попала бы на 84 в конце концов. Ну вот ее туда и отправить и дальше не париться.

(25) в тебе зашито 6.0

(24) значит пусть сольет обратно на счета взаиморасчтеов и разбирается со сверками контрагентов

(49) + может она так просроченную кредиторскую задолженность пыталась списать

(48)+ у нас была такие кадры, у них висел остаток 27 миллионов на счете 26. Хотя счет 26 должен уходить в 0 в конце каждого месяца. Но если логически проследить - эта сумма должна с 26 попасть на 90, с 90 на 99, а с 99 на 84. Ну мы ее туда и отправили.

(48) нельзя. на 84 после налогообложения реформация баланса. Может это был чистый доход - кредиторка невостребованная

(52) ну он пойдет на 91 счет, потом на 99, а в конце года окажется на 84. Все доходы и расходы оказываются там.

(7) Был другой зам ГБ.

(34) услуги. все затраты  на 26. реализаций нет. 26 должен закрыться?

(52) 84 такая же помойка как 000

(56) зато баланс сойдется. 000 - не входит  баланс, а 84 входит.

(57) я в теме

(7) баланс сдают не все. Не только лишь все. УСН не сдавали до последнего времени. ИП тоже. Им вообще по барабану все эти счета.

(51) это сальдо должна была уменьшить вашу налогооблагаемую базу и налог на прибыль.  а вы его подарили государству, а потом на величину уменьшения налога уменьшили и прибыль.  Хотя НП обычно такие бухи с вечно незакрытыми затратами руками считают

(56) помойка то после налогов. А что сидит у нее на 000 неизвестно

Да уж. Плохо у вас в компании )))

А эта замглбуха - случайно не красивая блондиночка с наивными глазками?

(0) Кидай на 70 себе

(63) у нее по Дт остаток. Он себе уменьшит з/п, если в 70Дт  бросит. заму кинуть феншуйнее )

(62) Не, ей за 50
(63) Меня нету на их 70 счете :р

(0) Господи, возьми баланс организации за 2014 год в распечатаном виде и посмотри где идут расхождения. Вручную похоже докручивают при сдаче.

Есть счета прочих доходов и расходов

А вообще отправь зама ГБ к ГБ

(68) Сейчас сам схожу к ГБ)

(67) а вдруг это  обязательство. тут надо разбираться откуда взялось, что это, кто автор. это может быть и 58 и 67 и 76 и 80.
(69) самое правильное

(55) он накопительно-распределительный. и сальдо не имеет

зы продали на копейку, распределили, отменили реализацию - способ передающийся из поколения в поколение...

(0) До чего довела 1с бухгалтеров, тупеют и тупеют.
Ладно обычные бухи без 1с вообще ни один документ выписать не знают как. Так уже и зам. ГБ пошли такие.

В ближайшие годы ждем ГБ, которые не знают счетов и проводок.

(71) причем все думают что это ноу хау )

(0) Могу предложить дебетовать счет 000. Корреспондирующий счет можно не указывать, если поиграться с параметром ЗагрузкаДанных = Истина.
Пятничная шутка, делать так НЕЛЬЗЯ!

(74) ай шаман )

(65) Тогда сразу на 51

(76) продолжу мысль. приобрести турпоездку, оплатить ее с 51 и отправить (0) в командировку на Кипр

(72) Давно уже существует. Меня как то ГБ небольшого завода, который делает крепеж спрашивала зачем нужен 20 счет.

(75) И таких махинаций можно наделать много, подставив туда имя Зам ГБ. Пусть посидит поразбирается как она это сделала. Вопрос в (0) будет сразу снят.

(0) Грохнуть базу не предлагали? :)

(80) тс это и без дополнительных предложений сделает

помню первого главбуха, та вообще к 1с не прикасалась, ей приносили все в бумажном виде

(81) Может продуктивнее грохнуть главбуха?

(83) А причем здесь главбух? Счет то 000, это перенос данных или ввод начальных остатков ручными операциями, или одно из двух...

(78) Повезло Вам. Вы встретили главбуха, который слышал про 20 счет.

Все не читал, но помоему ответ один :
Косяк в воде остатков надо исправить.

(85) непонятно! то ли главбух, который слышал про 20 счет, то ли главбух, потому что слышал про 20-й счет...

(85) +1

я уже не удивляюсь письмам "не сходится баланс - помогите"... и бух невдупляет что у него счета не закрыты и финреза нет при наличии ОСВ и прочих базовых инструментов

(88) 1сник - единственный чел в организации, которому ЗП на всякий случай считают на бумажке...

..Невменяемый бухгалтер не отдает себе отчет...

(71) как его закрывать - я в курсе. Я спрашиваю - почему это надо делать? В плане счетов написано, что он оборотный? Или в каком-нибудь положении по БУ?

(91) я не из РФ, но наверное этот документ прольет свет в ответ на вопрос:

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению".

>>>Счета, которые в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению", не имеют остатка на конец месяца – 25 «Общепроизводственные расходы» 26 «Общехозяйственные расходы».

(92) угу, спасибо. Надо прочитать рекомендации еще

(93) 1Cник-программер как бы не обязан это все знать. Это больше работа консультантов.
Но.. мне повезло  - я учился на буха, и многие вопросы отпадают сразу (и закон знаю, и стандарты, и 4 вида плана счетов, начиная от плана счетов СССР). Правда надоело иногда бухов наставлять на путь истинный.

(93) да и почитай про смысл финансовой отчетности - почему есть баланс, есть ОПиУ, есть отчет о ДДС.
Тогда станут понятны все это танцы со счетами при закрытии периода.

(95) тогда вопрос как к знатоку... еще раз - услуги, 20 не пользуют (право имеют?), реализаций нет... почему должен закрываться 26? Где незавершенка копится?

(96) Посмотрел план счетов РФ - прикольно устроен, у нас более логично. Ваш очень похож на старый советский план счетов. До сих пор помню - 50 - касса.

Может тут почитать - это первая попавшаяся ссылка:
http://www.assessor.ru/notebook/buhuchet/provodki_dlya_balansa_zakrytie_schetov_balansa_mesyaca_goda_itogovye_provodki/

Когда я в последний раз принимал сотрудника на работу - молодого парня, в первый же месяц отправил на ... курсы бухгалтерского учета.

(98) Меньше вопросов потом- а почему, а зачем.

актив не сошелся с пассивом значит, забыли ввести остатки по какому-то счету