Здравствуйте, уважаемые.
Конфа БП 2.0.
Ситуация: довольно много всякой мелочи (расходные материалы всякие, например) приходуется по авансовому отчету, соответственно счета-фактуры нет. Всегда просто ставили без НДС и все. Пришел новый аудитор, и указал нам, что делаем мы неправильно, и, если НДС в чеке выделен, то его надо отнести на 91.02.
Вопрос собственно вот в чем: понятно, что в авансовом отчете можно указать счет НДС 91.02, НО тогда программе нечем заполнить субконто 91.02, при проведении авансового отчета она ругается, и потом не закрывается месяц.
Вопрос - как быть? Править потом в ручную все такие авансовые не хочется, потому как ручные корректировки не правильно ИМХО.
Как вариант придумалось: завести какого-нибудь фиктивного контрагента, и весь такой НДС сначала брать на 19.03, а потом списывать на 91.02 документом "Списание НДС".
А ка вообще правильно? Как предполагается такие вещи делать в БП 2.0?
И вообще, подскажите, кто как делает?

up

(0) Аудитор не соответствует занимаемой должности - https://www.consultant.ru/law/podborki/nds_v_kassovom_cheke/

(0) НДС вы можете принимать к зачету только в том случае, если есть счет-фактура или документ, приравненный к ней (гостиничный счет, билет и т.п.). Иначе вся сумма идет на затраты.

(0)  вот ссылки - ИМХО вариант 2
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=69586

v8: V8 НДС на счет 91.02.1 а не на 19,03

(2)спорить с аудитором - ну его нафиг

(3) мы его и не хотим принимать, мы его хотим отнести на прочие расходы, только как это в программе сделать?

(4)ага, спасибо, я в этом направлении и думаю

(5) Не надо спорить. Надо попросить аргументировать требования.

(5) "мы его хотим отнести на прочие расходы"
Выделенный НДС в какой-то левой бумажке (не счет-фактуре) - это просто справочная информация. Вы не обязаны его нигде учитывать. Так что приходуйте без НДС, включая всю сумму в стоимость - так правильно.

Так, справочная информация: для принятия-приходования НДС - в бумаге с НДС должен быть указан покупатель НДС (либо организация (в том числе и ИП), либо физ. лицо, относящееся к организации покупателя (гостиница, билет))
На товарнике, а тем более чеке - нет данной инфы.

PS И я попросила бы у аудитора аргументов.

(8) вот купили мы какой то материал, в чеке написано - сумма 118 р, в т.ч. НДС 18% - 18р.
мы этот материал на 10 сч должны взять вроде как без НДС - то есть сумма 100 р, остаются еще 18, их надо бы на 91.02.
так говорит аудитор.
раньше брали на 10 счет сумму 118р и все.

(9) Да, поняла я, что аудитор так говорит.
Я не поняла, почему аудитор так говорит.
На каком основании должны брать без НДС на 10?