|
Бухи ошиблись с датой реализации. Как отразить? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
OldMonk
18.12.15
✎
10:56
|
Привет всем!
Случилась такая история: бухи ошиблись с датой РТиУ, проставили документ июнем. Оказалось, надо было сделать июлем - в другом квартале. ГБ хочет, чтобы за 2-й квартал попала сторнирующая запись с минусом в доплист книги продаж, а за 3-й квартал тоже в доплисте книги продаж оказалась новая запись, с плюсом. Какова последовательность действий? 1) Сделать корректировку реализации, дату корректировки проставить июль. Или таки июнь? Запутался. 2) А вот тут полный затык. Вроде надо сделать реализацию за июль, полную копию июньской, но она же попадет в основной лист, а не в доплист! Как сделать, чтобы запись попала именно в доплист? |
|||
1
butterbean
18.12.15
✎
10:57
|
в ворде
|
|||
2
Рэйв
18.12.15
✎
10:57
|
а поменять дату у дока и перепровести- никак?
|
|||
3
Stein
18.12.15
✎
10:59
|
(2) Квартал ,видимо , закрыт , отчетность сдана.
Хотя и 3й квартал закрыт тоже) |
|||
4
OldMonk
18.12.15
✎
10:59
|
(3) угу, именно поэтому. это был первый вариант, который я предложил :(
|
|||
5
Мэс33
18.12.15
✎
11:01
|
(0) Это не пробелма одинэснига.
Пусть правят ручными проводками. С корректировками регистров - показать да научить. |
|||
6
Cyberhawk
18.12.15
✎
11:04
|
С какого х.. в 3 квартале она должна попасть в доп. лист?
|
|||
7
OldMonk
18.12.15
✎
11:05
|
(6) вот это и есть самый главный затык. попытался объяснить это главбуху - в ответ крик: "так надо!"
|
|||
8
OldMonk
18.12.15
✎
11:07
|
+(7) походу по той же причине, что и в (3). и 2-й и 3-й кварталы закрыты, поэтому для них приемлем только доплист.
|
|||
9
Рэйв
18.12.15
✎
11:07
|
(7)Если реально продажи не было то скажи ей - "ты дура и так не надо"
|
|||
10
OldMonk
18.12.15
✎
11:11
|
(9) будешь смеяться - однажды так и сказал. обиделась, написала служебку директору. результат - лишили премии :)
|
|||
11
Cyberhawk
18.12.15
✎
11:13
|
(7) Ну тогда найди правильное подкрепление в законодательстве и скажи, что сделать как ей надо - "такой возможности нет"
|
|||
12
Рэйв
18.12.15
✎
11:13
|
(10) Увольнялся бы ты оттуда. Такая неадекватность прилипчива:-)
|
|||
13
Мэс33
18.12.15
✎
11:20
|
(10) Ничего себе. А почему бы тебе не написать СЗ, так как премию все равно лишили?
|
|||
14
OldMonk
18.12.15
✎
11:25
|
(12) да вот сам уже думаю. останавливает то, что годков уже за 40, а у нас в городе кризис по полной программе - бухи з/п в 13 тыр считают за счастье. года 2 посижу на сбережениях, а потом?
походу придется воспользоваться советом в (5)... |
|||
15
Пикчер
18.12.15
✎
11:53
|
(14) Все правильно хочет главбух. Адекватная и грамотная. Это ты занудничаешь и не знаешь ни функционал 1с, ни бухию. КЗР-ом делается в течение получаса, если не хочешь кошерной (и правильной и полезной) корректировкой реализации.
(6) такого х. РТФМ В регистр накопления НДС продажи, отражающего начисление НДС в бюджет, одновременно вводятся две записи: •сторнирующая запись дополнительного листа на сумму ошибочной реализации; •запись дополнительного листа на сумму исправленной реализации. Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/40386/ (10) даже не уволили, что странно. пожалели |
|||
16
OldMonk
18.12.15
✎
12:16
|
(15) и корректировкой мы получим сразу 2 записи в доплистах? у нас только одна получилась.
сильно извиняюсь, конфу не указал сразу. БП 3.0. |
|||
17
OldMonk
18.12.15
✎
12:19
|
+(16)ах да, еще нюанс: корректировка подразумевает создание исправленной СФ, а этого ГБ хочет избежать любой ценой.
|
|||
18
OldMonk
18.12.15
✎
12:25
|
еще: если в корректировка не меняется сумма, то делаются только движения по регистру НДС продажи. без проводок/операций никуда не деться.
|
|||
19
Пикчер
18.12.15
✎
12:29
|
(16) Если по аналогии с 2.0 документ должен писать напрямую в регистр. Вид операции - исправление в первичных документах.
(17) может она не хочет корректировоный счф (новый) ? таки да. новый не нужен. Нужно Исправление к счет-фактуре (старой). Это как бы та же старая счф, но в 1С отдельный документ. Главное сказать - это исправление, а не корректировочный счф |
|||
20
Пикчер
18.12.15
✎
12:33
|
(18) выбрано "Отражать во всех видах учета"?
|
|||
21
OldMonk
18.12.15
✎
12:38
|
(20) конечно!
|
|||
22
Cyberhawk
18.12.15
✎
13:32
|
(15) Ключевой момент в моем вопрос из (6) - почему в доп. лист _за 3 квартал_? У автора ошибочная СФ зарегистрирована во 2 квартале.
"При необходимости внесения изменений в книгу продаж (после окончания текущего налогового периода) регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором были зарегистрированы счет-фактура, корректировочный счет-фактура до внесения в них исправлений." (статья 168 НК РФ, п. 3). Поэтому Я и утверждаю, что ни в каком доп. листе за 3 квартал не должно быть никаких записей. |
|||
23
Пикчер
18.12.15
✎
13:47
|
(22) тут нет корректировочного счета-фактуры. Это не корректировка, а исправление в первичных документах. Две разные операции.
|
|||
24
Пикчер
18.12.15
✎
13:49
|
(21) а какой вид операции в реализации? 1С обрабатывают в корректировке только продажу. Через счета "К"
|
|||
25
Пикчер
18.12.15
✎
13:49
|
(24) +продажу/комиссию товаров
|
|||
26
Cyberhawk
18.12.15
✎
14:28
|
(23) "тут нет корректировочного счета-фактуры" // И славно, Я в цитате про это и не утверждаю, согласен?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |