Имя: Пароль:
1C
1С v8
Бухи ошиблись с датой реализации. Как отразить?
,
0 OldMonk
 
18.12.15
10:56
Привет всем!
Случилась такая история: бухи ошиблись с датой РТиУ, проставили документ июнем. Оказалось, надо было сделать июлем - в другом квартале. ГБ хочет, чтобы за 2-й квартал попала сторнирующая запись с минусом в доплист книги продаж, а за 3-й квартал тоже в доплисте книги продаж оказалась новая запись, с плюсом.
Какова последовательность действий?
1) Сделать корректировку реализации, дату корректировки проставить июль. Или таки июнь? Запутался.
2) А вот тут полный затык. Вроде надо сделать реализацию за июль, полную копию июньской, но она же попадет в основной лист, а не в доплист! Как сделать, чтобы запись попала именно в  доплист?
1 butterbean
 
18.12.15
10:57
в ворде
2 Рэйв
 
18.12.15
10:57
а поменять дату у дока и перепровести- никак?
3 Stein
 
18.12.15
10:59
(2) Квартал ,видимо , закрыт  , отчетность сдана.
Хотя и 3й квартал закрыт тоже)
4 OldMonk
 
18.12.15
10:59
(3) угу, именно поэтому. это был первый вариант, который я предложил :(
5 Мэс33
 
18.12.15
11:01
(0) Это не пробелма одинэснига.
Пусть правят ручными проводками. С корректировками регистров - показать да научить.
6 Cyberhawk
 
18.12.15
11:04
С какого х.. в 3 квартале она должна попасть в доп. лист?
7 OldMonk
 
18.12.15
11:05
(6) вот это и есть самый главный затык. попытался объяснить это главбуху - в ответ крик: "так надо!"
8 OldMonk
 
18.12.15
11:07
+(7) походу по той же причине, что и в (3). и 2-й и 3-й кварталы закрыты, поэтому для них приемлем только доплист.
9 Рэйв
 
18.12.15
11:07
(7)Если реально продажи не было то скажи ей - "ты дура и так не надо"
10 OldMonk
 
18.12.15
11:11
(9) будешь смеяться - однажды так и сказал. обиделась, написала служебку директору. результат - лишили премии :)
11 Cyberhawk
 
18.12.15
11:13
(7) Ну тогда найди правильное подкрепление в законодательстве и скажи, что сделать как ей надо - "такой возможности нет"
12 Рэйв
 
18.12.15
11:13
(10) Увольнялся бы ты оттуда. Такая неадекватность прилипчива:-)
13 Мэс33
 
18.12.15
11:20
(10) Ничего себе. А почему бы тебе не написать СЗ, так как премию все равно лишили?
14 OldMonk
 
18.12.15
11:25
(12) да вот сам уже думаю. останавливает то, что годков уже за 40, а у нас в городе кризис по полной программе - бухи з/п в 13 тыр считают за счастье. года 2 посижу на сбережениях, а потом?
походу придется воспользоваться советом в (5)...
15 Пикчер
 
18.12.15
11:53
(14) Все правильно хочет главбух. Адекватная и грамотная. Это ты занудничаешь и не знаешь ни функционал 1с, ни бухию. КЗР-ом делается в течение получаса, если не хочешь кошерной (и правильной и полезной) корректировкой реализации.  

(6) такого х. РТФМ

В регистр накопления НДС продажи, отражающего начисление НДС в бюджет, одновременно вводятся две записи:
•сторнирующая запись дополнительного листа на сумму ошибочной реализации;
•запись дополнительного листа на сумму исправленной реализации.

Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/40386/

(10) даже не уволили, что странно. пожалели
16 OldMonk
 
18.12.15
12:16
(15) и корректировкой мы получим сразу 2 записи в доплистах? у нас только одна получилась.
сильно извиняюсь, конфу не указал сразу. БП 3.0.
17 OldMonk
 
18.12.15
12:19
+(16)ах да, еще нюанс: корректировка подразумевает создание исправленной СФ, а этого ГБ хочет избежать любой ценой.
18 OldMonk
 
18.12.15
12:25
еще: если в корректировка не меняется сумма, то делаются только движения по регистру НДС продажи. без проводок/операций никуда не деться.
19 Пикчер
 
18.12.15
12:29
(16) Если по аналогии с 2.0 документ должен писать напрямую в регистр. Вид операции - исправление в первичных документах.
(17) может она не хочет корректировоный счф (новый) ? таки да. новый не нужен. Нужно Исправление к счет-фактуре (старой). Это как бы та же старая счф, но в 1С отдельный документ. Главное сказать - это исправление, а не корректировочный счф
20 Пикчер
 
18.12.15
12:33
(18) выбрано "Отражать во всех видах учета"?
21 OldMonk
 
18.12.15
12:38
(20) конечно!
22 Cyberhawk
 
18.12.15
13:32
(15) Ключевой момент в моем вопрос из (6) - почему в доп. лист _за 3 квартал_? У автора ошибочная СФ зарегистрирована во 2 квартале.
"При необходимости внесения изменений в книгу продаж (после окончания текущего налогового периода) регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором были зарегистрированы счет-фактура, корректировочный счет-фактура до внесения в них исправлений." (статья 168 НК РФ, п. 3).
Поэтому Я и утверждаю, что ни в каком доп. листе за 3 квартал не должно быть никаких записей.
23 Пикчер
 
18.12.15
13:47
(22) тут нет корректировочного счета-фактуры. Это не корректировка, а исправление в первичных документах. Две разные операции.
24 Пикчер
 
18.12.15
13:49
(21) а какой вид операции в реализации? 1С обрабатывают в корректировке только продажу. Через счета "К"
25 Пикчер
 
18.12.15
13:49
(24) +продажу/комиссию товаров
26 Cyberhawk
 
18.12.15
14:28
(23) "тут нет корректировочного счета-фактуры" // И славно, Я в цитате про это и не утверждаю, согласен?