У нас УСН.. я не очень сильный бухгалтер, говорю сразу.

Гугл не дал ответа на этот вопрос, поэтому задаю её вам.


Я так понимаю что это из-за УСН так происходит. Что он сразу делает взаимозачёт, может кто-нибудь внятно объяснить почему документ реализации делает такие проводки в типовой?

УСН тут не причем

а делает он все правильно, был аванс он его засчитывает. ТО что кто то повесил аванс на 62.01, а не 62.02 это уже не проблемы программы

(2)Засчитывает аванс?

Идёт взаимозачёт моего поставщика и покупателя..


Я купил товар, но не оплатил его ещё. Пытаюсь продать. И вот такая проводка формируется.

(3) Что вот пря по договору с поставщиком и по счету 62.01?

Итак.. ещё раз.. У нас УСН, доходы - расходы.


Я закупаю товар 01.09.2015 в 00:00:00

И 01.09.2015 в 23:00:00 его продаю

И РТиУ делает проводку - Дт62.01 > Кт60.01


Поставщику оплачиваю за товар 05.11.2015

(4) По 62, субконто - покупатель, которому продаю, а по 60 субконто - мой поставщик, и да именно тот договор, по которому я делал закупку этих деталей.

А еще какие проводки?

комиссия?

(5) На 1.09 по этому поставщику есть аванс?

если комиссия тогда все верно это не твой доход, а комиссионера

ИМХО, картинки надо...

(8)Нет, покупали не на комиссию... Товар висит на 41

(7)
Есть проводки ещё:
Дт 62.01 Кт. 90.01.1 выручка наша типа

Дт 90.02.1 Кт 41.01 списание с 41го себестоимость

(12) Давай картинки: документа, проводок.

Т.е. проводдки
Дт 62,01 - кт 60.01 100 рублей
Дт 62.01 - Кт 90.01.1 - 100 рублей
?

хочу взглянуть на это. Заодно 60 бы глянуть что там,, весит кредиторка по 60 му?

https://cloud.mail.ru/public/4gA6arbBwJRA/Безымянный.png

(15) Издеваешься?

(16) https://cloud.mail.ru/public/4gA6arbBwJRA/Безымянный.png

(16)Да нее.. там без ластика файл был.. не дело же это..

Конфа нетиповая что ли?
В типовых в каждой проводки указано содержание. А тут ничего. Такое ощущение, что это ваша дописка

(19) Да, почему у 60 пустое содержание?

(20)Ребят.. я не знаю почему так. Но конфа типовая.

Кстати.. если делать сверку взаиморасчётов, то строчка этой продажи будет иметь представление - "Принято (01.09.2015)"

(21) Док-т показывай.

Скрин РТиУ вкладки счетов расчетов покажи

(23)https://cloud.mail.ru/public/89ydEBssaEBW/Безымянный1.png

(21)https://cloud.mail.ru/public/39huXVgmsfaN/Безымянный2.png

Тебя что смущает - что в проводках фигурирует левый контрагент?

(24) если не ошибаюсь по комплексной, поищи еще в регистрах накопления регистр с названием "взаиморасчеты" или т.п. с отбором по договору из РТиУ, посмотри какой счет авансов там фигурирует

(26)Меня то нет :) Но бухгалтера это смущает, да :)

(27)Не нашёл информации о счетах, в этих регистрах :(

(29) Посмотри в оборотке по 60 и 62 по контрагенту, который смущает, сальдо.

(0) У документа есть движения по Рг "Расчеты организации по реализации"?

(31)Есть по Регистр сведений "Расчеты по реализации организации"

(30)Смотрю, там большая сумма по Кт.
Так как мы закупали у него много.

(33) Покажи картинку.

ОФФ Пора уже журнал выпускать :))))

(32) РН должен быть, если не ошибаюсь аналогичный механизм с УПП

Блин.. чё делать то? :(

(36) иди в дворники

(37)Ты такой добрый :)

(36)
1) сравнить конфигурацию с конфигурацией поставщика
2) снести дописки

(25) Покажи "Услуги"

(40)https://cloud.mail.ru/public/m4a7VKTqw5Md/Безымянный3.png

(0) нажми лупу где договор контрагента в проблемной реализации - какой там вид договора и кто его владелец?
Нет ли товара на комиссии?

(42)Нету ничего такого подозрительного..

Всё дело в том, что мы не оплатили ещё за товар, и его продаём.. Если поставить оплату раньше реализации, то всё ок становится

(43) Не оплатили, а сальдо по 60-ым есть...
Кто-то из мышек врет...

(44)В смысле? Мы закупили товар у поставщика, и не оплатили..

Да, висит сальдо по Кт счета 60, по этому поставщику.. Что не так?

(44)См (33)

(45) Давай показывай оборотку по 60 и 62 по этому контрагенту.

(47)По этому, это по какому? Которому продаём или у которого покупали?

(48) Не, сначала шапку док-та покажи (контрагентов, желательно, не замазывать совсем).

(43) у меня такое сильное подозрение, что товар покупается по договору с комиссионером. Не так ли? Что написано в договоре у ПОСТУПЛЕНИЯ этого товара?

(50) Надо шапку посмотреть. И договор тоже. Есть такое подозрение.

(25) почему заполнена колонка - "принятые, счет учета БУ"?

(52)А не должна быть заполнена?
(50)"С покупателем"

Сейчас скину, скрины..

(53) э... у вас заполнен счет учета - собственные. а принятые - это комиссионные.

(53) Давай шапку!!!!!!! И договор!!!!

Покупка https://cloud.mail.ru/public/YFXZSoAH8y5T/Безымянный4.png

Продажа
https://cloud.mail.ru/public/4Fzth2uctEe1/Безымянный5.png

(57) Вы колонку очистили? документ перепровели? настройки договоров показали?

(58)Договор
https://cloud.mail.ru/public/4mWX5cbxckuA/Безымянный6.png

(58)Сек.. Очищу

(58)Помогло, спс

(58) Я думала - у меня галлюцинации...

Вот жеж бредятина, счёт указан и на тебе.. товар уже типа комиссионный..

(63) ибо нефик заполнять то, что не надо

(63) Семён Семёныч! (С)
Причем, тебя долбили, долбили...

(65)Туговатый я, признаюсь..

Но вам всем огромное спасибо за отзывчивость, что не бросили меня :)

(66) "Спасибо" - я не ем. Мне - шоколадку (большую) :)))))))

(65) да ладно, чем его долбили? договором? так он у него нормальный

(68) В (8) посте уже спрашивали.
Но Штирлиц - не кололся :)

(69)Так это не коммиссия же.. Договор с покупателем, а не с комиссионером, я ведь вам дал скрин.

Это из-за счетов же..