Доброго времени суток всем!

В регл. отчетности Пояснение к балансу есть таблицы по Дебиторским и кредиторским задолженностям.

Упрощая, есть графы:
Сальдо Нач, Приход, Расход, Сальдо Кон.

Так вот, там Приход/Расход задолженности очищены от оборотов внутри текущего периода.

И притом Расход не совсем расход, а учитывает проверку на наличие Начального садьдо. Ну то есть, чтобы сумма попала в Расход, то бишь, задолженность погасилась, она сперва должна быть на начало периода.

Вопрос : при всех этих условиях,
должно ли именно в данной форме выполняться условие :

Сальдо Кон = Сальдо Нач + Приход - Расход

Если даже шаэс молчит...

Это условие должно выполняться всегда.
Иначе бухучет - это не бухучет, а недоразумение.

+2 другое дело, если правая часть посчитана особым образом.
Ну, к примеру, так, как нужно налоговой, по их условиям.

(3) ну вот в сабже это и есть тот самый особый образ

Было как то еще в бытность ЕСН, так вот налоговики вместо того что быпеределать форму(формулуводной из строк переписать) написали пояснения как заполнять, так вот там Сальдо Кон = Сальдо Нач + Приход - Расход
не выполнялось
где то в районе 2005 - 2007 года (если в конторе есть ОСН и ЕНВД)

+ (5) так что не чему не удивлюсь

(4) не знаю, насколько это правильно, но мне доказывали, что суммы для колонок "приход" и "расход" (это если по твоей формуле смотреть) не могут включать с свой состав списание или поступление, выполняемые какими-то взаимозачетами или корректировками. Допустим, где-то сказано Поступление выручки - будет только поступление выручки, но не погашение задолженности взаимозачетом. Соответственно, конечное сальдо не совпадет с расчетных

(0) а что конфигуратор подсказывает?

(0)
это не в пофигураторе, отчет сделан в 1С Консолидации.
По правилам взятым из Консультанта.

В типовой вроде все проще.
Тут просто сам заказчик прислал задание, а когда реализовали и сальдо на конец математически не сошлось, начинают пытать, что должно равенство выполняться :)

(10) кто за ужин платит - тот и девочку танцует

Пусть даст уточнение по составу типов, которые следует включать в колонки.
Вообще, можно было бы поставить проверку и выдачу сообщения пользователю, что суммы построчно не складываются в формулу, если все эти суммы в колонках собираются отдельными параллельными как бы подзапросами по данным, перегружаемым из БУ

Вот что ответили :

Если на начало и конец периода сальдо по дебету нет, то в расчете поступления и погашения обороты не учитываем. Если есть сальдо по дебету на начало периода, а на конец периода сальдо по кредиту, то учитываем только сумму погашения, равную дебетовому сальдо.  Если сальдо на начало периода нет, а на конец сальдо по дебету, по сумму, равную сальдо учитываем в поступлении

(12) ну что тут можно сказать?
"и это эти люди запрещают мне ковыряться в носу?!" (с) из анекдотов