Здравствуйте!

Подскажите, возник вопрос по формированию ОСВ по 36-му и 63-му счетах.

За 2015 г. все задолженности с контрагентами были закрыты. Однако, при формировании Бухгалтерского баланса ("Отчёты - Регламентированная отчётность - Регламентированные отчёты (встроенные) - Финансовая отчётность - Бухгалтерский баланс - 2015 г. - Заполнить"), в разделе "II. Оборотные активы" висят непогашенные задолженности на "Конец отчётного периода", по счетам 36 (Расчеты с покупателями и заказчиками) и 63 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) (скриншот 1: http://s018.radikal.ru/i519/1602/d4/9a710302ddd1.jpg и скриншот 2: http://s017.radikal.ru/i422/1602/f3/de9484043442.jpg).

И если сделать ОСВ по 36-му счёту с галочкой "Развёрнутое сальдо", то сумма в 6 950 552,56 появится в Дт "Сальдо на конец периода", а если ОСВ по 63-му счёту, то сумма 5 403 773,93 так же окажется в Дт "Сальдо на конец периода".
Если смотреть, например, анализ 63-го счёта, то там отображаются также суммы с других счетов, что никак не составляет суммы 6 950 552,56 и 5 403 773,93:

22 5 291,70
28 12 950,00
31 1 148 334,95
64 185 001,84
90 899 667,89
92 42 913,60

Все взаиморасчёты с контрагентами ведутся по "Договору в целом".

Что я делаю неправильно? Или может что нужно ещё посмотреть/сделать?

Платформа 1С:Предприятие 8.3.6.
Конфигурация "Бухгалтерия для Украины", релиз 1.2.34.3.

(0)Аналитики на счетах какие? Сформируй ОСВ по каждому счёту в разрезе тех аналитик, у которых нет признака "обороты".