Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Прошу помочь в непонятной мне ситуации. Она такова:
Программа 1С делает зачет аванса задним числом и "некая" сумма выходит минусом, что видно в карточке 60.01 и в ОСВ по сч.60 по субсчетам. Данную ситуацию замечала уже у нескольких своих клиентов, но не все обращают на это внимание и задумываются почему, а вот я решила разобраться. Если зайти в карточку то "некая"красная сумма с минусом в КТ выходит под проводками ДТ60.01 Кт 60.02. Захожу в документ поступления товаров и услуг где она образовалась и прохожу в проводки. Результат такой: само  поступление, допустим, от 31.03, а зачет аванса происходит списанием с РС от 04.04. Разве такое может быть?
Почему некая сумма? Потому что я пыталась всеми возможными способами вычеть откуда берет ее программа ,но так и не нашла. Далее заметила , возможно это уже другая история, что также в карточке счета 60.01 уже под документом Списание(ДТ60.01КТ51) тоже возникает красная сумма с минусом в КТ. Захожу в данный документ - тоже не пойму. В проводках идет закрытие поступлений, но уже не задним числом , а "передним", т.е. поступления которые шли после списания. Помогите разобраться.

Забыла написать. Чтобы решить данную проблему проверила договора используемые в документах, все верные. Контрагенты не задублированы. Пыталась восстановить последовательность проведения документов путем перепроведения, тоже не помогло. Краснота так  и осталась. Помогите разобраться. Я думаю это очень популярный вопрос у всех начинающих бухгалтеров как я. Заранее спасибо.

1000 руб.

и я все закрою с объяснением)

Меньше руками ставьте корреспонденций в выписках
Возможно

Корреспонденций ни с какими более счетами нет. Проводки стандартные в ручную не менялись. Я проверила.

в общем, обращайтесь)

Дата платежки и дата оплаты...

даты сходятся

точнее дата в платежке раньше чем списание. все логично

(1) печально, что начинающий бухгалтер так и не удосужилась написать о какой конфигурации речь идет

Начинающий бухгалтер... несколько своих клиентов... авансы задним/передним числом....
Куда мир катится?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.116). Технический специалист, начинающий бухгалтер.

Зачет авансов по документу? Или по договору, посмотри может в длкументе поступления указан руками

Дороги ребята, форумчане!!! С первым вопросом разобралась. Это правильно программа делает зачет аванса , если смотреть в карточку 60.01, сумма аванса выходит с минусом это верно. (Пишу с ошибками, тороплюсь, извините). Минуса ушли - теперь возник второй вопрос. Сверила обороты в ОСВ и Актом сверки - в осв раза в 1,5 больше. Начала копаться выяснила ,что проводки ДТ60.01 КТ60.02 повторяются по одним и тем же документам списания. А именно, программа закрывает одним списанием (Полной суммой между прочим) 2 разных документа поступления. Никаких ручных корректировок нет, я перепроводила.Как так, ребятки? Как сюда фото вставить чтобы вы тоже посмотрели?

(14)  фигня какаято
Как по документу списания с расчетного счета то есть оплата поставщикку могут быть проводки зачета авнса????

В поступлении
Фото здесь
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1431257#1431257

Просто фотку н куданить кладешь а сюда ссылку

Зачет аванса в поступлении в двух документах от разных дат. Но одним списанием. Открылась ссылка?

(16)  женщина
На фото списание не закрывает документы поступления
А документ поступления зачитывает образовавшийся ранее аванс

Вы понимаете разницу между этими двумя фактами хозяйственной жизни? Или у вас там где должно чтото быть желтые солдатики маршируют по площади ?

В чем криминал что ранее полученная предоплата зачитывается в два разных документа поступления?

Так результат такой в оборотах сумма в 1,5 раза больше. И если пройти в карточку там 2 зачета. По вашему это норма? Все верно? И значит обороты в Акте сверки с оборотами ОСВ не должны сходиться?

И почему это рко #34 в 3 февраля, а рко #37 во 2 феврале...?

Это уже другой вопрос, я думаю это не влияет. Не я базу заполняла))). Вопрос сейчас в другом

(21)  а это смотря как у вас акт написан
С точки зрения клиента он заплатил всам x рублей
Оборот составил x рублей

По осв оборот может быть как оборот по приходу, так и оборот по зачету аванса - если вашему клиенту интересны эти обороты - показывайте их в акте и тогда все совпадет с осв

суть сейчас не в нумерации, а то  что это один и тот же в разных документах. Вы мне только скажите это норма? Так и должно быть?

(21)  вы не поверите - по одной предоплате может быть и сотня зачетов.

Я сначала тоже так думала. Но как минимум их должно быть две это
ДТ 51 (45 000) КТ 60.01
ДТ 60.01 (45 000) КТ 60.02

Ну раз сотня тогда и говорить не о чем обороты тогда в ОСВ лучше не сверять с Актом сверки

(28)  по акту проверьте сальдо на начало и сальдо на конец
Должны совпадать с осв
Это как минимум

И на всякий случай. Второй вопрос возник по 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Конфигурация: 1С:Предприятие 8. Общепит (2.0.65.3)

(27)  схема проводок неверная

Спасибо Вам большое, Злопчинский. Теперь все стало на свои места

Что конкретно? на  фото или то что я вам обрисовала?

(27)  первая проводка это что? Возврат денег от поставщика?

я с карточки выписала

Блин, простите торопилась ДТ 60.01 КТ 51

Поэтому и по 60.01 все скопом сложилось и оборотов в 1,5 раза больше, я поняла

(36)  тогда откуда вторая проводка по зачету аванса если нет аванса при оплате поставщику?

Как это, есть аванс от 03.02

ДТ 60.02 КТ 51 45000

И еще , раз вы еще здесь. Не подскажите как закрыть авансовый отчет 2 летней давности авансом. А то аванс торчит

(39)  смотрите, если вы приводите блок проводок
То без доппояснений логично рассматривать эти проводки как принадлежащие одной хозоперации/одному объекту кчета - иначе для чего их показывать вместе?

А вы все в кучу валите
Да еще и в характеристиках/сущностях хозопераций путаетесь
Это порождает неоднозначности и непонятки
Как говорится кто ясно мыслит тот ясно излагает

извините, буду внимательней

(41)  обычная схема
Выдача подотчет
Закрытие подотчетной суммы авансовым отчетом

Где торчит авнас? По какому объекту учета? Хз...
Насчет правильного закрытия - это уже я не подскажу (пока)
Потому что есть специфика корректировки бу и ну прошлых периодов

(44) Какой НУ?
Не пугай ТС незнакомыми словами. Тут и с бухучетом каша в голове.

(44) если аванс торчит, то добрые проверяющие дяди могут радостно посчитать его доходом сотрудника, и начислить на него НДФЛ и страховые взносы. Особенно, если он еще год так поторчит.А так да, тут нужны знания бухгалтерии, чтобы знать, как этот аванс 2-х летней давности закрыть.

(46)  тут вообще пока непонятно что за аванс и кому аванс
Топикстартер еще и терминологией бухгалтерской владет елеле