Уважаемые коллеги. Подскажите как проставить счета для операции "списание задолженности" для поставщиков и покупателей. Договора в подавляющем большинстве - рублевые.
Во всех документах, где корректировка данных по покупателю ставлю
счет учета расчетов - 60.01 , счет учета авансов - 60.02
Для покупателей соответственно = 62.01 и 62.02
Счет списания дебиторской задолженности - 91.02.1 Кредиторской 91.01

Правильно ли устанавливаю? По-моему ерунда какая-то в оборотке получается. Бухгалтеров у нас что есть, что нет, одно название только.
Может ли быть случай, когда счета учета расчетов и авансов могут поменяться местами?

Что не так в оборотке?

(1) Там разные случаи и все кривые. Например.

На контрагенте по счету 62.02 висит кредитовое сальдо  457000 .
Бух сделала корректировку по этому договору , причем в одном документе и увеличение долга и уменьшение долга на сумму 15000. Просто по разным заказам.

Документ сформировал проводки:
Д 62.02 - К 91.01
Д 91.02.1 - К 62.01

В результате по счету 62.02 после этой операции сумма 442000 (сальдо конечненое кредитовое). А по счету 62.01 15000 (сальдо конечное дебетовое с минусом).
а по счету 62.01 15000

(2) Ну что сделали, то и сформировалось.
Что хотели получить в итоге?

(3) Финансиста это смущает. Говорит а почему не вся сумма в кредите 62.02? Зачем мне движения по 62.01?
Правда в бухучете она не сильно разбирается ( И я тоже..

Конечно можно проставить и счет 62.02 вместо 62.01. Но мне нужно общее решение, т.к. задача стоит написать обработку, которая везде проставит правильные счета.

То есть нужен критерий, что туда ставить в счет расчетов и в счет авансов. Возможно ли такое?

(4) УПП сама определяет какой счет ставить, счет расчетов или счет авансов. У вас судя по всему бардак во взаиморасчетах с контрагентами.
Открываете по договору ОСВ по счету и открываете отчет Ведомость по расчета или взаиморасчетам с контрагентами. Анализируем.
Если есть ручные операции по 60-62 счету, то пламенный привет бухгалтерии и линейкой им по рукам.

(5) Вообще-то так оно и есть. Но в данном конкретном случае по-моему все нормально. Была только платежка Д 51 - К 62.02

И вообщем-то сумма по счету 62 =  сумме по ОСВ. Но разбивается на 2 субсчета в результате проведения корректировки долга. Вот и думаем - правильно ли это. Не обращать внимание?

(6) в смысле сумма по 62 счету = сумме по ведомости по взаиморасчетам

Общая сумма понятно что идет, у вас бардак в аналитике.
Они же зачем-то корректировку делают?
Меняют документ взаиморасчетов, заказ, сделку или что-то в таком духе. Этого в ОСВ нет, зато есть в регистре взаиморасчетов. Вот там и путаница скорее всего.

Еще посмотрите по этому договору регистры сведений: Расчеты по приобретению, и Расчеты реализации. Может и там что-то...

(0) Для начала сделайте восстановление последовательности расчетов, а только потом корректировки.
В общшем случае ваши 60 и 62 счета должны СОВПАДАТЬ ПОЛНОСТЬЮ в регистрами "расчеты по приобретению организаций бух учет" и "реализации" соответственно. Если не совпадают - смотреть РУЧНЫЕ операции с отрубанием рук бухгалтера. Все ручные - удалить!!!
А вообщем случае - пригласите нормального консультанта.