Бухгалтер заметил такую штуку (цифры даю для простоты понимания):
1. Начисление резерва отпусков 5000 рублей:
- в БУ будет проводка Дт 25 - Кт 96, сумма 5000
- в НУ проводки нет, т.к. резерв там не создается
- в ВР будет проводка Дт 25 - Кт 96, сумма 5000
2. Использование резерва в БУ, начисление отпускных в НУ 4000 рублей:
- в БУ проводки нет
- в НУ проводка Дт 25 - Кт 70, сумма 4000
- в ВР проводка Дт 25 - Кт 70, сумма -4000
3. Документ "Расчет сеебстоимости", закрытие 25 счета на 20:
- в БУ проводка Дт 20 - Кт 25, сумма 5000
- в НУ проводка Дт 20 - Кт 25, сумма 9000 (???)
- в ВР проводка Дт 20 - Кт 25, сумма -4000

Собственно, соотношение БУ = НУ + ПР + ВР везде выполняется.

Неясно вот что: фактические затраты в НУ = 4000, почему в НУ на себестоимость закрывается 9000, а временная разница не "протягивается" в след. период (конечное сальдо на 25 счете после третьей проводки будет равно нулю)?

Как сделать так, чтобы на себестоимость в НУ относилось ровно столько, сколько там накопилось по кредиту, а ВР оставалась нетронутой?
Это баг (в мозге / конфигурации) или фича?

Спрошу попроще: почему расчет с/с "прибивает" ВР на затратных счетах и тем самым завышает оборот 25 --> 20 --> 90 в НУ?

+(1) пардон, для прямых расходов цепочка 25 --> 20 --> 43

Это 1.1 версия?

(3) А да, чего-то подзапарился и забыл указать, что это КА 1.1

Ларчик просто открывался - начисление резерва отпусков по регистрам РАУЗ проходило с суммой по НУ (а должно пройти как ВР). Изменение модуля проведения документа "ОтражениеЗарплатыВРеглУчете" дало желаемый профит - теперь ВР, висящие на 25.01 и 25.02, при расчете себестоимости не закрываются в НУ на 20 и 43.