Коллеги, привет! Сидим мы тут с главбухом и абсолютно не понимаем, как вводить остатки по 19.03 и 76.АВ.
В учете с прошлого года висят не принятые к зачету СФ. Как бы не проблема внести их в систему вручную, но без документа основания они не проводятся. Документ основание система хочет ПТиУ (РТиУ) (никаких "ручных" документов учета нет). Если же вводить ПТиУ/РТиУ - плывут взаиморасчеты и склад, которые перенеслись из бухашки автоматически. Чую, что что-то мы делаем не так, но никакой нормальной полноценной инфы найти не могу. Есть же уже люди, которые внедряли и даже сертифицировались, поделитесь крупицей знаний.
Пока единственная мысль - таки вносить ПТиУ и РТиУ, вносить по ним с/ф, а автоматически сформированные начальные остатки по взаиморасчетам и складу корректировать вручную. Но грустно это как=то

ввод остатков может быть документом основанием

Хотя нет, не может

Ввод остатков по взаиморасчетам плюс помощник по учету НДС.

(3) попробуем,мерси!

откровенно говоря, ничего не понял. Ввод остатков по взаиморасчетам формирует 60-ку, помощник по учету НДС включается в себя только отчеты. В итоге так и не понятно как вводить остатки именно по 19 счету, не затрагивая остальные.

(2) он может быть документов основанием, но не формируются проводки в таком случае :)
Вообще ERP в плане регл. учета заставляет грустить

(5) Вы смотрите в помощник, а видите фигу. См. раздел Подготовка данных, а в нем всякие разные счета-фактуры.

(6) Да нормально все там. Только разработчики писали все после употребления тяжелых наркотиков. А так вроде ничего.

(7) вот туда и смотрю... В подготовку данных. Предлагает только выставить с/ф по полученным авансам, а мне нужно внести начальный остаток по 19.03... А ввести я его могу только путем создания с/ф полученной, а у нее в основании должно быть ПТиУ, а это ПТиУ делает туеву хучу лишних движений...

http://prntscr.com/au48yv

или я уже совсем отупел с этим НДС...

(9) Что-то Вы делаете не так:

http://prnt.sc/au4c5s

(10) все так и делаем. Если выбрать ввод остатков, то вообще проводок нет...

да и 19 счет не имеет отношения ни к взаиморасчетам, ни к товарам...
бред, почему нет банального документа ввода остатков по НДС...

(12) почему 19.03 не имеет отношения к товарам? а к чему он имеет отношение?

Конечно, с вводом остатков в ERP намудрили. Наверное, таким образом пробуют поднять продажи наркоты.

Итого:
по поводу ввода НДС:
вручную вводим суммарно дебет 19
создаем записи книги покупок с видом "Изменение".
так работает.
это, кхм... героин, возможно?

+(15) можно не создавать документы "СФПолученный", таким образом

(15) С учетом того, что НДС с авансов нормально отражает, то явно тяжелые наркотики :)

(9) из ввода остатков тмц можно зарегистрировать СФ для отражения остатка по 19 счету.

(16) если есть остатки на 76.АВ то вводим их только СФ через помощник по учету НДС.