|
Разные даты закрытия регистров бухгалтерии. Что посоветуете? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Jokerman
27.04.16
✎
12:13
|
Всем здрасте. Хочу посоветоваться, может кто сталкивался с такой ситуацией. На данный момент почти каждый документ проводится по двум регистрам бухгалтерии (2 вида учета - местный и международный). Дело в том, что по международному учета закрытие происходит раньше и нужно позволять проводить документы по местному учету, но оставлять нетронутыми движения по международному. При возникновении разницы (изменили сумму, субконто, удалили документ, добавили новый) выкатить ее в следующем месяце. Естественно первая мысль, отделить движения по международному в отдельный документ (то ли один док в месяц, то ли параллельно каждому документу). Вот собственно и вопрос: что посоветуете, или как-то по другому лучше сделать? Конфа самописная. Всем спасибо заранее!
|
|||
1
КМ155
27.04.16
✎
12:32
|
(0) что мешает запомнить движения РСБУ в ТЧ документа и при проведении вернуть их обратно не тронутыми ?
|
|||
2
Jokerman
27.04.16
✎
12:42
|
(1) Хорошая идея, но как быть при отмене проведения или удалении документа?
|
|||
3
Jokerman
27.04.16
✎
12:45
|
Еще одна мысль: дополнительное измерение: булевского типа( факт и фикс), но пухнуть будет регистр
|
|||
4
RomanYS
27.04.16
✎
12:49
|
Делал в УПП.
Стандартный документ "перенос проводок" - переносим проводки за месяц при закрытии МСФО. Делалась обработка для заполнения операции МСФО, которая собирала разницы на допроведенное в РСБУ после закрытия МСФО. |
|||
5
КМ155
27.04.16
✎
12:53
|
(2) ты не въехал
в модуле Рг бухгалтерии перед записью производиться замена движений на кэш из ТЧ, если надо |
|||
6
Jokerman
27.04.16
✎
13:01
|
(5) Может я что-то не понимаю. К примеру провели документ по БУ и МСФО, закрыли период. Потом бухи решили удалить документ, движения же по МСФО тоже исчезнут?
|
|||
7
Jokerman
27.04.16
✎
13:02
|
(4) Я так понял, что когда закрывается период, то движения "фиксятся" в некоем доке "Перенос проводок". Потом можно анализировать в новом месяце на разницу?
|
|||
8
RomanYS
27.04.16
✎
13:07
|
(7) в моем случае обработка допереносит данные закрытого месяца в текущий период МСФО. Для анализа наверное оптимально в МСФО иметь измерение(или хотя бы реквизит) "дата отражения в РСБУ".
|
|||
9
Jokerman
27.04.16
✎
13:15
|
(7) А можно поподробнее? В первичных документах хранятся движения по МСФО?
|
|||
10
RomanYS
27.04.16
✎
13:18
|
(9) Нет регистратором для регистра МСФО выступает документ "перенос проводок" (он делается за какой-то период, например, месяц), а первичный документ - реквизит регистра
|
|||
11
Jokerman
27.04.16
✎
13:23
|
(10) Спасибо, значит это то что первое пришло на ум, единственный минус, что в течении месяца пока не закрытый период, для получения оперативной информации требуется обновление, т.е. действие от пользователя + если документов много то данная процедура будет выполняться достаточно долго. У вас таких проблем не возникало?
|
|||
12
Jokerman
27.04.16
✎
13:25
|
+ Еще хотелось бы чтобы движения на разницу возникали автоматом
|
|||
13
RomanYS
27.04.16
✎
13:32
|
(11) у меня "МСФО" и "оперативно" в одном контексте никогда не пересекались.
А при необходимости можно повесить формирование на регламентные задания и планы обмена для отслеживания изменений в РСБУ |
|||
14
Jokerman
27.04.16
✎
13:37
|
(13) Спасибо, вам большое. Походу других вариантов нет, надо думать над реализацией этого
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |