После переноса данных в Бухгалтерию 3.0 на 31/12/15 один сотрудник считается неправильно.

26/12/15 сотруднику выплатили отпускные. В отпуск он ушел 01/01/16.
В базу 3.0 на 31/12/15 был перенесен дебетовый остаток по счету 70.
Также по регистру "Зарплата к выплате", "Зарплата к выплате авансом" сформирован расход на сумму аванса.

Теперь ежемесячно в регистре "Начисления и удержания по сотрудникам" появляется либо "Зачтено излишне удержанного НДФЛ" или "НДФЛ к зачету в счет будущих платежей".
Соответственно, в регистре "Зарплата к выплате" отображаются только начисления, а НДФЛ нет.

Предполагаю, что некорректно произведен перенос остатка на 31/12/15, но все испробованные варианты не привели к правильным проводкам по регистрам.

Если не сложно, подскажите, куда смотреть.