Добрый день. Нужна помощь в настройке трансляции бухгалтерского учета в международный учет.

http://apikabu.ru/img/NjdlMD.jpg

вот так прям взять и транслировать? а мужики то и не вкурсе

(2) род занятий - бухгалтер. Рука-лицо

инфы больше не будет?
что за упп, что за международный учет, какого рода помощь нужна... морально тоже можно очень эффективно помогать.

(4) убежала девочка. Злые мы наверное (((

может быть время обеда. Если вернется, то расспросить еще попытаемся

(1) Что конкретно не получается?
Таблицы соответствия счетов БУ и МСФО настроили?

(7) к (0)

В чистом виде в УПП ИМХО почти нигде не взлетит, слишком мало настроек, в типовом виде нельзя все учесть, много руками придется править. Приходится допиливать.

Программа "Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.3 (1.3.41.1) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759)

В программе УПП ведется бухгалтерский учет по двум физ. лицам за период с 1999 по 2015 г. Валюта (грн.).
Нам необходимо перенести проводки по бух. учету за этот период в МСФО, с целью отображения всех хоз. операций в валюте (доллар).
Так же, в валюте необходимо сформировать баланс и отчет по прибыли и убытках.
Проводки у нас переносяться, но счета МСФО закриваються не корректно.
Нужна помощь по настройке учета в МСФО и также переносе проводок в учет МСФО.
Проводки переносяться, но счета закриваються не корректно.

(11) Это завуалированный поиск исполнителя? или навалиться всей деревней и помочь из человеколюбия?

Это прямой поиск исполнителя за оплату плюс дальнейшее сотрудничество.

а курсовую разницу вы как в валюте отразите?

(13) А. ну так и пишите, а то тут форум, обычно бесплатно помочь просят. Сейчас вам тут желающих набежит...

(0) Сразу настораживает "УПП для украины" - почему в России специалиста ищете?

Курсовая разница не используется.

На этом сайте встречала и украинских специалистов. А с другой стороны, какое имеет значение, суть программы одна. С нашей стороны есть бухгалтер и аудитор, нужен программист для настройки.

(18) А ничего что международный учет может быть по разным стандартам: GAAP. IFRS, HBG. Вы что конкретно хотите получить? они вообще по разному строятся.

elisabet, не смотря на то, что происходит в политике между нашими странами, Украина все же страна и пишется с большой буквы

(20) пока еще страна...

Хотим получить все цифры с бухгалтерского учета, Отчеты международного учета в иностранной валюте

(22) Уже написали, что в МСФО разные стандарты. Это раз.
Два - в "УПП для украины" - вообще не понятно, что и как. Поскольку, страны разные.
Три - опять-таки какие отчеты.
В общем, моя хата с краю :)

Да, счета учета разные. Отчеты встроенные в типовую УПП. Мы сделали трансляцию, переносит все проводки, но счета МСФО закриваються не корректно

(24) Вот о том и речь, что нужны специалисты, которые будут знать "УПП для Украины" - все-таки в конфигурации могут быть существенные особенности, в которые российским программистам будет вникать не слишком интересен. Это к тому, почему нужны уточнения.

А как сделали вывод о некорректном закрытии МСФО?... Нет, это надо смотреть по базе, по конфигурации, либо очень много делать такое в своем варианте. У вас в базе доработки делали при внедрении?

(17) да вы че? и куда она девается?

(24) " Мы сделали трансляцию, переносит все проводки, но счета МСФО закриваються не корректно"
вам не кажется что наличие аудитора в вашей команде проьтиворечит объявленному вами? аудитор вообще не сечет в МСФО? - нахера такой аудитор тогда для работы по МСФО? и как вы собираетесь без спеца по МСФО - только с программистом - МСФО сделать? - вам не кажется что вы и тут пытаетесь схитрить/обмануть - ищите спеца МСФО за зарплату программиста..?

(20) Off: Все думал, кто первый сюда политику засунет...

(28) к тому же, если в личке у elisabet написано все корректно, то знание двух иностранных языков было бы неплохим шансом и намеком, что именно она потенциально могла бы оказаться нужным для них специалистом.

(29) ТОгда ж трёх...

(18)[нужен программист для настройки.]
так и пишите в раздел работа

(31) работать некому, все бюджет пилят

Международный учет УПП - просто хороший инструмент управленческого учета в иностранной валюте.

(33) вы это к чему вообще?

(33) А чем вас управленческий учет в валюте, отличной от регламентированной, не устраивает?
Как бы УУ и МСФО - разные вещи...

Злопчинский, международный учет в УПП - просто хороший инструмент управленческого учета в иностранной валюте. К тому, что по МСФО мы не сдаем отчетность, просто это очень удобный управленческий учет с Балансом, Отчетом о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств.

Если валюта управленческого учета отличается от валюты регламентированного учета, управленческий учет не корректный

(36) Пропал дом... Пропало паровое отопление... (С)

(37) Извините, а Вы действительно бухгалтер?

(37)[Если валюта управленческого учета отличается от валюты регламентированного учета, управленческий учет не корректный]
бред

Да она имеет в виду, что это у них учет некорректный, а не вообще.

Да бухгалтер предприятия по предоставления бухгалтерских услуг. Возможно в России - это бред, разработчики 1с в России. Но практика показывает, что для корректного управленческого учета лучше такая же валюта как и регламентированного.

также работаю в конфигурации Управление торговым предприятием, там такая же ситуация.

(42) [Но практика показывает]
брехня

(42) (43) Моя практика мне показывает, что бред то, что у Вас там творится... Вообще... Да, и в частности тоже.

Даже при внедрении 1с, советуют ставить одинаковую валюту в РУ и УУ

(46) Это кто вам так рекомендует?
Зачем тогда, по вашему, разработчики сделали возможность ведения УУ в отличной от РУ валюте?

Рекомендуют те которые продают и устанавливают 1с.

Конечно, когда валюты совпадают - вести учет проще, так как меньше возможности запутаться. Но это не вопрос корректности, а вопрос простоты.

(48) В результате таких советов вы пытаетесь получить данные управленческого учета через механизм, для этого не предназначенный.
Поищите хорошего, опытного спеца, чтобы взглянул на ваш учет в целом и выдал рекомендации.

Дискуссия перешла в другую тему. Речь шла об международном учете.

А что конкретно вам не нравиться в закрытии счетов МСФО?

(51) В данном случае, МСФО не спасет. Смысла обсуждать - нет.

(51) Ой замучаетесь с МСФО в УПП. Кстати, партионка или РАУЗ? Блок МСФО не исправляется с момента появления. Там есть ошибки в расчете себестоимости и еще где-то. Уже не помню всего.

(53) Естественно не спасет, но приход этой мысли должен быть платным.

(55) Не просто платным (хотя, любой каприз за ваши деньги (С)), но и осознанным.
МСФО нужен именно для отчетности в международном формае (и тут - да, пилить, пилить и еще раз пилить), а для валютного учета вполне достаточно стандартных механизмов. Но если в стандартных механизмах бардак, то "резать, не дожидаясь перитонита!" (С)

(42) "Но практика показывает, что для корректного управленческого учета лучше такая же валюта как и регламентированного." - не согласен. Настраивал и ставил УУ учет в нескольких конторах, был и УУ в валюте, нормально все. Вести надо аккуратно (это к любому учету относится).

(36) в том контексте, в котором вы представляете себе МСФО- оно у вас не взлетит, потому как совсем разные учеты. В УПП для МСФО у меня используется Хомнет, а в ERP - еще куча обработок, которые это собирают. Так что ваша задача - принеси то, не знаю что.

ТС уже предлагали hh, с четким построением требованию к исполнителю, указанаием базы, возможности связи и требованиям к исполнителю? А так же данные по оплате и вообще все что нужно для работы?

(11)
>В программе УПП ведется бухгалтерский учет по двум физ. лицам за период с 1999 по 2015 г. Валюта (грн.).

Подсистема МСФО в УПП не менялась с 2004 года. Без доработки не внедряется в принципе. Я в своё время сделал такую доработку - посмотри на моём сайте, что именно менялось - там есть описание. Помню, делалась реклассификация РБП по БУ в НМА по МСФО, доработка по любую функциональную валюту МСФО и любую валюту представления консолидированной отчётности, группы ОС и НМА по МСФО, ЦФО, расчёты intercompany, состав консолидационных групп и ещё много чего.

>Нам необходимо перенести проводки по бух. учету за этот период в МСФО, с целью отображения всех хоз. операций в валюте (доллар).

УПП не поддерживает во второй бухгалтерской книге функциональную валюту, отличной от функциональной валюты первой книги. Соответственно понадобятся доработки. Кроме того, курсовые разницы надо будет считать отдельно, поэтому в плане счетов МСФО будет 3 класса счетов: в функциональной валюты первой книги (гривна), в функциональной валюте второй книги (ам.доллар) и мультивалютные счета (все остальные валюты, иностранные по отношению к обеим функциональным валютам).

>Так же, в валюте необходимо сформировать баланс и отчет по прибыли и убытках.

Это естественно. Какие ещё отчеты нужны? Cash Flow? Bad Debts? У меня есть генератор отчетов, который передаёт бухитоги (сальдо и обороты) из 1С в Excel. Настраивается на уровне пользователя.

>Проводки у нас переносятся, но счета МСФО закрываются не корректно.

Трансляция а МСФО активно-пассивных счетов из БУ априори работает некорректно. Например, дебетовые обороты по счету покупателей будут транслироваться на активные счета, а кредитовые по счету авансов покупателям - на пассивные. Поскольку счет активно-пассивный, в первой книге происходит автоматическое закрытие авансов, а во второй понадобится специальный регламентный документ, который будет свёртывать однородные задолженности по активным и по пассивным счетам.
Кроме того, сам механизм трансляции требует доработок в части кор/счетов. А для контроля трансляции нужны специальные отчеты, сравнивающие данные БУ и МСФО.

>Нужна помощь по настройке учета в МСФО и также переносе проводок в учет МСФО.

У меня сейчас идёт 2 серьёзных проекта - один по МСФО в сети пиццерий, а другой в по US GAAP в американской общественной организации. Поэтому не уверен, что смогу взять ваш проект. Но рассказать о подводных камнях и что вам нужно делать, а также показать подходы, как решать те или иные вопросы, смогу. Стучись в скайп.

(60) Доброе утро Николай.
(0) То что расписали в (60) - абсолютная правда - сидела так же ковырялась, хомнетовское решение хоть и не идеальное, но хотя бы работоспособное. В ERP МСФО  оставлено примерно на том же уровне, с небольшими доработками. Пока тюканье разработчиков в этой части (а видимо я пока являюсь одним из главных потребителей МСФО в ЕРП) быстрого результата не приносят, только происходит исправление ошибок.

Я правильно понимаю что здесь явно засада?)

Нужен просто параллельный учет в другой валюте (доллар), но получать при этом всю регламентную отчетность?

МСФО это никак не параллельный учет, просто потому что он стоит на других принципах. А по УУ не получить нужную отчетность

мне кажется что и нужно вести параллельный учет но в другой базе с нужной валютой, вопрос лишь в объеме базы и количестве операций

(62) Насколько я поняла (могу ошибаться) - наоборот: отчетность не нужна, нужен параллельный учет в другой валюте.

(63) в (11) указано - нужен баланс и отчет о прибылях и убытках в валюте, ради этого и затеяли, надеясь получить эти данные в МСФО

(64) А (36) как понимать? :)

(65) А как ты понимаешь?)
Не сдают они МСФО, чисто для себя хотят в другой валюте сделать баланс и другие регламентные отчетности.

(66) "Для себя" - бухи смотрят оборотку (ну, и другие стандартные отчеты).
С МСФО стоит заморачиваться только для сдачи отчетности.

(61) Привет! :)
Стукнись в скайп - Покажу обзор софта по МСФО и расскажу другие новости. Тебе будет интересно. :)

(62)
>Нужен просто параллельный учет в другой валюте (доллар), но получать при этом всю регламентную отчетность?

Во-первых, параллельный учёт - совсем не просто.
Во-вторых, в УПП - особенно непросто.
В-третьих, терминологически 1С-ники часто используют термин "параллельный учет" некорректно, с точностью до наоборот - в смысле "независимый учёт" операций в части различных стандартов: локального и МСФО. Истинный смысл метода - параллельное отображение операций в части схожих стандартов: локального и МСФО. А Вы в каком смысле его употребляете?
В-четвёртых, термин 1С "регламентный учет" относится к локальным стандартам, а топикстартеру нужен учет по МСФО. Поскольку речь идёт всего лишь о двух отчётах, то, скорее всего, это не полное соответствие стандартам МСФО, а всего лишь управленческая отчетность "а ля МСФО" в ам.долларах. Такую отчётность часто гораздо дешевле делать не методом параллельного учета (цена вопроса - десятки тысяч долларов), методом трансформации отчётности (цена вопроса - единицы тысяч долларов).

>МСФО это никак не параллельный учет, просто потому что он стоит на других принципах.

Параллельный учёт - это вообще не стандарт, т.е. не принципы бухгалтерского учета, а инструмент параллельного отображения проводок по любому стандарту, в т.ч. по МСФО.

>А по УУ не получить нужную отчетность

Чтобы так категорично высказываться, надо сначала дать дефиницию управленческому учёту. Кроме того, не соглашусь - очень даже легко получить, просто надо знать, как.

>мне кажется что и нужно вести параллельный учет но в другой базе с нужной валютой,
>вопрос лишь в объеме базы и количестве операций

Разумеется, вопрос топикстартера может решаться иначе, чем дорогостоящим методом параллельного учёта, но использование другой базы - это разрыв информационного пространства и, как следствие, далеко неоптимальный метод. Гораздо разумнее прописать пересчёт в доллары при проведении в бухгалтерском регистре МСФО и собирать долларовые суммы в отчетности. Правда, там возникнут разные курсы: текущий, исторический и пр., но это уже, как говорится, дело техники.

< А Вы в каком смысле его употребляете?

Документы все те же самые только валюта другая а именно в долларах. Им более ничего и не нужно
Им нужно получать зачем то реготчетность а не МСФО. Так как сами не знают о стандартах МСФО и какой именно им нужен

< Кроме того, не соглашусь - очень даже легко получить, просто надо знать, как

Поделитесь?

< Гораздо разумнее прописать пересчёт в доллары при проведении в бухгалтерском регистре МСФО и собирать долларовые суммы в отчетности.

Скорее всего это им и нужно, но для этого необходим программист
Да и геротчетность нужно еще получать
Какой метод для них будет дешевле даже затрудняюсь

Если чисто технически без доработок то параллельная база

(69)
>Им нужно получать зачем то реготчетность а не МСФО. Так как сами не знают о стандартах МСФО и какой именно им нужен

Формат (геометрия бланка) представления отчетности не важен - важны принципы отражения в учете. Если же нужно представить украинсткие баланс и отчет о прибылях и убытках, то можно прямо в Excel разделить гривны на курс доллара.


>Поделитесь?

Легко. :)
Скайп: nicksheel


>Скорее всего это им и нужно, но для этого необходим программист

Согласен. Но для реанимации подсистемы МСФО в УПП вообще без программиста не обойтись.

>Если чисто технически без доработок то параллельная база

Не согласен: не нужна вторая база. Все эти планы обмена и перегрузки - от "неумения готовить кошек". Можно снимать суммы сальдо и оборотов с украинских счетов, корректировки - со специальных добавленных "международных" счетов в том же самом украинском плане счетов. Получается "дёшево и сердито", причём вся финотчётность формируется по одному клику.

(70)Стоит ли брать "Управление корпоративными финансами" для ведения МСФО?

(71) Это всё равно, что спросить, нужен ли лифт в доме, не уточнив, сколько в этом доме этажей. Иными словами, всё от задачи зависит.
Могу рассказать, что УКФ не делает, но не факт, что отсутствующая функциональность вам нужна. Обратное то же верно: не факт, что имеющаяся функциональность вас устроит.

Но допиливать УКФ в части МСФО однозначно придётся меньше, чем УПП, несмотря на то, что многие куски заимствованы.

P.S. А, вообще, это, наверное, офтоп - топикстартер ведь про УПП спрашивал.

(71) Если выбор УКФ ещё окончательно не сделан, можешь глянуть обзор рынка софта по МСФО на базе 1С: http://www.rayconsulting.ru/download/Review_of_Russian_IFRS_Software_on_1C.pdf
Глядишь, что полезное почерпнёшь. :)

(73)Спасибо

(74) Не за что. :)
Берите люди, пользуйтесь! (с)