Имя: Пароль:
1C
1С v8
ДТ 10.03 КТ19.03
,
0 ms333602412
 
22.06.16
05:19
Всем доброго дня!
Конф общепит 3.0
в январе и феврали провели документы поступление(акт накладная) на покупку бензина АИ-92.НДС - 18%, Способ учёта НДС - Распределяется. В марте проводится документ Распределение НДС и туда попадают 2 этих документа поступления, а после проведения формируют проводки ДТ 10.03 КТ 19.03. такие проводки только у 2 документов, у остальных поступлений всё нормально.
В результате на 10.03 зависают суммы без количества.
Может кто то объяснить, почему возникает в документе Распределение НДС такие проводки и как с этим бороться?
Спасибо.
1 ms333602412
 
22.06.16
05:21
https://yadi.sk/i/vaIKANPjshTXR

Картинка проводки документа распределения
2 ms333602412
 
22.06.16
06:01
проводки документов поступления
https://yadi.sk/i/Tfovx2xPshTxT
https://yadi.sk/i/dbfU7FISshTxr
3 ms333602412
 
22.06.16
06:25
При указании способа учёта НДС "к вычету", подбной проводки не возникает, но суть в том, что данное ГСМ распределяется на несколько видов деятельности
4 azt-yur
 
22.06.16
06:53
Нормальные проводки включения НДС в стоимость.
Перепроведите закрытие месяца, пройдет корректировка стоимости списания и с 10 они уйдут
5 ms333602412
 
22.06.16
06:57
(4) прововал ерепровести весь квартал, суммы никуда не исчезли. Сумма с нулевым количеством это нормально?
6 azt-yur
 
22.06.16
06:58
(5) "Сумма с нулевым количеством это нормально" - не нормально.
Закрытие месяца делали?
7 ms333602412
 
22.06.16
07:01
(6) Повторяю, перепроводил(перезакрывал) не только месяц, но и 1 квартал целиком, ничего не изменилось
8 azt-yur
 
22.06.16
07:04
(7) перепроведение и закрытие не одно и то же.
а в последнем месяце квартала есть списание этого материала? или оно списано раньше?
Если нет, то да есть такой косяк в бухе, и зависшие суммы вам придется вручную списывать.
9 ms333602412
 
22.06.16
07:06
(8) данный ГСМ покупался в январе и феврале, в феврале его весь и списали. в марте сформировали документ Распределения НДС и вылезли эти суммы
10 ms333602412
 
22.06.16
07:11
может это быть как то связанно со справочником вид деятельности?
11 azt-yur
 
22.06.16
07:11
(9) косяк конфы.
как вариант попробовать сделать распределение НДС ежемесячно, хотя не помню может он так и не дает сделать.
12 azt-yur
 
22.06.16
07:16
(10) вас смущает само наличие этих проводок?
Они нормальные при реализация с НДС и без НДС.  Документ Распределение НДС распределяет весь НДС с субконто "Распределяется" на "К вычету" и "Учитывается в стоимости" по базе выручки. И то что идет на "Учитывается в стоимости" уходит на счета МПЗ.
13 ms333602412
 
22.06.16
07:24
(12) да, эти проводки очень смущают, поскольку при поступлениии др товаров(НЕ ГСМ) где так же указывается распределение, подобных проводок не происходит. Пробовал формировать документ распределения ежемесячно, в марте всё равно вылазят эти проводки.
14 ms333602412
 
22.06.16
07:28
почему по др материалам, по которым стоит "Распределяется" не формируются такие проводки?
15 azt-yur
 
22.06.16
07:31
(13) видимо НДС по другим документам распределился самими документами в течение периода, а по этим остался.
Отмените проведение распределения и сформируйте оборотку по 19 счету по субконто Способы учета НДС и Счета-фактуры.
16 azt-yur
 
22.06.16
07:34
Если явно хотите принять этот НДС к вычету, то в документе распределения поставьте выручку без НДС равной 0.
17 ms333602412
 
22.06.16
07:34
(16) оборотка 19 счета
https://yadi.sk/i/z_IIwkEOshVjo
18 ms333602412
 
22.06.16
07:37
(16) то что эти суммы убрать из документа распределения НДС таким способом то это понятно, но бухгалтеру ведь нужно понимать логику, почему программа их сюда сначала запихала, а потом мы их убираем
19 azt-yur
 
22.06.16
07:48
(18) тогда пусть для начала попробует понять логику раздельного учета НДС
Само распределение программа делает правильно, косяк только в том что не закрываются суммы на 10-ке. Причину я вам уже объяснил, как устранить тоже
20 ms333602412
 
22.06.16
07:56
(19) Спасибо!