Всем доброго дня!
Конф общепит 3.0
в январе и феврали провели документы поступление(акт накладная) на покупку бензина АИ-92.НДС - 18%, Способ учёта НДС - Распределяется. В марте проводится документ Распределение НДС и туда попадают 2 этих документа поступления, а после проведения формируют проводки ДТ 10.03 КТ 19.03. такие проводки только у 2 документов, у остальных поступлений всё нормально.
В результате на 10.03 зависают суммы без количества.
Может кто то объяснить, почему возникает в документе Распределение НДС такие проводки и как с этим бороться?
Спасибо.

https://yadi.sk/i/vaIKANPjshTXR

Картинка проводки документа распределения

проводки документов поступления
https://yadi.sk/i/Tfovx2xPshTxT
https://yadi.sk/i/dbfU7FISshTxr

При указании способа учёта НДС "к вычету", подбной проводки не возникает, но суть в том, что данное ГСМ распределяется на несколько видов деятельности

Нормальные проводки включения НДС в стоимость.
Перепроведите закрытие месяца, пройдет корректировка стоимости списания и с 10 они уйдут

(4) прововал ерепровести весь квартал, суммы никуда не исчезли. Сумма с нулевым количеством это нормально?

(5) "Сумма с нулевым количеством это нормально" - не нормально.
Закрытие месяца делали?

(6) Повторяю, перепроводил(перезакрывал) не только месяц, но и 1 квартал целиком, ничего не изменилось

(7) перепроведение и закрытие не одно и то же.
а в последнем месяце квартала есть списание этого материала? или оно списано раньше?
Если нет, то да есть такой косяк в бухе, и зависшие суммы вам придется вручную списывать.

(8) данный ГСМ покупался в январе и феврале, в феврале его весь и списали. в марте сформировали документ Распределения НДС и вылезли эти суммы

может это быть как то связанно со справочником вид деятельности?

(9) косяк конфы.
как вариант попробовать сделать распределение НДС ежемесячно, хотя не помню может он так и не дает сделать.

(10) вас смущает само наличие этих проводок?
Они нормальные при реализация с НДС и без НДС.  Документ Распределение НДС распределяет весь НДС с субконто "Распределяется" на "К вычету" и "Учитывается в стоимости" по базе выручки. И то что идет на "Учитывается в стоимости" уходит на счета МПЗ.

(12) да, эти проводки очень смущают, поскольку при поступлениии др товаров(НЕ ГСМ) где так же указывается распределение, подобных проводок не происходит. Пробовал формировать документ распределения ежемесячно, в марте всё равно вылазят эти проводки.

почему по др материалам, по которым стоит "Распределяется" не формируются такие проводки?

(13) видимо НДС по другим документам распределился самими документами в течение периода, а по этим остался.
Отмените проведение распределения и сформируйте оборотку по 19 счету по субконто Способы учета НДС и Счета-фактуры.

Если явно хотите принять этот НДС к вычету, то в документе распределения поставьте выручку без НДС равной 0.

(16) оборотка 19 счета
https://yadi.sk/i/z_IIwkEOshVjo

(16) то что эти суммы убрать из документа распределения НДС таким способом то это понятно, но бухгалтеру ведь нужно понимать логику, почему программа их сюда сначала запихала, а потом мы их убираем

(18) тогда пусть для начала попробует понять логику раздельного учета НДС
Само распределение программа делает правильно, косяк только в том что не закрываются суммы на 10-ке. Причину я вам уже объяснил, как устранить тоже

(19) Спасибо!