|
ДТ 10.03 КТ19.03 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
ms333602412
22.06.16
✎
05:19
|
Всем доброго дня!
Конф общепит 3.0 в январе и феврали провели документы поступление(акт накладная) на покупку бензина АИ-92.НДС - 18%, Способ учёта НДС - Распределяется. В марте проводится документ Распределение НДС и туда попадают 2 этих документа поступления, а после проведения формируют проводки ДТ 10.03 КТ 19.03. такие проводки только у 2 документов, у остальных поступлений всё нормально. В результате на 10.03 зависают суммы без количества. Может кто то объяснить, почему возникает в документе Распределение НДС такие проводки и как с этим бороться? Спасибо. |
|||
1
ms333602412
22.06.16
✎
05:21
|
||||
2
ms333602412
22.06.16
✎
06:01
|
||||
3
ms333602412
22.06.16
✎
06:25
|
При указании способа учёта НДС "к вычету", подбной проводки не возникает, но суть в том, что данное ГСМ распределяется на несколько видов деятельности
|
|||
4
azt-yur
22.06.16
✎
06:53
|
Нормальные проводки включения НДС в стоимость.
Перепроведите закрытие месяца, пройдет корректировка стоимости списания и с 10 они уйдут |
|||
5
ms333602412
22.06.16
✎
06:57
|
(4) прововал ерепровести весь квартал, суммы никуда не исчезли. Сумма с нулевым количеством это нормально?
|
|||
6
azt-yur
22.06.16
✎
06:58
|
(5) "Сумма с нулевым количеством это нормально" - не нормально.
Закрытие месяца делали? |
|||
7
ms333602412
22.06.16
✎
07:01
|
(6) Повторяю, перепроводил(перезакрывал) не только месяц, но и 1 квартал целиком, ничего не изменилось
|
|||
8
azt-yur
22.06.16
✎
07:04
|
(7) перепроведение и закрытие не одно и то же.
а в последнем месяце квартала есть списание этого материала? или оно списано раньше? Если нет, то да есть такой косяк в бухе, и зависшие суммы вам придется вручную списывать. |
|||
9
ms333602412
22.06.16
✎
07:06
|
(8) данный ГСМ покупался в январе и феврале, в феврале его весь и списали. в марте сформировали документ Распределения НДС и вылезли эти суммы
|
|||
10
ms333602412
22.06.16
✎
07:11
|
может это быть как то связанно со справочником вид деятельности?
|
|||
11
azt-yur
22.06.16
✎
07:11
|
(9) косяк конфы.
как вариант попробовать сделать распределение НДС ежемесячно, хотя не помню может он так и не дает сделать. |
|||
12
azt-yur
22.06.16
✎
07:16
|
(10) вас смущает само наличие этих проводок?
Они нормальные при реализация с НДС и без НДС. Документ Распределение НДС распределяет весь НДС с субконто "Распределяется" на "К вычету" и "Учитывается в стоимости" по базе выручки. И то что идет на "Учитывается в стоимости" уходит на счета МПЗ. |
|||
13
ms333602412
22.06.16
✎
07:24
|
(12) да, эти проводки очень смущают, поскольку при поступлениии др товаров(НЕ ГСМ) где так же указывается распределение, подобных проводок не происходит. Пробовал формировать документ распределения ежемесячно, в марте всё равно вылазят эти проводки.
|
|||
14
ms333602412
22.06.16
✎
07:28
|
почему по др материалам, по которым стоит "Распределяется" не формируются такие проводки?
|
|||
15
azt-yur
22.06.16
✎
07:31
|
(13) видимо НДС по другим документам распределился самими документами в течение периода, а по этим остался.
Отмените проведение распределения и сформируйте оборотку по 19 счету по субконто Способы учета НДС и Счета-фактуры. |
|||
16
azt-yur
22.06.16
✎
07:34
|
Если явно хотите принять этот НДС к вычету, то в документе распределения поставьте выручку без НДС равной 0.
|
|||
17
ms333602412
22.06.16
✎
07:34
|
(16) оборотка 19 счета
https://yadi.sk/i/z_IIwkEOshVjo |
|||
18
ms333602412
22.06.16
✎
07:37
|
(16) то что эти суммы убрать из документа распределения НДС таким способом то это понятно, но бухгалтеру ведь нужно понимать логику, почему программа их сюда сначала запихала, а потом мы их убираем
|
|||
19
azt-yur
22.06.16
✎
07:48
|
(18) тогда пусть для начала попробует понять логику раздельного учета НДС
Само распределение программа делает правильно, косяк только в том что не закрываются суммы на 10-ке. Причину я вам уже объяснил, как устранить тоже |
|||
20
ms333602412
22.06.16
✎
07:56
|
(19) Спасибо!
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |