Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Имеем УТ 10.3, БП 3.0
Между ними настроен типовой обмен по плану обмена "ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30".
В УТ бухгалтер делает авансовые отчеты от физ. лица, которое является генеральным директором контрагенту "Сбербанк", с которым заключен "кредитный договор" вида "Прочие договоры".
При выгрузке из УТ в БП типовыми правилами обмена разумеется в получившийся Авансовый в БП на закладку "Оплата" попадают счета 60.01, 60.02.
Дописывать не хочется ни УТ, ни БП. но я понимаю что при загрузке документа Авансовый отчет в БП нет входящих данных, что это оплата банку (67-й счет), а не поставщику (60-й счет).
Как правильно отразить эту операцию в УТ, чтобы она в БП проходила по 67-му счету.
Заранее благодарю за помощь.

Налом через сотрудника оплачивать кредиты?! Вы знаете толк в извращениях.

(1) не пинайте сильно, совсем недавно взялся работать с этим клиентом. вхожу в курс дела.

на ум приходит только документ "Корректировка долга". поскольку вида договора "расчеты по кредитам и займам" в УТ 10.3 нет, значит и другого документа для оплаты процентов по кредиту нет, верно? ну разве что ППИ с видом операции - расчеты по кредитам и займам.

(0) Я, скорее всего, глупость скажу - но не проще/правильнее ли этот авансовый отчёт делать в БП, и уже оттуда - в УТ.

(4) ак, обмен односторонний. в БП подготавливается отчетность на основании продаж из УТ.

(5) Но в БП есть расчеты по кредитам, которых нет в УТ.

(6) ну, c БП спроса нет, она как раз делает ту функцию для которой предназначена.