Всем привет. Вопрос к бухгалтерам..

Предыстория... У клиента изначально неправильно ввели в БП 2,0 документы поступления с услугами. С тех пор ежемесячно происходит регламентная операция "Списание расходов в счёт будущих периодов". Базу какие-то умельцы свернули на 1,04,2016 с вводом начальных остатков.. На данный момент в движениях по 26 счетё есть проводки без указания подразделения (так как оно по ходу было не заполнено изначально)...

Собсна вопрос: как исправить данное упущение, чтобы не было неправильных проводок по 26 счёту? поправить их ручной корректировкой-не вариант..

(0)[ Вопрос к бухгалтерам.. ] долго будешь ждать, не живут они здесь

Сколько платят за решение вопроса?

(2) ну я за это рублей 500 получу, не больше))

(0) проверьте по какой аналитике висят остатки по счету 97, указано ли там вообще подразделение. Если нет, то вам нужно отсторнировать всю сумму и потом сделать проводку на этот же 97 счет, но уже указав нужное(ые) подразделение(я). Потом у вас (не у верен, что с первого месяца, в котором делались корректировки) пойдут проводки при проведении регламентной операции "Списание расходов в счёт будущих периодов", но уже с указанием подразделения на 26 счете.

(4) можно даже не сторнировать 97 счет, а в наглую залезть и внести корректировки в начальные остатки, конечно понимая к чему это приведет в закрытых периодах