Есть два требования-накладных. Абсолютно идентичны, разве что позиции разные. Но везде указаны верные материальные затраты, вид номенклатуры в обоих требованиях один. Единственное различие которое я нашел помимо самих позиций и сумм - месяцы проводки. Первая проведена в феврале и нормально закрывается, вторая проведена в апреле и закрывается криво.

(0) Ах да, ручная корректировка отключена, т.е. то что ручками правили это не вариант.

(0) "Но везде указаны верные материальные затраты" - вот здесь я попрошу Вас остаться.

(2) Ну... Они и там и там указаны одинаковые, различий не вижу вообще никаких.

Покопался еще. С 10.05 закидывает на 25 окей, а на 25 при закрытии месяца он их не распределяет. Может ли проблема быть в учетной политике?

Проверьте, есть ли в апреле база распределения для статей затрат.

(4) Статья материальная или прочая?

(4) подразделение может не то на 25 счете. Должно быть производственное подразделение. Если например там дирекция или там гараж, то не закроется.

(7) Неправда. Это зависит от способа распределения.

(8) ну просто по жизни правильнее. Назывется же "Общепроизводственные расходы", значит расходы производства. А туда суют всё, что нипопадя. А потом удивляются. Программа у них барахлит.

(9) Общецеховые расходы могут собираться по подразделениям, которые сами ничего не выпускают и не являются производственными. Тем не менее их затраты относятся на себестоимость выпущенной продукции. Это нормально.

(5) База распределения сразу на год. Нашли что материальные затраты перекочевали в прочие расходы по небудемпоказыватьпальцемчьейвине.
Сейчас переделали - в итоге из одной накладной одна позиция закрывается, а вторая нет. Плюс сейчас еще резервы отпусков вылезли - до апреля все закрывается отлично, а в апреле он отбрасывает рублей 400 по неясной причине.

(11) Переделали в какую? В материальную или в прочую?

(12) В прочую. В материальной реально дохрена исправлять.

(13) Плюс еще исправили в учетной политике распределение косвенных, т.к. не было производства во втором квартале.

(13) Ну дык и смотрите способ автораспределения этой статьи.

Тут все-таки вылез более животрепещущий вопрос - ввели резервы по отпускам выгружающиеся, как и вся зарплата из зуп 2.5. И на затратных статьях при закрытии месяца он отбрасывает в некоторых местах частично, в некоторых полностью.

(16) Что есть "отбрасывает"?

(17) При закрытии 25 счета например, он считает что эта тыща рублей в статье затрат Страховые взносы ненужна и не включает её в регламентную "Распределение ОПР и ОХР"

(18) Все равно ничего не понял. Вы как-то по-китайски изъясняетесь.

Сумма по данной статье затрат не списывается при закрытии периода?

(19) Нет не списывается.

Причем сама сумма стоит в дебете на 25 счете в статье затрат, а в распределение не попадает.

(21) Тогда проблема в способе распределения. Либо он не указан. Либо база его расчета пустая.

(22) Поставил в учетной политике в прямых расходах http://imgur.com/iSBNkzh
Но все равно после перезакрытия получил такое. Все не влезает, но вот именна эта тыща не списывается.
http://imgur.com/KSay9UT

(23) Эм, первый скрин попутал. http://imgur.com/97m1Wqg

Спустя полночи ломания мозгов так и не понял, что я неправильно делаю. В методы определения прямых расходов вбивал - не помогло, в косвенные вбивал - не помогло.

Еще как вариант - возможна ли проблема в том, что в зупе неправильно настроено и поэтому не списывается при закрытии месяца?

(26) Нет. ЗУП ни при чем.

(25)(25) Это вообще никаким боком.

Еще раз - смотрим способы распределения для этой статьи и базу для этих способов распределения.

Уже спрашивали: База распределения есть?