ЗУП 2.5.106.1 Не попадает аванс в конечное сальдо расчетной ведомости

Добрый день. Столкнулся с проблемой. При формировании отчета за июль в колонке конечное сальдо не учитывается ранее выплаченные суммы по этому начислению. Сам документ выписка из банка сделан 03.08, но движения у него по регистру взаиморасчетов зафиксированы на 01.07. А в отчет они все равно не попадают...
Запрос из отчета не очень понимаю. Думаю развернуть базу из бэкапа месяц назад (до обнов) и посмотреть как там. Может кто-то уже сталкивался с проблемой?

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ
    НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря, МЕСЯЦ) КАК ПериодРегистрации
ПОМЕСТИТЬ Периоды
ИЗ
    РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
ГДЕ
    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
;

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    СальдоПоПериодам.Период КАК ПериодРегистрации,
    СальдоПоПериодам.Организация КАК Организация,
    ВЫБОР
        КОГДА СальдоПоПериодам.Организация.ГоловнаяОрганизация = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка)
            ТОГДА СальдоПоПериодам.Организация
        ИНАЧЕ СальдоПоПериодам.Организация.ГоловнаяОрганизация
    КОНЕЦ КАК ГоловнаяОрганизация,
    СУММА(СальдоПоПериодам.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток) КАК Результат,
    "Я" КАК Группа,
    6 КАК ПриоритетГруппы,
    NULL КАК ПриоритетВидаРасчета,
    СальдоПоПериодам.Физлицо КАК Физлицо,
    "Конечное сальдо" КАК ИмяВидаРасчета,
    NULL КАК Регистратор,
    Неопределено КАК Ведомость
{ВЫБРАТЬ
    ПериодРегистрации,
    Организация.*,
    ГоловнаяОрганизация.*,
    Результат,
    Группа,
    Физлицо.*,
    ИмяВидаРасчета}
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        Периоды.Период КАК Период,
        Сальдо.Физлицо КАК Физлицо,
        Сальдо.Организация КАК Организация,
        СУММА(Сальдо.СуммаВзаиморасчетовОстаток) КАК СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток
    ИЗ
        (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
            НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ПериодРегистрации, МЕСЯЦ) КАК Период
        ИЗ
            Периоды КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
        ГДЕ
            РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ПериодРегистрации МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
            И &ЕстьГруппировкаПоПериодуРегистрации
        {ГДЕ
            (НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ПериодРегистрации, МЕСЯЦ)) КАК ПериодРегистрации}

        ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

        ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
            МАКСИМУМ(НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ПериодРегистрации, МЕСЯЦ))
        ИЗ
            Периоды КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
        ГДЕ
            РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ПериодРегистрации МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
            И (НЕ &ЕстьГруппировкаПоПериодуРегистрации)
        {ГДЕ
            (НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ПериодРегистрации, МЕСЯЦ)) КАК ПериодРегистрации}

        ИМЕЮЩИЕ
            МАКСИМУМ(НАЧАЛОПЕРИОДА(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ПериодРегистрации, МЕСЯЦ)) ЕСТЬ НЕ NULL ) КАК Периоды
            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
                ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты.Организация КАК Организация,
                &НачалоПериода КАК Период,
                ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты.Физлицо КАК Физлицо,
                ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовОстаток КАК СуммаВзаиморасчетовОстаток
            ИЗ
                РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Остатки(&НачалоПериода {(&НачалоПериода)}, {(Физлицо), (Организация)}) КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты

            ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

            ВЫБРАТЬ
                ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты.Организация,
                ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты.Период,
                ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты.Физлицо,
                ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовОборот
            ИЗ
                РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Обороты(&НачалоПериода {(&НачалоПериода)}, &КонецПериода {(&КонецПериода)}, Месяц, {(Физлицо), (Организация)}) КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизацииОстаткиИОбороты

            ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

            ВЫБРАТЬ
                НДФЛКЗачету.Организация,
                &НачалоПериода,
                НДФЛКЗачету.ФизЛицо,
                НДФЛКЗачету.СуммаНДФЛКЗачетуОстаток
            ИЗ
                РегистрНакопления.НДФЛКЗачету.Остатки(&НачалоПериода {(&НачалоПериода)}, {(Физлицо), (Организация)}) КАК НДФЛКЗачету

            ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

            ВЫБРАТЬ
                НДФЛКЗачету.Организация,
                НДФЛКЗачету.Период,
                НДФЛКЗачету.ФизЛицо,
                НДФЛКЗачету.СуммаНДФЛКЗачетуОборот
            ИЗ
                РегистрНакопления.НДФЛКЗачету.Обороты(&НачалоПериода {(&НачалоПериода)}, &КонецПериода {(&КонецПериода)}, Месяц, {(Физлицо), (Организация)}) КАК НДФЛКЗачету) КАК Сальдо
            ПО (Сальдо.Период <= Периоды.Период)
    ГДЕ
        (НЕ Сальдо.Физлицо ЕСТЬ NULL )

    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        Сальдо.Организация,
        Сальдо.Физлицо,
        Периоды.Период) КАК СальдоПоПериодам
ГДЕ
    (НЕ СальдоПоПериодам.Физлицо ЕСТЬ NULL )

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    СальдоПоПериодам.Период,
    СальдоПоПериодам.Организация,
    СальдоПоПериодам.Физлицо,
    ВЫБОР
        КОГДА СальдоПоПериодам.Организация.ГоловнаяОрганизация = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка)
            ТОГДА СальдоПоПериодам.Организация
        ИНАЧЕ СальдоПоПериодам.Организация.ГоловнаяОрганизация
    КОНЕЦ

ИМЕЮЩИЕ
    СУММА(СальдоПоПериодам.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток) <> 0