Имя: Пароль:
1C
 
Списание "забытых" расходов будущих периодов.
0 пам-пам
 
08.08.16
12:59
УПП 1.3. При заполнении справочника РБП в некоторых строках умудрились забыть ввести "вид РБП" и "способ признания доходов", соответственно документ по списанию РБП эти строки проигнорировал, суммы зависли на 97 счете.
Отсюда вопрос, каким образом списать забытые расходы? Необходимо ведь отразить как бух учёте, так и в себестоимости?
1 пам-пам
 
08.08.16
13:01
Добавлю, РБП - Страхование.
2 разработчик 1с
 
08.08.16
14:11
бух справкой
3 maxprofi
 
08.08.16
14:19
Ну щас, справкой, это УПП, а в регистры затрат движения Пушкин будет делать? Есть документ Отражение затрат, попутно с движением в дебет затратных счетов двигает регистры затрат, со стороны кредита можно указать любой счет с аналитикой. Поскольку 97 и Н97 регистрами не дублируются, это то, что нужно.
4 пам-пам
 
08.08.16
14:27
(3) про документ "Отражение затрат" имелся ввиду "Прочие затраты"? Данный документ не делает движения по РН "Расходы при УСН" и в РС "Расчет списания расходов будущих периодов", а Списание РБП делает...не знаю критичино ли это.                    
А я если такой вариант: в справочник РБП проставить необходимые реквизиты и сменить даты списания на текущий месяц, чтобы всё ушло единоразово. Такое допускается?
5 maxprofi
 
08.08.16
14:30
(4) Э, так у вас УСН. Можно и даты проставить, еще проще. Сам решение нашел.
6 maxprofi
 
08.08.16
14:32
(5) Только сохранить в "анналах" сведения (в каких нить комментариях), что это не реальные даты, а технологические, потом будут голову ломать, что это.
7 пам-пам
 
08.08.16
14:54
(6) а если создать некий РБП чтобы перекинуть на него все затраты по "неверным" и тем самым сохранить реальные даты? Вопрос больше теоретический, чтобы понять, стоит ли ломать над этим голову)
8 maxprofi
 
08.08.16
16:13
(7) И так можно, РБП чуть не единственный массовый участок в УПП (кроме 91, счетов фин. результата и редкостей типа 94), где нет регистров, можно справками что хошь гонять по нему.

Перекидками лучше заниматься только по дебету:

Д 97 - К 60.01  -1000
Д 97 - К 60.01  1000

а не Д 97 - К 97. Не испортит лишними оборотами ОСВ и отчеты какие-нить, если есть. По 60.01 все равно какая аналитика, лишь бы одинаковая, можно хоть 000 использовать, по Кт все сворачивается в ноль внутри этой операции.
9 пам-пам
 
08.08.16
16:47
(7) Предложу оба варианта бухгалтеру на размышление) Спасибо огромное за помощь!
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс