Приветствую общественность !
Осуществил вышеуказанный переход. Начинаем проверять остатки и документы.
Вылез странный косяк. Анализ счета 50.01 за июль в обоих базах одинаков, идет все: нач. сальдо, обороты, кон.сальдо.
А вот кассовая книга в БП 3 дает какой то странный результат: не видит часть приходников и расходников. Т.е. документы есть, они проведены, но в листе кассовой книги не отражаются и в результате за день не участвуют. И такое тянется с непонятно каких времен.
Кто с таким сталкивался и как забороть ?

ТиИ делалось? Перепроводили? кеш чистили?

Подразделение?

[И такое тянется с непонятно каких времен. ]
Ты же понимаешь,что нужно будет находить отличия когда все ок и уже не попадает.Отбор?
Дописки?

(1) ТИИ делал, пофиг
массово не перепроводил, по одному доку не попадающему к книгу пробовал перепроводить - тоже пофиг
кеш не чистил, только в субботу сделал переход, рано ему еще забиться, но попробую

Отбора нет, дописок тоже, базы полностью типовые

А вот подразделение - это мысль. Первый же не попадающий док - по не выделенной обособке

Разобрался что откуда берется: если сложить остаток кассовых книг головного и обособленных подразделений, то получается кон. сальдо счета 50.01 по всей организации.
Но при этом в кассовой книге очень некрасива картина: по обособке на начало и конец дня большие остатки с плюсом, по голове - с минусом, что в сумме дает нужный остаток.
Как то нехорошо смотрятся минусы в кассовой книге, не должно их быть

Возвращаюсь к теме
Суть проблемы понятна, вопрос теперь что делать ?
Вариант переброски остатков с обособки на головное подразделение  Поступлением наличных с проводкой

Дт 50.01 Головное    Кт 50.01 Обособка

отвергнут главбухом т.к. нарушает кассовую дисциплину.
Как можно выйти из положения ?

(6) А ты спроси главбуха, почему приходы проводили по "обособке", а расходы "по голове", это ее не смущает?

Я не понял приходуют в филиал,а выдача была с головы?так?

(7) Не смущало т.к. в БП 2.0 кассовая книга формировалась консолидированно

(8) Приходовали и выдавали как на филиал, так и на головное. С какого подразделения было подотчетное лицо, то и ставили в реквизит проводки сч. 50.01

(9) Ну самым простым вариантом будет отключение учета по подразделениям на 50 счете. Но! Пусть главбух думает, коли ее не смещало ничего

(10) Ну во первых это до нее началось, а во вторых сложно подготовиться и предвидеть как отразятся действия в одной конфе на отражение результата в новой конфе, на тот момент еще даже не существовавшей.
Вы уверены что сами могли бы к такому подготовиться ?

(8) Это косяк типовой 2.0. Там нельзя было разделить подразделение между дебетом и кредитом. В 3.0 это дело поправили

(6) Поправить старые документы

(10) Вот из-за это косяка и приходилось в 2.0 отключать на 51 подразделение

(12) Старые документы не поправишь, тут весь учет затрагивается. Когда доходит счета 10, то списание по средней стоимости в давно закрытых периодах меняет цену списания, а это вилы ...

(14)? Тебе же только ПКО и РКО менять, или там отчеты о розничных продажах?

И кстати чем переброска остатков нарушает дисциплину?
Получил деньги в одном подразделении и тут же сдал в другое

(15) Это кажется что только ПКО и РКО
Вот выдали из кассы головы подотчетнику в обособке некую сумму:
Дт 71.01 Обособка  Кт 50.01 Обособка

Далее он покупает материал:
Дт 10.х Обособка   Кт 71.01 Обособка

Далее этот материал уходит в производство:
Дт 20.01 Обособка  Кт 10.х Обособка

Дык вот если первые 2 проводки можно без последствий поменять Обособка->Головное, то при замене в третьей сумма документа пересчитывается. Этого допускать нельзя.

(16) Если можешь нормативкой подтвердить правомерность такой кассовой операции - подскажи. Я в этом тоже ничего страшного не вижу, но не верить главбуху оснований нет, она профи.

(17) Еще раз. В 3.0 они допилили до ума (не сразу но допилили), и тперь можно безболезнено заменить
Дт 71.01 Обособка  Кт 50.01 Обособка
на
Дт 71.01 Обособка  Кт 50.01 Голова

Т.е. там отдельно вводиться подразделение для шапки (50 счет) и для ТЧ (71 счет)

За исключением Отчета (он просто сам формирует проводки и без перепроведения его не поменяешь) РКО и ПКО можно без проблем переделать не изменяя вторую половинку

(18) Видимо не допилили
Отобрал все нужные мне ПКО и РКО, выделил, вызвал обработку Изменить выделенное. В ней задал изменить Подразделение с Обособки на Голову.
Дык заменяет и Дт и Кт
Если в задать для Подразделения Голову, для ПодразделенияДТ Обособку то результат тот же: меняет и в Дт и Кт.
По отдельности не хочет менять.

(20) Да авансы походу не допили, мне были критичны взаиморасчеты, поэтому я на них игрался

(6) Перегони через 79. Если, конечно у вас реально головная организация и организации-обособленные подразделения.

(22) Нет, у нас обособка без выделенного баланса.

Попробуй не предлагать варианты главбуху, а наоборот. Пусть она набросает на черновике как хочет видеть. Так быстрее добьёшься результата. Либо она профи, либо тебя пошлёт.