|
Минус на 91 счете по Налоговому учету.
| ☑ |
0
AlexToo
23.08.16
✎
12:38
|
Добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос, конфа Бух 3.0, провели закрытие месяца 91 счет закрылся, но по Налоговому учету он закрылся минусовой суммой и буху это не нравится. Посмотрел анализ по 91 счету по НУ учету, выходит что правильно минусит, так ли критично что 91 счет закрывается минусом?
|
|
1
шаэс
23.08.16
✎
12:41
|
(0) почему "-" возник? сторно было? или с субсчетом промахнулись?
|
|
2
AlexToo
23.08.16
✎
12:49
|
(1) вроде никаких сторно не было, а вот на счет субсчета точно не скажу, вот скрин ОСВ по 91 счету с расшифровками по БУ, НУ, ПР: и скрин расчета налога на прибыль: такое ощущение что формируется минус из-за расходов не учитываемых в налогообложении они в ПР попадают.
|
|
3
шаэс
23.08.16
✎
12:50
|
(2) по субсчетам сделайте оборотку
|
|
4
elisabet
23.08.16
✎
12:56
|
такое ощущение что на 91.01 есть кредитовая сумма, минус не зря же образуется.
|
|
5
AlexToo
23.08.16
✎
12:57
|
Вот по суб счетам: сумму которая падает в ПР ввели операцией в ручную, типа не должны облагаться налогом, но используют счет 91.02 а он в налогообложении участвует, выходит действительно ошиблись субсчетом?
|
|
6
шаэс
23.08.16
✎
12:59
|
(5) а можно всю обортку посмотреть в разрезе субсчетов? с ПР все нормуль сделали
|
|
7
AlexToo
23.08.16
✎
13:03
|
(6) вот
|
|
8
шаэс
23.08.16
✎
13:11
|
(7) у вас и с начальными остатками беда, и с оборотами... уж если ведете ПР и ВР, то необходимо соблюдать равенство
БУ = НУ + ПР + ВР.
у вас же, ощущение, что для половины операций это соотношение забыто (ну или забито на него). Оттого программа и пытается откорректировать оборотами то, что ей не нравится
|
|
9
AlexToo
23.08.16
✎
13:16
|
(8) ок, вас понял, спасибо.
|
|