Имя: Пароль:
1C
 
Минус на 91 счете по Налоговому учету.
0 AlexToo
 
23.08.16
12:38
Добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос, конфа Бух 3.0, провели закрытие месяца 91 счет закрылся, но по Налоговому учету он закрылся минусовой суммой и буху это не нравится. Посмотрел анализ по 91 счету по НУ учету, выходит что правильно минусит, так ли критично что 91 счет закрывается минусом?
1 шаэс
 
23.08.16
12:41
(0) почему "-" возник? сторно было? или с субсчетом промахнулись?
2 AlexToo
 
23.08.16
12:49
(1) вроде никаких сторно не было, а вот на счет субсчета точно не скажу, вот скрин ОСВ по 91 счету с расшифровками по БУ, НУ, ПР: https://yadi.sk/i/6vCIJzLwuR5a7 и скрин расчета налога на прибыль: https://yadi.sk/i/cBXsnrIsuR5cn такое ощущение что формируется минус из-за расходов не учитываемых в налогообложении они в ПР попадают.
3 шаэс
 
23.08.16
12:50
(2) по субсчетам сделайте оборотку
4 elisabet
 
23.08.16
12:56
такое ощущение что на 91.01 есть кредитовая сумма, минус не зря же образуется.
5 AlexToo
 
23.08.16
12:57
Вот по суб счетам: https://yadi.sk/i/5Cuy5PxJuR6pC сумму которая падает в ПР ввели операцией в ручную, типа не должны облагаться налогом, но используют счет 91.02 а он в налогообложении участвует, выходит действительно ошиблись субсчетом?
6 шаэс
 
23.08.16
12:59
(5) а можно всю обортку посмотреть в разрезе субсчетов? с ПР все нормуль сделали
7 AlexToo
 
23.08.16
13:03
8 шаэс
 
23.08.16
13:11
(7) у вас и с начальными остатками беда, и с оборотами... уж если ведете ПР и ВР, то необходимо соблюдать равенство
БУ = НУ + ПР + ВР.
у вас же, ощущение, что для половины операций  это соотношение забыто (ну или забито на него). Оттого программа и пытается откорректировать оборотами то, что ей не нравится
9 AlexToo
 
23.08.16
13:16
(8) ок, вас понял, спасибо.