Добрый день, конфа УПП 1.3, что-то я совсем запутался, подскажите как правильно оформить возврат под отчетных средств?
Ситуация такая, подотчетнику были выданы деньги н-р 50 000 р, он потратил 30 000 и отчитался авансовым отчетом. Но на нем же ещё долг 20 000 остался, и бух делает платежное поручение входящее с видом операции "прочее поступление безналички" на 71 счет, проводит эти 20 000 и по ОСВ у нее всё закрыто, всё хорошо. Но при печати авансового отчета в графе остаток пишется эти самые 20 000, по регистру "Взаиморасчеты с под отчетными лицами" сумма не списалась.
Правильно ли я понимаю, что для возврата под отчетных сумм нужно делать Приходно кассовый ордер и возвращать деньги в кассу?

А он их сдал? Или на будущее заначил?
Если сдал - ПКО, если не сдал - сальдо должно висеть.

(0) а кококого хрена платежным поручением принимают деньги от подотчетника?

кассовый ордер должен быть, выдали наличку - верните наличку с видом операции "возврат подотчетных сумм"

(1) ну раз бух говорит, что остатка быть не должно и закрывает остаток по ОСВ, то я так понимаю, что он их сдал

(2) а если ему выдали денюшку "Платежным поручением исходящим"?

(3) А если бух скажет, что сегодня модно с 20го этажа прыгать?

(0) УПП не поддерживает возврат по безналу. Корректируйте регистр "Взаиморасчеты с подотчетными лицами".

(4) подожди. при печати авансового отчета остаток 20к это так и есть, потому что он должен 20к на момент печати. В чем проблема?

(5) скажу буху, что я не в тренде.

(7) При печати я уже понял, что это норм. Но После того как он отчитался, он остаток вернул. Соответсвенно и по отчету "Взаиморасчеты с подотчетниками" должно стать но нулям и по ОСВ по 71 счету. А у нас ОСВ норм, а в отчете остаток. Разница в регистрах. Т.к. платежное поручение проводки делает, а по регистру не списывает. Вот я и решил, что, наверно, другим доком возвращать надо.

(6) не уже ли настолько не продуманно? по безналу выдать можно, а вернуть нельзя?

(10) Именно так. Нет такой операции в платежном поручении. То, что бух руками через "прочие операции" заполняет, не двигает регистр. Либо пилите платежные документы, либо в дополнение корректировкой записей закрывайте регистр.

В УПП "не продумано" просто масса чего. И никто больше "продумывать" не будет - все кинулись "непродуманную" ERP впаривать.

(11) да я уже понял) Теперь вот думаю что меньшее из зол? Объяснить буху как корректировку делать или самому эти корректировки делать?

(12) вариант - обработку, делающую корректировку на основании пл.пор.

(12) КЗР в руках буха - это граната в руках обезьяны. Если операций много, то подпилите платежку. Если мало - лучше сами поправьте.

Офигеть. А зачем такой РН в УПП сделали, если есть 71 счет?

(15) тяжкое наследие...
зачем вообще сделали регистры взаиморасчетов, если есть соответсвующие бухсчета?

поправил корректировкой, спасибо Всем!

(15)(16) Если у Вас УПП только для бухучета, то действительно на хрен не нужно. А если для управления, то очень даже нужно.

(18) это стеб был...

(19) Нет, это разница в учете.