ПОдскажите, в чем может быть проблема и где копать.

В компании учет ведется по плановой с/с через 40 счет

В конце месяца при закрытии считается отклонение и по теории 40 должен закрываться в 0.

Но к сожалению не закрывается, при этом 20,26 закрываются в ноль.

////
материалы списываюся через Требования накладные
Готовые изделия появляются через Отчет производства за смену
Распределение материалов на продукцию происходит через документ Распределение материалов по готовым спецификациям.
ХЕЛП

а оборотка что кажет по 40 счету? чем мы можем помочь то?

Я просто не понимаю где даже копать, как выискивать где косяк

(1) ПОказывает такое
    
    выпуск по фактич с/с ДТ 75
    выпуск по плановой с/с     КТ 33
    Отклонение                 КТ 29

ну и сальдо на конец остается КТ 13

киньте в меня хоть какую идею. ЧТо мне непонятно почему при этом 20 закрылся.

(3) Я бы для начала посмотрел в сторону распределения. Посмотри радел Затраты на выпуск после расчета себестоимости. Должен быть закрыть.

(2) ну вообще то бухи должны искать где косяк. формируй оборотку. на 40 счете провались по регистратору и смотри доки.

(4) насколько я помню, фишка еще по аналитике на 90 субсчетах. Сравни набор аналитик и по чему зависает. Если есть ручные операции, то возможно с регистрами напутали, надо корректировку делать.

Партионка, РАУЗ?

Еше я попробовал перезакрыть месяц, пишет ошибку
Количество, распределенное на выпуск, не соответствует аналитике выпуска продукции:

Но при этом как то 20-ка закрывается, чудеса

(8) это партионка

(10) Восстановите последовательность партионного учета для начала и перепроведите корректировку стоимости списания.

(11) корректировка с/с происходит в момент расчета с/с

Выпуск через Дт 43 Кт 40 Плановая с/с
Реализ Через Дт90.02 Кт 43 Плановая с/с

В конце месяца расчет с/с выпуска

Дт 40 Кт 20 Фактич с/с
Дт 43 Ет 40 Отклонение
Дт 90.02 Кт 43 отклонение

И вот почему то 20 закрылся, а 40 нет.