Купили оборудование, приняли к учету как ОС. Теперь бухша говорит что неправильно считает. Смотрю, сама покупка окей, а на принятии ОС к учету, в проводках видно что ссылается на левую накладную выписанную два года назад. Снял галку с ручной проводки, перезакрыл месяцы, изменилась сумма, но все равно ссылается на ту древнюю накладную, хотя в принятии ОС к учету все стоит правильно. Что может вообще быть не так, что автоматом ставит давно забытую накладную?

С каких пор Принятие к учету ссылается на накладные?

(1) Вот как то так.
http://images.vfl.ru/ii/1474275773/4ab62b4b/14172448.png

(0) Строишь оборотку по 08.4, смотришь по каким партиям висят остатки по нужному ОС. Думаю как минимум по двум - по "верной" и вот по этой от 14ого года

(3) По 08.4 висит только одно ОС - которое пришло только что. А накладная от 14 года - там вообще расходники.

(4) покажи ОСВ по 08.04 по всем трем субконто?

(5) http://images.vfl.ru/ii/1474278126/57207415/14172813.png

То показываю или не то?

(6) все субконто вас просили показать.А их три,ты видишь на своем скрине 3,я нет

(7) Как-то так.
http://vfl.ru/fotos/29039cae14173377.html
http://vfl.ru/fotos/035b303314173378.html

(8) Глянул, в тот же день списывали часть материалов из той партии по которой древняя проводка, в итоге в карточке счета указано списание в производство и принятие к учету.

Ну сделайте отдельную номенклатуру для последнего ОС.

(10) Так и сделано, ибо предприятие не такое большое. В счете затрат списания материалов в производство стоит правильная номенклатура.

(11)
А в ОСВ на картинках не так.

(12) Может я что-то не так понимаю?
http://vfl.ru/fotos/524ea12114173707.html

Теоретически же как - принимаем оборудование и ставим в эксплуатацию как ОС? Почему оно вообще вылезло и почему в аналитике КТ оно указывает на эту накладную.

(14) Потому что бухи с одноэсниками наивно считают, что в бухучете нет ни партий, ни последовательностей и можно колбасить задними числами как заблагорассудится.

(14) вот у вас расколбас...вы строите что ли это ОС с 2014 года???

это то, что я вижу по ОСВ-вы покупаете и покупаете оборудование и ставите его на эту установку. Причем этих установок у вас уже 553,28 штуки))))) сейчас решили 1 принять к учету) вот программа и цепанула первый документ из партии))

(16) На самом деле все немного иначе. Покупаются товары, которые потом идут на производстве на установке. Сама установка куплена у производителя и используется как инструмент для изготовления деталей. И вообще сама установка одна и куплена на замену другой. Так что я чет теряюсь в догадках.

у вас есть бухгалтер, разбирающийся в ОС и отличающий 01, 08 и 07?

Внеоборотный актив новый заведите.

(18) Вероятно. И она хочет чтобы все по этому ОС собиралось на 08 и перекидывалось на 01.

(20) в чем проблема тогда? у вас все собирается, начиная с 2014 года)))
спроси у буха у вас так:
Есть ОС, не введенное в эксплуатацию, к нему 2 года покупаются какие-то детальки разными документами (партиями)(Д08 К60),
наконец, вы посчитали, что агрегат готов и хотите поставить его на учет (Д01 К08)

при этом на 01 счет (он не количественный) должен встать агрегат во всей накопившейся стоимости с детальками.
а 08 счет по этому оборудованию полностью закроется?
так?

хотя я уже теряюсь в догадках тоже))) вроде установка уже используется...
"Сама установка куплена у производителя и используется как инструмент для изготовления деталей."

и еще какая то установка есть)))
"куплена на замену другой")))

(21) Тут дело в том, что было ОС которое работало с 2014 года. Потом это ОС помахало ручкой и пришлось покупать новое. А детальки используются во время процесса производства для собственно производства.

(24) а вы то, первое ОС списали?

(25) Да. На 08.04 оно же не числится.

(26) оно не на 08.04 должно было быть!!! а на 01!

(27) Каюсь, не там, но оно списано. Еще в марте.

(28) докажи)))

покажи оборотку по 01

(30) http://images.vfl.ru/ii/1474356633/2610932c/14184261.png

а теперь проводки документа Принятие к учету ,которое на 109 р

(32) http://images.vfl.ru/ii/1474358094/bac1750a/14184478.png

Или все вкладки?

(33) почему 104 р всего? там же у вас много стоимости собралось...

(34) Вот меня этот вопрос очень сильно интересует. По идее он должен все полтора ляма ставить, а не сто рублев.

(35) скажи что стоит в учетной политике на закладке Запасы

(36) По фифо и по стоимости приобретения.

Ептыть, всего-лишь нужно оборотку 08 счета посмотреть. Два дня тусняка на пустом месте.

(38) смотрели уже, прыткий какой))
у них ФИФО и они все валили на один объект оборудования, а сейчас хотят к учету принять им по первой партии и списали только)

(39) Так а еще раз можно, чтобы я сам слегка понял и бухше мог объяснить?

(39) Объект он и в Африке объект. Он не вводится по частям. Что собрали, то и ввели. Собрали через жпо - через жпо и ввелось.

(40) я очень сильно сомневаюсь, что у вас в принципе учет ведется верно.
меня сильно смущает, что вы все какие то товары валили на счет 08.04, он же количественный-ты вот спроси бухшу-ничего, что там у вас там 500 чего-то там???

(41) они вообще неправильно учет ведут...но выяснилось это только сегодня

если вы эту установку все это время собирали, то это надо было делать через другой счет-или 07 или 08.03

(42) Ну вижу что с 10 валят списание материалов в производство на 08.04. Установку не собирали. Установка была куплена, а материалы списываемые - используются установкой для производства продукции.

(43) Дык кто накосячит, тот пусть разгребает. Хоть через заднее число, хоть текущей датой разнесет сальдо правильно по объектам.

(45) Что за бред? Причем тут 08 тогда? Производство на 20/21/23.

(45) у вас бух есть? он кто?

(45) Это вам так казалось что не собирали, а производили что то. Суть ваших действий открылась только сейчас: все это время "товары" навешивались на установку, формируя её стоимость.

(48) он может заставить автора заниматься хней

етить...все материалы производства списывать на 08.04, увеличивая стоимость некоего агрегата...а потом ввести его в эксплуатацию внезапно)))это надо было додуматься

а потом бац...и типо агрегат дал дуба))) и все списывают)))
оригинально)))) вас давно налоговая проверяла???

(52) А налоговой то чего? Ей все нормально - база но налогу на прибыль завышается, налоги платятся :)

(47) (49) (51) Каюсь, наврал и глянул толком не разглядев. Списывали не все. Сделали только две накладные на списание материалов в производство. А эти две накладные захавали товаров из разных партий прихода всяких комплектующих. Есть подозрение, что это сделала не главбухша, а другая бухша и сделала это неправильно.

(53) налоговая не только налог на прибыль проверяет ;)

(54) судя по вашей оборотке на 08.04 у вас сильно все неправильно и давно)

там обычно так:
Д08 (кол. 1) К60 100
Д01         К08 (кол. 1) 100

покажи отчет по проводкам 08 счета по дебету 08.04-хочу типы документов глянуть

Уточнил. Да, материалы тратятся на доработку и улучшение и увеличивается стоимость.

(59) Откройте для себя 08.3

(60) На них на данный момент участки цеха с разными обязанностями и с разными статьи затрат.

(54) тогда точно нельзя было использовать 08.04
этот ОС у вас реально уже работает что ли? не введенное в эксплуатацию??

(62) к (59)

придумала, как вам выкрутиться.
есть два способа.

1.переместить суммы с 08.04 на 08.03 и потом все Модернизацией поставить на 01

2. можно все ПТиУ, которыми вы докидывали расходники к вашему ОС заменить на поступление доп.расходов (там нет кол-ва в проводке)
потом все примется к учету в полной накопленной стоимости

2 способ, скорее всего, не подойдет ,т.к. и периоды закрыты и есть у вас расходники, купленные через авансовые отчеты...

(65) Оказалось что когда я сказал буху что я не знаю и мне это неинтересно (ну а че, сертификатов нет, на должность 1сника меня не брали) она быстро на следующий день все сама сделала. Магия.

(66) как сделала-то? у вас же в принципе неправильно учет был

(67) Под коврик замела.

(67) Хер его знает, и вдаваться не хочу. Чем мне на мозги капать два дня, можно было бы и самой сразу сделать.

(69) опрометчиво))) ты ж там галки снимал, перепроводил все))) когда придут штрафы из налоговой все свалят на тебя (если к тому времени не успеешь свалить оттуда)

(70) Снял галки я только в одном месте - ручные исправления в проводках при закрытии месяца (не помню какая уже там операция, но там ничего не поменялось после снятия той галки). Свалить всегда успею, а заходил из под учетки главбухши, так что какое у них отношение ко мне, такое и у меня к ним.