Доброй ночи. Совсем не знаю бух учет, дали задачу разобраться, почему при формировании карточки по счету 41.01 вылезает краснота по конечному сальдо. Предприятие занимается оптовой торговлей пива. Оценка МПЗ установлена по средней. Контроль остатков включен. ОСН. Программа бухгалтерия 2.0
При формировании карточки выводится следующие данные.
Начало месяца: Поступление Дт 41.01 Кт 60.01 + Конечное  сальдо увеличивается, Далее реализации Дт 90.02.1 Кт 41.01 + Конечное сальдо увеличивается. Где то с середины месяца конечное сальдо по проводкам Дт 90.02.1 Кт 41.01 становится красным и к концу месяца там уже отрицательные суммы по несколько лямов. Количество на складе положительное, но суммовое конечное сальдо в минусе.
Бухгалтер утверждает что это неправильно, а я как то не разбираюсь в этом.... Хотя как  по мне, то закупаем мы у поставщиков по более низкой цене, а продаем по высокой, соответственно сумма на 41м должна уменьшаться по мере продажи товара...

О суммовом сальдо можно говорить только после закрытия месяца, а более конкретно - после корректировки отклонений.

по проблемной позиции(товару), на котором вылазит краснота перепроведи ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВСЕ ДОКУМЕНТЫ начиная от поступления этого товара. если нет возможности начиная от поступления - выбери ПОСЛЕДНИЕ черные цифры которые тебя устраивают и перепроведи документы по проблемной позиции начиная от этой позиции до сейчас.

(1), месяц закрыт... корректировка стоимости списания списала со себестоимости 2 ляма... Итоговое сальдо положительное.

(1) есть корректировка отклоненяий или нет - при последовательной хронологии проведения хозопераций красноты не будет.

(4) Ну если так, то так. Но бывает и не то, что должно быть. Скажем, продаем то чего не было. Тогда корректировка выводит правильное сальдо на конец. А что было внутри месяца - черт с ним..

(3) ну смотри. все в пределах средних классов школы. даже вручную можно проверить по любой проблемной позиции...

возьми любое понравившееся тебе промежуточное сальдо по сумме и количеству. рассчитай, сколько должно быть СПИСАНО СЛЕДУЮЩЕЙ расходной операцией - проверь - сходится - значит норм. не сходится - значит цифры кривые, хронология не пересчитана.

(5) а не надо ставить "разрешать минусовые остатки".
и даже в этом случае - красного суммового сальдо на конец месяца не будет.

тупо где-то подкорректировали/удалили часть/весь приход.

(7), а последовательность восстанавливать вручную или можно обработкой пройтись?

(3) вы сами себе противорчите. в (0) - написано "вылезает краснота по конечному сальдо." Сейчас в (3) -  "Итоговое сальдо положительное."

так итоговое сальдо - красное или черное?

(8) а я хз.
по идее обработкой должно быть норм.

(9) В этом месяце итоговое черное, но если за 2016 год, то там -35 000 000

(0) "Где то с середины месяца конечное сальдо по проводкам Дт 90.02.1 Кт шаманили что-то с приходами

(11) вы сами себе противоречисте. в этом меясце черное - эквивалентно чсто "в этом году черное" - так как этот месяц - сейчас последний в году.

(13), Просто я не понимаю что там должно быть, поэтому и противоречу... После восстановления последовательности, почти вся краснота пропала, осталось несколько позиций в середине месяца, где Дт 90.02.1 Кт Конечное сальдо с минусом

(14) на конец месяца - стало норм? ну и зашибись!
хочешь чтобы совсем красиво было? - включи контроль остатков на 41 счете и еще раз восстанови последовательность с начала месяца...

(15) Контроль остатков включен... По количеству товара там много на складе...

(14) " осталось несколько позиций в середине месяца, где Дт 90.02.1 Кт Конечное сальдо с минусом"
- смотри РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ по 41 счету. где ЯВНО РУКАМИ УКАЗАНА списываемся с 41 счета количество и сумма. - при восстановлении - ручные цифры не корректируются

По количеству пива там несколько десятков тысяч литров пива, а вот по сумме щас в середине месяца в течении 4 дней минуса в конечном сальдо, затем снова в плюс уходит и концу месяца в итоге + 3 ляма...

Ок, спасибо за помощь

ну там где минуса повылазили - смотри какими операциями эти минуса порождены

(19) ок - это что? нашел причину?

Нет, это значит, полез копать

Ручных корректировок не нашел и операций вручную нет с этими счетами...

можно конечно совместно посмотреть...

Как?

"По количеству пива там несколько десятков тысяч литров пива, а вот по сумме щас в середине месяца в течении 4 дней минуса в конечном сальдо"
- я сомневаюсь, что стоимость литра пива скачет в разы/порядки. значит либо чегото не заметил, либо где-то заведомо введены кривые цифры (но даже тогда красноты быть по идее не должно)

(25) по удаленке вестимо тивьювером например

668448120
4800

тим

навскидку (сильно не думал) если где-то были введены заведома заниженные недостоверные цифры, то в середине месяца с корректировокой стоимости может получиться краснота наверное....

например:
где-то в середине месяца было 3 ли на 30 рублей. расход 1 листр. списано 1литр, 10 рублей.

А на конец месяца получилось числится 10 литров на 1000 рублей , то есть 1 литр по 100 рублей.

корректировка докинет в середине месяца в эту операцию 90 рублей, в середине месяца получится списано 1 листр на 100 рублей, остаток = 2л, на сумму -70 рублей

может быть наверное такое - надо подумать сильнее

для проверки отключи операцию с корректировокой стоимости концом месяца - посмотри что получится.

ну давай попробуем, хотя я в восьмерочной бухии практически не ориентируюсь...

Восстановление хронологии в виде перепроведения месяца пробему сняло. В процессе рассмотрения были выявлены траблы типа как в 30 - какие-то мутные существенно заниженные себестоимости литра пива. пересчитали - все нормализовалось...

Огромное спасибо Сергею Михайловичу, за встречу проведенную в теплой и дружеской обстановке! Рассказал, показал и детально пояснил...)

А говорят на мисте злые все)

(35) потому что зла не хватает
Почему я мохнатый мамонт могу сообрпзитт что разделить сумму на количество и получить 4 рубляди за литр пива при норме 30 рублядей - это неправильные данные в проводках документа
А пилять бухгалтер этого сообразить не может?????? Обясните мну - это я такой умный или бухгалтера как класс тупые????