Добрый день, конфа УПП 1,3. Такая ситуация, проверяю РСВ1 за 1 кв, в разделе 1 колонке 3 строке 111, стоит сумма страховых взносов за январь. Проверяю с документом отражение зарплаты в регл. учете по счету 69.02.7 суммы совпадают, только там по этому счету идет проводка Дт 96 Кт 69.02.7 резервы отпусков. Разве резервы должны попадать в рсв-1? при чем в каких-то месяцах попадает, а в каких-то нет.

ДО 96 это списание резерва, т.е. сотр сходил в отпуск за счет резерва

(1) в смысле До?

https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=бухгалтерский+учет+для+чайников

(2) дебетовый оборот.

(3) спасибо, я обязательно проштудирую бух учет, а затем пойду в магистратуру на буха только ради одного вопроса.

(4) спасибо, значит если отпуска за счет резервов выплачивались и страховые взносы тоже, тогда все это в рсв-1 должно попадать

(5) молодой человек, 1С - это не ваше.

(7) проблема в том, что программист, а не бух. Конечно работая в сфере 1с бух учет тоже знать хорошо бы, но это как правило приходит постепенно и с опытом, благодаря вот таким вот вопросам на форумах. Другое дело, что я пишу сюда вопрос, который мне зада глав. бух и т.к. я в бух учете ещё не селен я ищу ответы на просторах интернета. Т.е. предлагаешь мне щас пойти к глав. буху и сказать ей что 1С это не ее?

(8) я и написал, что чистый кодер и 1С несовместимы.
ЗЫ. гл.бух загналась, т.к. не должен попадать КО96 (начисление резерва). Хотя в рамках ЗУПа сверять проводки и РСВ глупое занятие.

А проводки здесь к чему

(8) [благодаря вот таким вот вопросам на форумах.]нет благодаря поиску.Да будет он вечен

(10) у гл. буха наверное 69счет не сходится

(9) вот щас я запутался, я понял что проводки Дт 96 Кт 69.02.7 это страховые взносы с отпусков выплаченных за счет резерва, и я так понимаю эти суммы в РСВ-1 должны попадать?

(13)Берется не из проводок.В зуп они вторичны

(10) ну бух проверяет таким образом. сверяет оборотку и рсв-1 типа у нее бух учет совпадать должен. молл сколько начислили, столько и отразили в отчете.

(14) это я в курсе что не из про водок. по по хорошему у нас упр учет и бух должны совпадать поэтому она так и проверяет, как раз выявляется есть ли разница.

(13) в РСВ попадают вся сумма с отпуска (вида оплаты), а уж за счет чего она финансируется (резерв это или затраты) уже вторично

(16) это не упр. учет

(11) кстати очень часто поиск приводит в темы на мисту)

какой в баню упр.

(17) ну страховые взносы то с полной суммы отпуска будут браться, выходит если они Кт 69.02.7 прошли, то и в РСВ-1 должна быть такая же сумма?

(21) должна, но не обязана. Для этого в ЗУПе должно быть все верно отражено. Но там куча отчетов для проверки этого.

(22) а как тогда правильно проверить? анализ по налогам и взносам показывает ту же сумму что и в рсв-1, получается в бух учете по некоторым месяцам сумма Кт 69.02.7 больше, как раз на эти резервы отпусков. т.е. рсв-1 их как бы не включает, а в других месяцах эти суммы совпадают и в рсв-1 попадают суммы по резервам. как тогда правильно проверить?

(23) в ЗУПе еще был отчет который показывает, что учтено при отражение в проводках и начислениях взносов

(24) Анализ начислений работникам организаций

(24) (25) в том месяце где сумма в бух учете, не сходится с рсв-1, по этому отчету (анализ начислений сотрудникам организации) как раз всё совпадает и начислено и учтено во взносах и учтено в проводках.

(26) Блин,ну возьми и сравни хоть в йокселе по людям

я понимаю, конечно, что по проводкам выверять не совсем верно. Но логика буха мне тоже ясна, если они ввели документ отражение зп. в рег учете который и сформировал собственно эти проводки по Кт 69.02.7 и отразил начисленные взносы в бух учете, то и сумма этих начисленных взносов в рсв-1 должна быть такой же, правильно же? а у меня выходит, что где-то совпадает, а где-то нет и как проверить тоже не понятно.

(27) уже сравнил

И?

(30) совпадают суммы во всех трех колонках отчета (анализ по сотрудникам) или что сверить?

(31) как вариант
открыть док в ЗУП Отражение ЗП в рег учете, там вкладку проводки, отобрать КТ 69.02.7
сравнить полученную сумму с РСВ1 (док. начисл. страх. взносов) и с проводками в БУХне.
должно не пойти с РСВ1...
копируем документ и перезаполняем, если все равно не идет, то отладчиком разбираемся по кому проблема

переформировать отражение в копии как вариант

(32) понял, щас попробую. Спасибо.

(0) Есть там документ на отпуск - приказ? Есть документы заполненные в расчеты по страховым взносам - уплата?
Еще в 6 разделе д.б. заполнен период отпускных.
Вот это пусть проверит бух.

(32) Многие знания, сногие печали (ц) Программисты сразу в отладчик.:)
Да не нужен никакой отладчик, чаще всего ошибка тупо в ведении учета, т.к. заполняют не все доки необходимые для отчетности.

(36) *многие

(36) например. предложи, что еще посмотреть из того, что не посмотрели ;)

(38) А в (36) все отражения есть? Если их нет, тогда РСВ-1 будет заполняться неправильно. А счет 69 все покажет как надо.
Это опыт.:)

(39) а ветку перечитать опыт не дает? например, (26)

ЗЫ. я зуп более 5лет не открывал уже

(40) И? Там не написано, что все доки есть.

(41) какие доки? там написано, что все отражено и в бух.учете и в базе взносов

(42) Она про порядок отражения и скорее всего что-то задним числом прошло

(32) изначально я проверял так: открыть док в ЗУП Отражение ЗП в рег учете, там вкладку проводки, отобрать КТ 69.02.7
сравнить полученную сумму с РСВ1 (раздел 1 графа 3 строка 111). суммы не совпадают, ещё проверил с документом "Начисление налогов и взносов" получил третью сумму, все три суммы не совпадают. Т.е. есть сумма начислений налогов и взносов, есть сумма в самом рсв-1, есть сумма в отражении в регл учете по 69.02.7. Все три разные. Пробовал перезаполнять Отражение зп, ничего не изменилось.

(42) см. (43)
Бух пусть проверит документы .

(44) ЗУП релиз какой?

(45) если бы бух могла проверить сама документы, она бы не дергала, но программистов, но это бух с 20 летним стажем и это не царское дело самой доки проверять и ошибки искать

(43) (45) анализ начислений должен был показать расхождение в данном случае. Если 1С-ики конечно ничего не поломали.
(44) в РСВ есть расшифровка по людям

(46) УПП у меня не самый последний релиз

(48) да всё типовое. тоже уже перепроверил.

(50) расшифровка по людям из РСВ с доком "Начисление налогов и взносов" совпадает?

погодите чего-то я не то делаю, если я смотрю отчет "анализ начисленных налогов и взносов" то там такая же сумма как и в РСВ, а если в ручную в доках "начисление налогов и взносов" суммирую то получаю левую сумму. Я ж правильно суммирую только итоги по колонкам ПФР?

(50) Значит там есть ручные проводки. Тогда смотри отладчик, если буху западло искать ошибки учета. Пусть сидит с ошибками.

(52) Вот найди откуда эта сумма приблудилась и почему её нет в РСВ.
Ну точно ошибки учета.

(52) в анализе начислений работникам все три суммы должны совпадать:
"начислено" = "учтено при расчет страх взносов" = "учтено при формировании прводок"
это база для расчета страховых взносов
сумма по колонке ПФР в доке "начисление страх взносов" должна равняться РСВ1

(54) и рак головного мозга у разработчиков ЗУП... но это отдельная история

(54) не хватает суммы по взносам выплаченным по отпускам за счет резерва в отражении зп это проводки Дт 96 Кт 69.09.2. Просто в каких то месяцах эти проводки учитываются, а в каким-то нет. Я так понимаю они все-таки должны учитываться?

(55) да у меня все именно так, но в отражении зп в регл учете сумма больше на сумму резервов...

(57) Какая разница за счет чего выплачены отпускные? С них же начисляются взносы. В ЗУПе бух.учет не главное. Точно там нехвает документа начисления страховых или приказа на отпуск. Много сотрудников? Если много пусть бух ищет сам.

Люди, простите Бога ради))) Перезаполнил Отражение зп и совсем не заметил, что одно сумма всё-таки изменилась...щас теперь перепроверил ещё раз, теперь сумма в отражении совпадает с суммой РСВ-1! СПАСИБО!!!

(58) тогда у тебя отпуск прошел два раза и за счет затрат и за счет резерва... либо отладчик, либо настройки проводок нужно смотреть

(61) либо я ступил, когда суммы проверял

(60) Ура! Поздравляю!

(63) спасибо)