|
УПП 1.3 Начисление амортизации делает проводку Дт 91.02.1 - Кт 91.02.1 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
bizon2008
27.10.16
✎
08:48
|
Доброго
Конфа УПП 1.3, Документ "Начисление амортизации" делает страную проводку Дт 91.02.1 - Кт 91.02.1, В субконто дебета - "прочие расходы не учитываемые в НУ", в субконто кредита пусто. Это что такое может быть? |
|||
1
birkoFFFF
27.10.16
✎
08:50
|
Кривые руки у бухгалтера
|
|||
2
bizon2008
27.10.16
✎
08:54
|
(1) Это понятно. Как найти откуда у этой проводки ноги растут?
|
|||
3
birkoFFFF
27.10.16
✎
08:55
|
Заходим: Регистры сведений - Счета бухгалтерского учета ОС, или что-то в таком духе.
Ищем там строки где неправильно указан счет начисления амортизации, не 02, а 91.02.1. Находим документ Принятие к учету с этим ОС, смотрим кто там указан ответственным. Берем металлическую линейку, ну дальше думаю догадаешься. |
|||
4
bizon2008
27.10.16
✎
09:02
|
(3) Там все правильно, это я первым делом проверил.
|
|||
5
Джо-джо
27.10.16
✎
09:03
|
+(3) раскалённая часть линейки должна быть снаружи, ну чтоб не вытащил
|
|||
6
birkoFFFF
27.10.16
✎
09:06
|
(4) Что в содержании проводки ?
|
|||
7
piter3
27.10.16
✎
09:07
|
(4) Значит есть другой документ
|
|||
8
bizon2008
27.10.16
✎
09:07
|
(6) В том и прикол, что субконто по кредиту пустое.
|
|||
9
birkoFFFF
27.10.16
✎
09:10
|
(8) не субконто, а содержание проводки, поле такое есть "Содержание"
Субконто понятно в этом случае пустое будет, потому что у 91.02.1 аналитика не ОС, а программа ОС туда хочет воткнуть. Что-то мне не верится что в регистре все хорошо... |
|||
10
bizon2008
27.10.16
✎
09:15
|
(9) В поле "Содержание" написано "Амортизация" в регистре оно может уже выправлено, у меня такая проводка с октября прошлого года и по август нынешнего.
|
|||
11
birkoFFFF
27.10.16
✎
09:18
|
(10) Значит бухи за собой прибрали уже.
Попробуй на копии. Сделай ОСВ по 02 счету например за июль. Перепроведи июльскую амортизацию. Смотри по какому ОС изменилось. |
|||
12
birkoFFFF
27.10.16
✎
09:19
|
Или если принятий к учету ОС не много и включено версионирование, то смотри изменения в документах Принятие к учету за сентябрь 2015 года.
|
|||
13
birkoFFFF
27.10.16
✎
09:20
|
Ну и как вариант развернуть архив до августа 2016 и посмотреть регистр там. Смотри что тебе проще.
|
|||
14
bizon2008
27.10.16
✎
09:24
|
(11) Логично.
В прошлом месяце, там такого нет, все правильно, нашел аналогичную проводку. Тупо по искал сумме. Там все правильно, ОС есть, перепровел пару доков за первое полугодия, проводка стала алогичной как в доке за прошлый месяц. Вот как с эти бороться? Ну бибизьяны с гранатой. Поправили док постановки на учет оказывается, но программа непрвильная. |
|||
15
Масянька
27.10.16
✎
09:27
|
(14) Для "бибизян" закрывают фсё. А полные права - у главбуха.
Только данное решение производится с санкции руководства. Рекомендую добиться. |
|||
16
birkoFFFF
27.10.16
✎
09:30
|
(11) Дата запрета редактирования для начала.
Какого хрена простите лезут в 2015 год немытыми руками? |
|||
17
birkoFFFF
27.10.16
✎
09:30
|
(16) к (14)
|
|||
18
bizon2008
27.10.16
✎
09:39
|
(15) Так они и так только у главбуха, с ее ведома и правили, а что что доки начисления препроводить оно как-то думалось им само, и как они баланс сдают, не понимаю.
|
|||
19
birkoFFFF
27.10.16
✎
09:40
|
(18)
//и как они баланс сдают, не понимаю Тоже каждый раз задаюсь этим вопросом))) |
|||
20
Масянька
27.10.16
✎
09:41
|
(18) Значит, вопросы к главбуху. На твоем месте, я бы оповестила руководство.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |