Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.44.177)

Пункт: Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки.

Делаем закрытие месяца октябрь!
На конец сентября по счету 10.11.1 есть остатки.
Почему они не попадают в октябрь, а закрываются только ноябрем?

Что указано в реквизите "Назначение использования" при передаче спецодежды в эксплуатацию?

(1) Указано назначение использования, оно привязано к этой номенклатуре, способ погашения линейный, способ отражения расходов Амортизация спецодежды.

(1) способ погашения не должен ли быть "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию"?

(3) Ну вот и посмотрите, что вам нужно. Именно этим "назначением использования" и регулируется методика списания спецодежды.

(4) Посмотрел не закрывается

(5) :) Надо не смотреть. Надо менять!

это я и имел ввиду!

Ну тогда рассказывай, что на что менял, что перепроводил, что было, что стало. По какой-нибудь одной номенклатуре.

было
поступление 29.09.2016
передача 30.09.2016
вот и все в принципе
в октябре не закрывается )

Заходим на второй круг.
Какой способ погашения стоимости указан в назначении использования при передаче в эксплуатацию? Какие его параметры?

Всё, ТС слился. Слишком сложные вопросы, без терморектальной стимуляции ответов на такие вопросы не добиться...

Воспроизвёл у себя ситуацию, линейный, срок 2 мес.
30.09.16 Передача материалов в эксплуатацию Дт 10.11.1        Кт 10.10 Сумма 50,00, Кол-во 10
31.10.16 Погашение стоимости спецодежды Д44.01 Кт 10.11.1 Сумма 25, кол-во 0
30.11.16 Погашение стоимости спецодежды Д44.01 Кт 10.11.1 Сумма 25, кол-во 0

Итого на 01.12.16 остаток сумма 0, кол-во 10.
Всё работает как должно.

Поменял способ списания на "при передаче"
30.09.16 Передача материалов в эксплуатацию Дт 10.11.1        Кт 10.10 Сумма 50,00, Кол-во 10
30.09.16 Передача материалов в эксплуатацию Дт 44.01        Кт 10.11.1 Сумма 50,00, Кол-во 10
30.09.16 Передача материалов в эксплуатацию Дт МЦ.02        Кт  Сумма 50,00, Кол-во 10

Всё работает как должно.

Что у автора не так, что он там не делает, что указывает не туда - непонятно.

(10) разобрался, оказывается они забалансовый счет МЦ 02 на другое физ лицо остатки закинули!
Выходит что остатки должны быть на 10.11.1 и на МЦ 02.

Поэтому и не закрывалось.

(11) Я проверял только 10.11.1 остатки, что забаланс МЦ02 как то влияет не подумал! ведь в закрытии он только 10.11.1 двигает

(12) В октябре некие "они" взяли и перекинули МЦ.02 на другое физ.лицо.. А в ноябре, эти же "они", спохватились и перекинули обратно.. Ох уж "они" - затейники.

P.S. Но вообще меня радует, что одно только упоминание "терморектальной стимуляции" помогает очень быстро решить проблему! :))))

(14) в течении одной минуты :), бухгалтера вообще хитрые люди, подгоняет операциями не уследить!