Всем привет.

Разбираюсь с авансовыми отчета в ЕРП 2.1

Поступления товаров надо отражать через документ поступление, закупка через подотчетное лицо. И из этого документ печатается авансовый отчет.

Вопрос №1, если чеков несколько, то получается на каждый будет отдельный документ поступление и отдельный авансовый отчет?

Нашел, решение. что сделать поступление с закупкой от поставщика, создать один авансовый в котором перечислить документы поступления в закладке оплата поставшикам, но тогда будет не нужное движение через 60 счет. Вопрос №2 какого контрагента указывать? Служебного завести?

Вопрос №3. Как в первом случае отражается документ в бухгалтерии? Авансовым отчетом? Номер какой ставит?

Стесняюсь спросить, а зачем делать обмен ЕРП (КА) с БП?

(1) Ну хотя бы в плане, ЕРП сильно дорабатывается и обновлять будет затруднительно.
Закрытие месяца, что бы бухи не вешали базу.
Товарный учет в бухгалтерии свой.

(2) Не проще будет делать обмен не с БП, а с копией КА? Там вполне нормальный бухучет.

(1) А чтобы жизнь малиной не казалась. Если трудностей нет, то их нужно создать и потом героически преодолевать. Иначе медаль не дадут.

(2) Если дорабатывать не через жпо и не кидаться кроить нормальный учет под каждую безумную "хотелку" всяких идиотов, то нет никаких проблем.

(2) >>ЕРП сильно дорабатывается и обновлять будет затруднительно

Ох уж эти сказочки...
Дорабатывать надо правильно. А обновлять всё равно нужно, потому что обмены с БП будут работать только на крайних релизах.

(3) Управленческий учет в ЕРП.
Есть некоторые моменты, которые требуют отдельного учета БП.

Попутно тут спрошу, я правильно понимаю, что счет учета номенклатуры зависят только от Организации и склада?

как в БП Организация - склад - вид номенклатуры - Номенклатура
этого нет?

(6) Отчетность рисуете? Оприходуете материалы от обнальщиков, рисуете входной НДС и увеличиваете себестоимость?

(6)У меня, например, управленческий учет тоже в ЕРП.
Но это не мешает вести "некоторые моменты, которые требуют отдельного учета" в другой ЕРП

Я конечно лох в ERP, но всю жизнь думал, что счет из "группы финансового учета" номенклатуры. Которую хоть для каждого элемента отдельно назначить можно. Не?

(10) в ЕРП 2.1.3 я этого не могу найти.

+11 Нашел. (10) Спасибо.

(10) Да, есть немного "лох в ERP". Направил человека по возможному в некоторых случаях, но не всегда правильному пути.
Как ты думаешь, в предложенном тобой варианте, будут выглядеть проводки по товарам, если одна и та-же номенклатура в одной организации должна быть на 41.01, а в другой организации в 41.2.

Пардон.
счет второй 41.02

(13) Лох. Не спорю. Я же с самого начала сказал. Потыкал несколько кнопок для общего ознакомления, но это не то же, что работать с ней.

Но этой группе финансового учета есть еще "порядок отражения" с организацией и складом хоть для собственных, хоть для переданных. Уж не знаю в каком регистра потом это хранится. Не?

Я поначалу устроил всем настройку через "группы финансового учета". Потом главбух говорит - А где 41.02?
Собирался обработкой проставлять по определенным правилам. Потом, когда нашел в чем причина, снес во всей номенклатуре по товарам группы финансового учета. Нормально сейчас отражается

Выставление признака через "группы финансового учета"  подходит обычно для материалов.

По авансовым что-то скажите.

Интересует. На каждый чек, если надо ставить как материал/товар, оформлять отдельный документ поступление ТМЦ и соответственно отдельный авансовый?

Оформлять через 60, поступление и потом оплату в авансовом, я как понимаю не правильно, и главбух категорически против.