Доброго дня!

ситуация:
один сч-ф на два дока: пту и пупа(поступление ОС).
ОС сразу приняли к учету. Сначала все было ок.
Не могу понять, что могло случиться чтобы проводки по счетам-фактурам остались, а с книги покупок слетел один ндс - по пту.
То есть, в отчете Книга покупок сумма с ндс по сч-фактуре - сумма по двум докам, но ндс только по "пупа", пту-шный ндс слетел.
Смотрю регистр - там запись только по пупа.
Перепровести нельзя - период закрыт.
Выход только ручная корректировка книги покупок?
последствия?

Если при закрытии месяца движение по ПТУ не формируется, то нужно смотреть, почему.

Если делать ручную запись книги покупок, то в будущем, когда разработчики исправят ошибку, счет-фактура может сделать недостающее движения и данные задублируются.

попробуй тестовый пример ввести. появится ли ндс?

может кто знает:
как пересекаются по НДС регистры оперучета и БУ?
то есть, как использует БУ регистры оперучета?
и наоборот:
использует ли оперучет данные бухучета для записи в регистры?
в каких случаях?

спасибо

(3) по записям регистров формируются книги покупок и продаж. Если у тебя не будут совпадать данные по книгам и данные бухучета - это плохо или сильно плохо? :)

(3) при ведении учёта они не влияют друг на друга, но они могут пересечься в налоговой, Когда при проверке НДС они затребуют оборотки и они не сойдутся с декларацией

и да, принятие НДС  к вычету это не обязанность, а привилегия, при этом принимать можно не сразу, а в теч. 3х лет, емнип

(4) это сильно-сильно плохо.
таки придется, наверное, в закрытом периоде вручную делать запись, чтобы совпали УУ и БУ.
Но хочется обойтись без этого

(7) по хорошему нужно исправлять ошибку, в следующий раз снова будешь вручную корректировать?

Имеет смысл проверить на последней ЕРП, возможно, там уже исправлено.

(6) Можно. Только кредитование государства за счет компании может быть не очень радостно воспринято ее владельцами.

Тут одного финдира как-то возили мордой по батарее вместе с главбухом из-за 46 лямов НДС, которые не принимали к вычету под соусом "Ну это же сразу проверка у нас будет... Мы как-нибудь потом... По частям...". И при этом бегали по банкам за кредитами по 18%. Ептыть, все белое, как лист бумаги... Все официально, все документально подтверждено... Все условия выполнены. Но "мы очкуем".

Кстати проверка прошла замечательно, косяков не нашли и деньги вернули взад.

(9) Возмещение переносят на более поздние периоды, когда оно больше НДСа по реализации, чтобы не нарываться на камералку

(10) Если бухгалтер боится камералки и откупается от нее деньгами владельца конторы, то на кой ляд нужен такой бухгалтер?

(11) Ой иди в баню, какими деньгами? Купили товар в этом периоде на 200 000, а продали на 100 000.

НДС по реализации 18 000, что ты 36к к вычету возьмешь, что 18 к уплате налог всё равно 0 будет. Просто в следующем периоды ты всё равно остаток продашь и придётся сразу много НДСа заплатить. Умный бух возьмёт 18 сейчас к вычету, и 18 потом, а не 36 сразу, влетит на камералку и будет дольше ждать пока она закончится чтобы вернулись день.

и аккурат по окончанию камералки вернёт эти 18к в бюджет в виде НДСа

(12) Я же привел цифру - 46 лямов. При этом банк давал деньги под 18%. И деньги болтались месяцами. Посчитайте проценты с этой суммы хотя бы за полгода.

(14) Цифра вычета ни о чём не говорит, даже если бы они выкатили 46 лямов к возмещению из бюджета, во-первых на камералки могли бы какие-то вычеты отказаться принимть, во-вторых деньги бы всё равно вернули через несколько месяцев и на этот период пришлось бы брать кредит

+то что с дуру можно и куй сломать не как не опровергает что НДС можно возмещать в следующих периодах и бывают случаи, когда это целесообразно

(15) Я же писал - вернули все. Камералка прошла в течение пары недель, а дальше в течение месяца вернули деньги.

Задолбались бы они по частям возвращать - это по сути небольшой завод, который компания сдавала в аренду полностью. Выручка от реализации небольшая и покрывает затраты с небольшой прибылью. А это капитальные вложения, которые амортизируются 8 лет. Это сопли тянулись бы года два.

Естественно возмещать позже можно. Но я не об этом. Я о том, что это экономически нецелесообразно с точки зрения владельца. Да, когда все "рисованное" и разноцветное, то риск попасть при проверке может перевесить выгоды.

протестил на демобазе корректировку регистра кн покупок - за закрытый прошлый период, сумму проставил только по ндс - прокатило.
в книге за период - все ок.
кто-нить делал такие корректировки в типовой конфе?
в отношении ндс не должно же ничего больше задеть?
ндс же по кварталу анализируется

складывется впечатление, что в кн покупок в колонку "стоимость покупок вкл ндс" сумма берется из регистра сч-фактур, а собственно "ндс к вычету" из регистра ндс покупки

(17) на первый взгляд проблем быть не должно, за исключением (1)
(18) это не должно быть так, т.к. в общем случае сумма покупки может быть меньше суммы счета-фактуры

(19) хотя, точно уже не помню, возможно, в книге покупок всегда указывается сумма счета-фактуры, а сумма НДС рассчитывается и может быть меньше суммы НДС счета-фактуры.