Доброго дня. Прошу помочь с проблемой, УПП 1.3.
Предисловие: по "Номенклатура 1" было поступление товаров на счет 10.05, далее перемещение на другой склад и списание в производство требованием накладной на 20.01.1.
Через какое то время, авансовым отчётом списывается сумма доставки ("Номенклатура 1" на вкладке "Товары" по счету 10.05) без количества. В связи с чем образуется "зависшая" сумма, как в оборотке так и в учёте затрат. Каким образом можно досписать эти суммы в производство? Поступлений по данной номенклатуре не планируется. Заранее спасибо.

Не вести учет ТМЦ через задницу не предлагать?

(1) вообще надо бы, но поздно

КЗР на 91 счет.

(3) как в этом случае быть с распределением затрат (РН Учет затрат)? не могу понять куда их деть...

(4) Какие такие затраты? Если материал уже ушел на выпуск, то все, с концами. На 91 счет. Если он еще болтается в производстве, то можно рискнуть скинуть на 20 счет. Но аккуратно, с заполнением всей аналитики.

(5) на выпуск ушёл. В производстве болтается. Но фразу "скинуть на 20 счет" в рамках программы не могу понять :(

Поделитесь знаниями...чем КЗР пробовал "скинуть на 20 счет", аналитику брал по аналогии с требованием накладной, но в итоге расчет себестоимости все эти суммы отсторнировал...

через КЗР*

(7) Я и говорю - скинуть на 91 проще.

(9) в ведомости по учёту МПЗ данная номенклатура висит на начальный остаток...получается нужно отсторнировать именно РН Учёт затрат с 10.05, а в оборотке суммы скинуть на прочие расходы?

(10) Прямо с МПЗ и списать. Не нужно сторнировать.

(11) как это? Объясните пожалуйста...

(12) В качестве образца спишите требованием-накладной какую-нибудь хрень на 91 счет и посмотрите движения.

(13) Спасибо за идею! Сейчас попробую.

(13) требование-накладная по 91 счету в РН Учет затрат делает только расход (если 20 счет, то и приход на него). Т.е. получается в учёте затрат просто закрывается 10.05, а в оборотке с 10.05 идёт на 91. Я ничего не упустил?)

"в РН Учет затрат делает только расход" расход по 10.05*