Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Прошу подсказки умных людей. Ситуация следующая:

Есть Бух 3.0.43.253 два склада: основной склад (оптовый) и магазин (оптовый). Товар на склад «магазин» попадает 2-мя способами:
-поступление товаров
-отчет производства за смену

Есть УТ 11.2.3.84 один склад = «магазин» (оптовый). Товар на склад попадает только документом «Поступление товаров»

Синхронизация не настроена, бухгалтер делает свои доки поступления, реализации в Бух 3,
оператор на складе — свои доки поступления, реализации в УТ11 (реализация идет только документом «РеализацияТоваров»).

Необходим отчет, который будет показывать остатки в Бух и УТ 11 (на конец месяца, например)

В Бух3 делают отчет ОСВ по счету 41.01, с отбором по складу «магазин»

в УТ 11 делают отчет «СебестоимостьТоваров»

Например, возьмем декабрь 2016г. До закрытия месяца в Бух3 отчеты из Бух 3 и УТ 11 сходятся (суммы остатков на конец месяца)

НО... как только в Бух3 сделали закрытие месяца, в регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» появляются проводки «Корректировка выпуска продукции (услуг)»
И суммы в отчетах начинают разниться, т.к. проводки «Корректировка выпуска продукции (услуг)» идет и по счету 41.01.

Способ оформления доков в Бух3:
1 создаем отчет производства за смену на склад «ОсновнойСклад». Счет затрат (в шапке) = 20.01, счет учета (в строках ТЧ) = 43.
2 создаем перемещение товаров с «ОсновнойСклад» на «Магазин» (оба склада оптовые).
В ТЧ счет отправителя = 43, счет получателя = 41.01
      При закрытии месяца создаются проводки в регламентной операции
«Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» с комментарием «Корректировка выпуска продукции (услуг)».
Дт43(ОсновнойСклад)    Кт40
Дт41.01(магазин)             Кт43(ОсновнойСклад)

пытались делать по-другому в Бух3:
1 создаем отчет производства за смену на склад «Магазин». Счет затрат (в шапке) = 20.01, счет учета (в строках ТЧ) = 41.01
     При закрытии месяца создаются проводки в регламентной операции
«Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» с комментарием «Корректировка выпуска продукции (услуг)».
Дт41.01(магазин)    Кт40


как я понимаю, от «Корректировка выпуска продукции (услуг)» при закрытии месяца в Бух3 никак не избавиться. Тогда какими отчетами необходимо пользоваться, чтобы остатки по складу «Магазин» на конец месяца в Бух3 и УТ11 сходились?
Может товары, полученные из производства, надо как-то по-другому учитывать, не на счете 41.01 в Бух3 ?
Может быть нужно в УТ11 оформлять поступление из производства по-другому, а не документом «ПоступлениеТоваров»?

Прошу выдать подсказку или прямое указание, каким образом стыковать/проверять остатки на складе «Магазин» в несинхронизированных УТ11 и Бух3. Заранее благодарю за помощь

поднимаю

поднимаю

> В ТЧ счет отправителя = 43, счет получателя = 41.01

Это что за фигня такая?

(3) а как надо сделать? Пытаюсь собрать товары на одном счете, чтобы потом сформировать по нему ОСВ и узнать остатки на конец месяца (чтобы сверить с УТ 11)

(4) Товар - это товар, продукция - это продукция. Зачем их мешать в кучу? Одни купили на стороне с целью перепродажи, вторые произвели сами с целью сбыта.

каким образом тогда контролировать суммовые остатки на складе "магазин"? Необходим отчет, чтобы суммы остатка в Бух3 совпадали с суммой остатка в УТ 11. А в УТ 11 нет производства, поэтому продукция там оприходуется ПриходнойНакладной, как товар

(6) У буха сложить две цифры квалификации не хватает?

(6) Суммы себестоимости не сойдутся или редко сойдутся. Есть смысл сравнивать только количество.

(7) в УТ 11 все воспринимается как товар. Считается его себестоимость при закрытии месяца. В Бух3 будет и товар, и продукция. Если сложить в бух3 эти 2 суммы, результат сложения совпадет с себестоимостью в УТ 11?

поднимаю

"какими отчетами необходимо пользоваться, чтобы остатки по складу «Магазин» на конец месяца в Бух3 и УТ11 сходились?" // Почему они должны сходиться? Методы оценки с/с в озвученных конфигурациях разные.

(6) анализ субконто по складам разве не подходит?