Здравствуйте!
В методах распределение установлена база "Выручка".
Почему-то на номенклатурную группу "Транспортные услуги"
распределяется очень большая сумма: 6 709 072,67.
Вот обороты по 90.01.1 за месяц:
Блоки гипсокерамзитовые (ГКБ)      252 000,00
Гипсовяжущие (сухие смеси)       1 138 829,00
Керамзит               2 624 987,00
Керамзитоцементные изделия       154 800,00
Пазогребневые плиты (ПГПП)       2 719 710,00
Транспортные услуги           541 290,00
Услуги                   37 900,00

Вот распределение 25 счета на 20 счет:
Блоки гипсокерамзитовые (ГКБ)        13 865,82
Гипсовяжущие (сухие смеси)        50 683,60
Керамзит                376 637,17
Керамзитоцементные изделия            38 901,91
Пазогребневые плиты (ПГПП)        149 646,87
Транспортные услуги            6 709 072,67
Услуги                        469 755,71

По какой причине на одну номенклатурную группу уходит такая большая
сумма, подскажите пожалуйста?

ИМХО смотри аналитику проводок от начала и до конца

странная база распределения, обычно по оплате труда 25 закрывают

мое мнение, частное

печально, что при выполнении регламентных процедур закрытия нет расшифровки действий этих самых процедур, по которым можно было бы сделать выводы "а что же мне в базе надо дописать/изменить" чтоб распределение произошло так, как нужно.

Можно только предположить, что в корреспонденции оборотов (множества проводок) 90-го счета, по которой затем делается распределение выручки, не хватает аналитики. Но даже нет, не так. Там при выборке данных применяется движение накопительных регистров, скорей всего. Регламентная операция с распределением 25 - отдельная. И часто, 25-ый сразу закрывается на 20-ый, а уже затем закрывается 20-ый.
Распределение 25-го идет не только на номенклатурные группы, а больше на подразделения, которые в оборотах 20-го стоят.

зы. Надо смотреть отладчиком. Конкретно что-то без отладчика не скажешь.

(3) Мне кажется я понял к чему ты клонишь.

Подразделения! На если проводить соответствие подразделений 20 и 25 счета. Подразделения которые были на 25 и 20 счете они и распределились как положено сами на себя. А вот на 25 счете есть еще туча подразделений которых нет на 20 счете. И соответственно распределение пошло(по бороде) по тем номенклатурным группа у которых был выпуск и выручка и подразделения были и там и там он норм распределил. А вот все остальное он просто взял и разделил на номенклатурные группы "услуги".
Теперь понятно. Только непонятно что мне с этим делать?
Вот подразделения 25 счета:
Автотранспортный цех
АУП
Блочный участок
Лаборатория
Монтажная группа
ОГМ
ОГЭ
Основное Производство
Отдел внутреннего контроля
Производство гипсовяжущих
Производство керамзита бр.Петрова
Производство керамзита бр.Троегубовой Е.
Производство керамзита бр.Хальфутдинова
Строительно-монтажный участок (СМУ)
Хоз.часть
Цех керамзитового гравия
Цех по производству гипса
Цех по производству гипсовых сухих смесей
Цех пр производству ПГПП И ГКБ
Цеховой персонал
А вот подразделения 20 счета:
Блочный участок
Цех керамзитового гравия
Цех по производству гипса
Цех по производству гипсовых сухих смесей
Цех пр производству ПГПП И ГКБ

Бухи еще мне тут про их 7.7. говорят что там все распределялось по выручке правильно, и что на транспортные уходила маленькая сумма по выручке как на 90.01.1, а почему в вашей 8.3. она не учитывает то что на 90.01.1. Вот думаю что сделать, как объяснить

посмотри модуль в 7-ке, наверняка там рукописный костыль

(4) трудно конечно с набегу с разгону сделать вывод...
но, глядя на список подразделений в общепроизводственных расходах - а не слишком ли много у вас туда напхали?
Я бы ожидал автотранспортный, например, увидеть на 23-ем.
Ну и все остальные цеха тоже на 23, если на 20-ом они кажутся на уместными.

зачем внутри 25-го наименование подразделения "Основное производство" - это насмешка такая над логикой?

(7) Есть такая хрень. Там сидят те вещи которые не относятся к другим, типа вспомогательное.

(8) жестко должно быть: подразделения на 25м такие же как подразделения на 20м. Если вы такьой элементарщины не соблюдаете, то вы сами себе злобные буратины.

(8) к сожалению, я тоже немного помучился с формированием проводок в регламентных закрытиях месяца совсем недавно. Мой вывод такой, что все-таки удобных настроек под это все дело в БП3 делать не стали. Хотя в КА 2.2 или ERP оно есть. Но там себестоимость по механизмам РАУЗ перекручивается, так что в РАУЗ все объяснимо.


как и в (5) могу повторить, что в вашей 7.7 наверняка был костыль, который в БП3 еще никто не перетащил. И наверняка, если отладчиком пройдешься по закрытию 25-го, то увидеть причину и повлиять на процедуры расчета проводок удастся. Но
это будет уже снятие с поддержки.

(9) слишком категоричное заявление. Хотя... может из-за того, что 25-ый это именно общепроизводственные... но нет, не соглашусь, что только такие же подразделения, что на 20-ом.

(11) +1

может цех не работать, а затраты по нему идти и тогда на 25-м они есть, а на 20-ке по нему пусто

(10) я бы в таком раскладе на месте ТС, поднял учетную политику и ткнул бухов носом - пусть приведут свой в в соответствие, а потом говорят о сравнении 7-ки и 8-ки

+(13) пусть приведут свой учет*

(10) Костыля в 7.7 по этому поводу нет. Там все просто.
    Просто подразделение тупо ставиться 25 счета и все, не смотрит никак на 20 счет. А в 8 видимо учитывает подразделения на 20.
Операция.НоваяПроводка();
Операция.НомерЖурнала = "ФР";
Операция.СодержаниеПроводки = "Списание счета 25";
Операция.ПервичныйДокумент  = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст);
                    Операция.Дебет.Счет = Сч20;
Операция.Дебет.Подразделения = БухИт25.Субконто(ВидыСубконто.Подразделения);
Операция.Дебет.ВидыНоменклатуры = ТаблицаБазыРаспределения.ВидНоменклатуры;
Операция.Дебет.СтатьиЗатратНаПроизводство = СтатьяЗатратНаПроизводство("Общепроизводственные затраты");
Операция.Кредит.Счет = Сч25;
Операция.Кредит.Подразделения = БухИт25.Субконто(ВидыСубконто.Подразделения);
Операция.Сумма = СуммаСписания * Коэффициент;