Всем привет!
Коллеги ситуация следующая. Из Далион:Управление магазином в Бухгалтерию 3.0 выгружается ОКС (отчет кассовой смены). В ОКС есть возврат товара. При загрузке в БП создается Отчет о розничных продажах в котором данный товар со знаком "-". Вроде все логично, но... эта позиция не делает движения по 41 счету, из-за чего в бухгалтерии получаются не актуальные данные. Бухгалтерия не моя тема, но приходится). Помогите советом! Куда копать???

В документацию копать и в сторону ГБ подкоп деалать

баян, конечно.
в отладчике смотрел?

вид-тип номенклатуры? если только эта позиция.
может это услуга вообще?

а должна ли быть такая проводка?

Не только эта позиция, все возвраты. Проводка должна быть, товар на приход не становится и остатки отличаются.

Ну так может быть стоит посмотреть в документы возврат от покупателя?

+6 в БП

(0) В отчете о розничных продажах не должно быть "минусов". Возвраты проводятся документом Возврат от покупателя.

Документ загружается из торговой программы в бухгалтерию, поэтому возврат в отчете о розничных продажах

(9) Ну и чо???
В далионе пусть хоть какие минусы делает, это упр конфа, а в бп денюжку считает.
Значит выгрузка такая

Продолжаем. Есть номенклатура в один день 8 продаж и 7 возвратов. Проводки сделаны только по продаже 8 штук, хотя в отчете есть и +8 и -7.

(11) Ну и чо??
я тебе говорю: Открой Возвраты покупателей,
Документ такой есть если что.

если возврат делается в тот же день что и продажа, то он оформляется в торговой программе документом чек ККМ, следовательно документ возврат товаров не создается и не приходит в бухгалтерию. Возврат в чеке ККМ!!!

из чеков ККМ потом создается сводный отчет - отчет кассовой смены и именно он выгружается в БП и становится отчетом о розничных продажах

А вот в Z-отчете кассы почему то отображаются )

(11) >> Проводки сделаны только по продаже 8 штук, хотя в отчете есть и +8 и -7.

Сворачивай, оставляй только "чистые" продажи за минусом возвратов.

каждый раз нужно отслеживать возвраты?

программа сама должна корректно формировать

(17) У тебя кривая выгрузка из торговой программы.
Не совместима с БП

Пиши в тех поддержку

(17) По четны

м числам месяца отслеживай, а по нечетным не отслеживай.