Уважаемые коллеги!

Задачка такая.
В ЗУП 3.0 создан документ "начисление материальной помощи". Затем создан документ "Отражение зарплаты в бухучете", в нем соответственно появилась строчка "материальная помощь". Этот документ выгружен в бухию 3.0. -- все строчки включая "материальную помощь" на месте. В проводках документа проводка по 73 счету отсутствует.

ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?

Неужели никто не знает? ну стандартная же задачка -- матпомощь начислена в ЗУПе, переброшена в Бухию, КАК ФОРМИРУЮТСЯ проводки?

(1) В начислении укажи корреспонденцию счетов.

(1) А откуда 73 счет в матпомощи должен появиться ?
Какая проводка задана бухом ?

В корреспонденции счетов есть проводка Д73 - К51.
Именно она имеется ввиду?

Пардон,  в проводке К50

Так у меня же нет начислений в бухии. У меня есть только  способ отражения в бух учете

Я же начисление делаю в ЗУП(е) 3.0. в нем нет проводок. А проводки делаю в Бухии 3.0 -- внет нет начислений

Если матпомощь своему сотру то Дт (счет затрат) Кт 70
Если не своему то Дт 91.02 Кт 70

73 счет кто и откуда выродил ?

Главбух требует... говорит что мат помощь должна падать на 73. Трубует проводку Дт90.01 - Кт73

вру
вот такую проводку хочет

Дебет 91.2 Кредит 73

(8) Коллега, перед вами не главбух, а переодетый самозванец

я такую получить никак не могу

говорит что в ЗУП(е) 2.5 у нее были именно такие проводки

На "клерк.ру" тоже такую проводку хотят
Дт 91.2 -- Кт 73

(13) Эта проводка описывает компенсацию работникам за использование личного имущества (авто, инструмент и т.д)

Компенсация за авто делается проводкой 44.01 -- 76.10. Эта проводка как раз делается нормально и главбуха устраивает

а вот проводка 91.2 -- 73 не делается никак

(15) Нет.

(15) Такая проводка справедлива если авто арендуется у не сотрудника организации. А если у сотрудника, то 76.10 заменяем на 70

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33741:buh30

Бухгалтерский и налоговый учет начисленной зарплаты в программе "1С:Бухгалтерия 8" (редакция 3.0)


Возможные способы отражения начислений в бухгалтерском учете описываются в справочнике Способы учета зарплаты (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты - раздел Отражение в учете - Способы учета зарплаты). Для каждого способа указывается только счет дебета и аналитика бухгалтерской проводки по начислению сотрудникам заработной платы, пособий по социальному обеспечению и прочих выплат. Корреспондирующим счетом этой проводки всегда является счет 70.

как смогли добиться 76 счета по кредиту ?

Указывается ДРУГОЙ вид операции -- не "начислено", а "доходы контрагентов". Так получается если изначально в бухии аренда авто отражена документом "Начисление прочих доходов"

извините. изначально в ЗУП(е) конечно

т.е в ЗУПе аренду оформляем документом "Начисление прочих доходов". делаем документ "отражение в бух учете. перекидываем его в бухию. В бухии в этой строке в колонке "вид операции" появляется "доходы контрагентов2 И проводка идет по 76 счету

За каким-таким ку в зупе отражать не по сотрам.

здесь как раз всех все устраивает. А вот матпомощью никак

(23) в смысле почему сводно? так бухам удобнее

(22) Ну здесь не особо принципиально, можно и на 76.10 если важно выделить незарплатные доходы.
А вот матпомощь на 73 - это нет

(23) Для целей формирования регл. отчетности в одной конфе. Зарегистрировать вы доход не сотра сможете, а выплатить - балумба.

(24) Откройте в БП справочник хозопераций и посмотрите как описаны проводки по Кт 73 в корреспонденции с затратными счетами, со счетом 91.02.
видите там слово "матпомощь" ?

то есть я могу у генерального "на ковре" "зуб дать" в том что это главбух не права и требует от меня всякую хрень?

(27)а где его кстати открыть? Как этот справочник называется в БП 30

(28) ну всех реалий вашего цирка я не знаю, можно ли у вас "зуб давать" или в случае чего "уй на пятаки" порежут - тут вам виднее ):

Еще раз подумав решил что матпомощь вне зависимости сотр/не сотр надо отражать Дт 91.02 Кт 70, т.е сразу за счет чистой прибыли, но никак не через Кт 73

(29) В разделе Главное, подраздел Операции

(28) Приветствую коллега !
Как прошла стрелка с главбухом ? Разрулили вопрос по понятиям ?