Подскажите пожалуйста, гл бух хочет свои вспомогательные затраты закрывать на 10 счет. в корреспонденции 23 такая проводка возможна, но как это настроить в УПП

ОПЗС сделать

да, это делаем, и это ок. Но как остаток на 23 распределить через закрытие ?

(0) Бред какой-то :( Как можно выпускать материалы?

(2) [ распределить через закрытие ?]
отменная трава

(3) 10 и 21 - чистая условность

(3) сам в это не верил, пока не увидел как пример у одних товарищей. Как то в типовой, без допилов этого добились!

(6) что из (1) не понятно?

(7) Вы имеете в виду через ОПЗС закрывать 23 на 10 в ноль ?
У нас на конец месяца образовывается какой то остаток на 23, и хочется его списывать не на 20 как сейчас, а на 10 :), это правда звучит бредово, но как то можно

(8) я имею в виду что если в ОПЗС указывать направление выпуска не на затраты, а на склад, то по закрытию с 23 должен быть выпуск "материалов" и как следствие закрытие счета

(5) Давайте тогда два счета заведем - активы и пассивы. Все же остальное тоже чистая условность :)

(6) Какая разница с точки зрения ОПЗС куда выпускать? Хоть на 08 счет. Без всяких допилов. Если упустить возможные последующие "мертвые петли", если это материал снова уйдет в производство себя же.

Но методически задача странная. Материал - он покупной. Если сто-то произвели, то это полуфабрикат собственного производства.

(9) так я использую только 1 закладку (продукция и услуги), там нигде направление не указываю. Можете по-подробнее пояснить.

(12) используй хотя бы 2 закладки

(12) У выпускаемой номенклатуры задай счет учета 10, и все

Или через регистр сведений или через документ

(14) не совсем понимаю, где указать и как программа будет понимать что 23 закрывать через эту ном-ру

(13) вторая закладка какая?

где вы увидели что 23й корреспондирует с 10м
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/c6e5a1c2d86e82f4bfd86f531b6946b12f0cb8aa/

С 10 го на 23й можно, обратно нет

(17) направления выпуска же

(18) http://SSMaker.ru/0e1670cf/

(16) У тебя есть выпуск номенклатуры, учет номенклатуры я тебе сказал где задается, а вот распределение статьи затрат задается в регистре способы распределения

Что не понятного?

(19) Какие в попу направления! На склад выпуск. Не путайте человека.

Но хотелось узнать что выпускается. Кроме спецоснастки даже не знаю что предположить в данной корреспонденции.

(22) вспомогательным производствои типо спец артозианскую воду получают (:, а она на 10 висит

(23) Неплохо, неплохо.
Я надеялся, что речь идет о ТЗР

(21) Поставил у это Воды Артозианской счет учета по умолчанию 10
Сделал ОПЗС и выпустил ее, с направлением на склад . Проводка Д10 К23

Теперь в конце месяца через РБП у нас на 23 счет появляется статья "лицензирование скважины". Вот она то и не закрывается на этот 10 на эту воду

(25) Ну статья затрат закрывается на аналитику выпуска, а не на счет учета номенклатуры, ищи ошибку

(23) А дальше куда она идет? В производство?

(27) потом эпизодически через ТребНакл ее на 20 загоняют в основное производство

(25) для этой стать какой способ распределения указан?

(28) Выпускайте на 21 счет и не трахайте никому мозг.

(30) не поверите, я тоже самое глбуху говорю, она уперлась) .есть же такие староверты. Кто то крапивой лечится..

(30) Какая хрен разница на какой товарный счет учета выпускать?

(32)+1

(32) Разница в том, что стол мы не называем стулом.

(34) разница только в одном - если у них в учетной политике указано что вода учитывается на 10-ке, то как ее не назови, а учитывать все равно на 10ке

(35) Прямо так и вижу в учетной политике запись "Вода учитывается на 10 счете..." :))

(36) Скорее полуфабрикаты не используются

(32) подскажите пож в регистре Способы расп статей затрат, какой счет указывать у статьи лицензирование и пропорционально чему ? (:

(38) Базу то кто вам подскажет тут? :) Смотрите учетную политику. А счет тот, где затраты собираются.

(38) счет 23-й же
базу по объему выпуска же

(40) С базой не торопитесь с советами - в каждой избушке свои погремушки. ХЗ как они затраты распределяют.

(23) это не 10 счет, это 21 счет, полуфабрикат

(38) спроси у гл.буха, что там в учетной политике.

(40) указал, на 20 закрывает блин

(44) характер затрат какой? в какой НГ находится и т.п.

чудес не бывает

(45) характер затрат = Производственные расходы (наверное тут косяк)
НГ тут вообще не выбираю никакую в ОПЗС

(46) Нет, не тут косяк. И НГ в ОПЗС еще не все - есть НГ затрат. НГ выпуска и НГ затрат должны совпадать.