БП 2.0

Имеем поступление товаров на сумму 100 руб в январе.
Принимаем только 60 рублей - пишем протокол разногласий.

Принимаем обычным документом Поступление товаров и услуг на 60 руб.

В мае рождается протокол урегулирования разногласий, принимаем остальные 40 руб новым документом поступление товаров и услуг.


В мае поставщик посылает нам корректировочный Счф на изначальную поставку.


Вопросы:

1) Правильно ли мы учитывали поступления?
2) Как отразить корректировку поступления?

1. Полное поступление на 100 руб., счет-фактура на 100 руб.
2. Корректировка поступления - 40 руб. и корректировочный счет-фактура.
3. Поступление на 40 руб. и счет-фактура на 40 руб.

Либо шлете поставщика лесом и требуете счет-фактура на 60 руб. и счет-фактуру на 40 руб. без всяких корректировок.

(1) Если поставщик не выписывает корректировку на 40 р. => корректировку сделать невозможно, остается только не принимать всю реализацию целиком?

(2) На каком основании он не выписывает? Вы акт подписали о расхождении по количеству/качеству при приемке? Поставщик согласился с актом или нет?

(3) Нет, не согласился

(1) 60 и 40 правильный вариант, это же фактуры. Как писать и к расчетам предъявлять 100, когда поставили 60.

(4) Тогда откуда поступление на 40 руб. и особенно корректировочный счет-фактура? Тут чего-то не вяжется все в кучу.

(0) Пля, автор. В первом поступлении сколько всего? Если не приняли, то поставщик должен был заменить документы на фактически отгруженный вес. А вообще ещё и договор необходимо посмотреть. может -40 это ваши риски.

(5) Так и писать. Сколько в документе указано, столько и приняли. Потом акт расхождения и корректировка поступления. На нее поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру.

Альтернативный вариант - принимаем по факту и поставщик переделывает первичный документ до этого факта.

(8) Мы в рамках одного отчетного периода пользуем второй вариант. Ибо подписывать больше, чем есть по факту глупо.

(6) Все вяжется:

1. Мы приняли не полностью, протокол разногласий отправили контрагенту - он не подписал
2. Мы поняли, что были неправы и приняли полностью (т.е. доприняли еще 40) отправили протокол урегулирования разногласий, который контрагент подписал
3. Контрагент отправил корректировочный Счф, который никак не связан с п. 1 и п. 2

(8) Поставщик не выпишет корректировку поступления по инициативе с нашей стороны - скажет идите в суд и доказывайте, что не получали

По той же причине поставщик не будет переделывать первичный документ под то, что мы приняли.

Если что это электроэнергия и посчитать фактический отпуск можно по-разному, особенно если приборы учета есть не везде или не прошли поверку своевременно или еще многопричин

(10) Пошлите ему обратно этот корректировочный счет-фактуру - корректировать нечего.

(12) так корректировка не на 40, а на другую сумму, скажем 15

(11) Коллега, система работы "по понятиям" не укладывается в классическую схему учета.

(13) А почему не на 100500?

(11) Причем здесь понятия? Я говорю, я получил 60, а не 100, а поставщик говорит мы отпустили вам 100. С чего он будет переделывать документы, если считает, что он прав?


(15) откуда я знаю, не я же отпуск производил

Еще идеи есть у кого?

(16) Любой коммерческий документ двухсторонний. Без подписи второй стороны он не действительный.

(18) Так подписи к первоначальному поступлению есть с обеих сторон: со стороны поставщика на самом документе, с нашей стороны на протоколе разногласий

Решение:

1) Принимаем поступлением на ту сумму, с которой согласны

2) При поступлении урегулирования разногласий сторнируем первичное поступление и создаем новое на полную сумму.

3) При поступлении корректировки вводим корректировку поступления 2

(20) Чего-то Вы намутили тут непонятного.

(21) Что не понятно?